Altın Fiyat Analizi: Ayı Kesişimi nedeniyle XAU/USD için aşağı yönlü riskler devam ediyor

• Ons Altın, cuma günü erken saatlerde 4.200$ seviyesinin altında yeniden düşüşe geçti ve perşembe günkü yılbaşından bugüne en düşük seviyelerden toparlanmayı sönümlendirdi.
• ABD Doları, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni ABD-İran gerilimleri barış anlaşması iyimserliğine karşılık vererek yeniden güç kazandı.
• Teknik olarak, RSI'nin yeniden düşüş bölgesine girmesi ve Bear Cross oluşumu ile Altın kırılganlığını koruyor.

Ons Altın, cuma günü Asya piyasalarında, bir gün önce görülen 4.200$ üzerindeki geçici kısa pozisyon kapama rallisinin ardından yeniden düşüşe geçti. Parlak metal, haftanın başında 4.000$ eşiğine yakın yılbaşından bugüne (YTD) en düşük seviyeleri test ettikten sonra ikinci haftalık kaybını kaydetmeye hazırlanıyor.

Altın: Satıcıların kontrolü sürdürmesi muhtemel

Piyasa iyimserliğine rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik güçlü saldırıları iptal etmesi ve yenilenen barış anlaşması umutları arasında, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan yeni çatışmalar anlaşma ihtimalini bir kez daha engelliyor ve Altın aleyhine ABD Doları (USD) için güvenli liman talebini artırıyor.

Son gelişmelere göre, Reuters'a konuşan bir ABD yetkilisi, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırı girişiminde bulunan iki İran yapımı tek yönlü taarruz insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.

İran devlet medyası, İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) atfen, kısa süre önce ülkenin güneyinde bir patlama duyulduğunu ve bunun Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan "ihlal eden bir gemi" ile yaşanan çatışmayla ilgili olduğunu belirtti.

Çarşamba akşamı geç saatlerde Trump, İran ile bir anlaşmanın yakın olduğunu ve "belki hafta sonu Avrupa'da" imzalanabileceğini söyledi; Hürmüz Boğazı'nın "büyük anlaşmanın" belgeleri imzalanır imzalanmaz açılacağını belirtti.

Bu açıklama, İran ile varılan "büyük anlaşma" nedeniyle saldırıların iptal edilmesinin ardından geldi; Trump, "bu anlaşmayı imzalarsak" Kharg adasının askeri operasyonunun gündemden kalkacağını söyledi.

Ancak Reuters'a göre, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran'ın ABD ile bir anlaşma konusunda henüz nihai karar vermediğini hızlıca açıkladı.

Bu arada, İsrail Başbakanlık ofisi perşembe günü X platformunda, İsrail'in ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının tarafı olmadığını duyurdu.

Bu çatışmalar, olası bir ABD-İran barış anlaşmasına dair şüpheler uyandırarak petrol fiyatlarının iki ayın en düşük seviyelerinden toparlanmasını tetikliyor ve Altın fiyatındaki dönüşü engelliyor.

Ayrıca, faiz getirmeyen değerli metal, Aralık ayında Federal Rezerv'in (Fed) 25 baz puanlık faiz artırımı yapacağını teyit eden yüksek ABD enflasyon verisinin etkisini taşımaya devam ediyor; bu, CME Group’un FedWatch Aracı'na göre fiyatlanıyor.

Parlak metal için dikkat edilmesi gereken bir sonraki önemli veri, cuma günü açıklanacak Michigan Üniversitesi (UoM) Tüketici Güveni ve Enflasyon Beklentileri öncü okumaları olacak; bu veriler USD işlemleri üzerinde önemli etkiye sahip.

Ayrıca, Orta Doğu gelişmeleri önümüzdeki seanslarda da belirleyici rol oynamaya devam edecek. Ancak Altın, önümüzdeki hafta yeni Başkan Kevin Warsh dönemindeki ilk Fed politika kararından önce pozisyon ayarlamalarının riskini taşıyor.

Günlük grafikte Altın’ın teknik görünümü, metalin aşırı satım bölgesinden çıkmasıyla birlikte kısa vadede düşüş eğilimini koruyor.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Günlük grafikte, XAU/USD 4.203,06$ seviyesinde işlem görüyor ve spot fiyat tüm önemli hareketli ortalamaların oldukça altında seyrederek kısa vadede düşüş eğilimini sürdürüyor. 21, 50, 100 ve 200 günlük basit hareketli ortalamalar (SMA) piyasanın üzerinde konumlanarak sürekli bir arz baskısı ortamını destekliyor. Göreceli Güç Endeksi (14) ise yaklaşık 35 seviyesinde bulunuyor; bu, zayıf ancak henüz aşırı satım olmayan bir aşağı yönlü momentum olduğunu ve satıcılar kontrolü sürdürürse baskının artabileceğini gösteriyor.

Düşüş potansiyeline destek veren bir diğer teknik unsur, 21 günlük SMA'nın perşembe günü 200 günlük SMA'nın altına kapanarak Bear Cross'u teyit etmesi oldu.

Yukarı yönlü hareketlerde, ilk direnç 21 günlük SMA olan yaklaşık 4.430,71$ seviyesinde yer alıyor; bunu 200 günlük SMA 4.450,32$ seviyesi takip ediyor ve bu iki seviye toparlanma girişimlerinin duraklayabileceği ilk kritik bariyerleri oluşturuyor. Daha yukarıda, 50 günlük SMA yaklaşık 4.586,65$ ve 100 günlük SMA 4.768,31$ seviyeleri daha derin toparlanma engellerini işaret ediyor. XAU/USD bu katmanlı direnç yığını altında kaldığı sürece genel düşüş havasının devam etmesi muhtemel.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla hazırlanmıştır.)