Altın Haberleri ve Analizleri

Altın, ABD TÜFE verileri öncesinde ABD-İran gerilimleri arasında 4.200$'ın altına sert düştü

Altın, teknik açıdan önemli 200 günlük Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) altındaki son kırılma momentumunu genişleterek Asya seansı sırasında 4.200 $ seviyesinin daha da altına inerek 23 Mart'tan bu yana yeni bir düşük seviyeye geriledi. Ham petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki yenilenen çatışmaların ortasında yükselerek enflasyon endişelerini artırıyor ve daha sıkı para politikaları için bahisleri güçlendiriyor.

En son XAU/USD Haberleri

XAU/USD Teknik Görünüm

Teknik açıdan bakıldığında, son düşüş ayağı, Nisan ayının en yüksek seviyesinden uzanan aşağı eğimli bir kanalın altında yeni bir kırılmayı doğruluyor. Ayrıca, değerli metal 200 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) altında sıkışmış durumda, bu da kısa vadeli negatif görünümü doğruluyor ve daha fazla kayıp olasılığını destekliyor.

Ayrıca, günlük Göreceli Güç Endeksi (14) 28 civarında aşırı satım koşullarını işaret ederken, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesi negatif bölgede derinleşerek mevcut düşüş momentumunu güçlendiriyor. Bu durum, Ons Altın fiyatını 4.100$ civarındaki Mart ayı en düşük seviyesini yeniden test etmeye doğru daha fazla düşüşe karşı savunmasız bırakıyor.

Yukarı tarafta, ilk direnç eski kanal tabanı olan 4.238$ civarında görülüyor, ardından 200 günlük SMA yaklaşık 4.444$ seviyesinde yer alıyor. Fiyatın bu seviyenin üzerine toparlanması, hakim azalan kanalın öngördüğü geniş çaplı aşağı yönlü baskıyı hafifletmeye başlayacak ve Ons Altın fiyatını kanalın üst sınırı olan 4.546$ ve önceki salınım referansı olan 4.634$ seviyelerine doğru yükseltecektir.

Temel Görünüm

ABD, Hürmüz Boğazı'nda bir ABD Apache helikopterinin düşürülmesine misilleme olarak salı günü İran'a karşı öz savunma saldırıları başlattı. Buna karşılık, İran'ın İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC), ABD güçlerinin konuşlandığı Ürdün'deki bir hava üssü ile Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldığını açıkladı ve ABD saldırganlığı devam ederse “daha sert bir yanıt” verileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ülkenin silahlı kuvvetlerinin hiçbir saldırı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacağını belirterek ABD'yi bölgeden çekilmesi veya sonuçlarına katlanması konusunda uyardı. Bu durum jeopolitik risk primlerini gündemde tutuyor ve Ham Petrol fiyatlarının önceki gün dokunduğu iki ayın en düşük seviyesinin üzerinde kalmasına yardımcı oluyor.

CME Grubu'nun FedWatch Aracı'na göre, yatırımcılar, yüksek enerji fiyatları nedeniyle yapışkan enflasyon endişeleri arasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl sonuna kadar faiz oranlarını artırma olasılığını yaklaşık %75 olarak değerlendiriyor. Ancak, ABD Doları (USD) alıcıları tereddütlü görünüyor ve yeni pozisyonlar almadan önce en son ABD tüketici enflasyonu verilerinin açıklanmasını beklemeyi tercih ediyor. Kritik ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu, Fed'in politika yoluna ilişkin piyasa beklentilerini etkilemede kilit rol oynayacak ve bu da USD'ye anlamlı bir ivme kazandırmalı. Bu arada, temel zemin Ons Altın fiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir.

ÖZEL HAFTALIK ANALİZ

Haftalık XAU/USD analizlerimizle ilgilenir misiniz? Uzmanlarımız, altın-dolar paritesinin bir sonraki olası hareketlerini analiz eden haftalık değerlendirmelerde bulunuyor. Burada piyasa uzmanlarımızın en son analizlerini bulabilirsiniz:

Altın: Orta Doğu belirsizliği sürerken güçlü ABD işgücü piyasası baskı oluşturuyor

Bir önceki haftanın kararsız seyrinin ardından, Ons Altın fiyatı (XAU/USD) haftanın büyük bir bölümünde nispeten dar bir aralıkta sıkışmış halde kaldı ve cuma günü, piyasalar Orta Doğu’daki devam eden belirsizliğe ve ABD’den gelen etkileyici makroekonomik veri açıklamalarına tepki verirken sert bir düşüş yaşadı

En son XAU/USD Analizleri

Editörlerin seçtikleri

EUR/USD paritesi ABD Enflasyonu verileri öncesinde 1,1545 seviyesi civarında yatay seyrediyor

EUR/USD paritesi, çarşamba günü Asya işlem seansında 1,1545 civarında dar bir aralıkta işlem görüyor. Ana döviz çifti, saat 12:30 GMT'de (15:30 TSİ) yayınlanacak olan Mayıs ayı Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Fiyat Endeksi verileri öncesinde ABD Doları sakin işlem görürken konsolide oluyor.

GBP/USD, ABD TÜFE verileri öncesinde ve İran gerilimleri arasında 1,3400'nin altında konsolide oluyor

GBP/USD paritesi, üç haftanın en düşük seviyesinden son iki günde kaydettiği toparlanma kazançlarını değerlendirmekte zorlanıyor ve çarşamba günü Asya seansı sırasında dar bir bantta salınıyor. Parite şu anda 1,3365-1,3370 bölgesinde işlem görüyor ve yatırımcılar, Orta Doğu krizine ilişkin gelişmeler ile en son ABD tüketici enflasyonu rakamlarının açıklanmasını beklemeyi tercih ettiğinden gün için neredeyse değişmeden seyrediyor.

USD/JPY paritesi 160,50 müdahale bölgesi yakınlarında seyrediyor, Japonya'nın güçlü ÜFE verisini önemsemedi

USD/JPY, Asya piyasalarında çarşamba günü 160,50 civarında, yani Nisan sonundan bu yana en yüksek seviyesinde konsolide oluyor; Orta Doğu çatışmasından kaynaklanan ekonomik endişeler Japon Yeni'ni (JPY) zayıflatmaya devam ediyor. Ayrıca, İran'a yönelik yeni bir ABD saldırı dalgası güvenli liman ABD Doları'na fayda sağlıyor ve para birimi çiftine destek vererek Japonya'nın beklenenden yüksek ÜFE raporuna karşı denge oluşturuyor.

Altın, ABD TÜFE verileri öncesinde ABD-İran gerilimleri arasında 4.200$'ın altına sert düştü

WTI arz endişelerinin yenilenmesine rağmen 87,50$ civarında sabitlendi

West Texas Intermediate ham petrol fiyatı, önceki gün %2,5'in üzerinde kayıplar kaydettikten sonra dalgalanma yaşadı ve çarşamba günü Asya saatlerinde varil başına 87,40$ civarında işlem gördü. Ham petrol fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların şiddetlenmesiyle artan ciddi arz endişeleri nedeniyle önceki saatlerde yükseldi.

Majörler

Kripto Paralar

Öne Çıkanlar

Ons Altın (XAU/USD)

Foreks piyasasında Altın bir para birimi olarak işlev görür. Altının özelliği, Amerikan Doları (USD) karşısında işlem görmesi ve uluslararası kabul gören altın kodunun XAU olmasıdır.

Güvenli liman varlığı olarak bilinen Altının, piyasadaki dalgalanma ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde değer kazanması beklenir. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak görülmektedir.

Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük Altın kaynaklarına sahip ülkesidir.

XAU/USD paritesi tüccara bir ons Altın satın almak için kaç ABD Doları gerektiğini söyler.

Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatlarının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek borçlanma maliyetleri genellikle sarı metal üzerinde baskı yaratır. Yine de çoğu hareket, varlık dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için ABD Doları'nın (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını kontrol altında tutma eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.

XAU/USD'Yİ ETKİLEYEN ORGANİZASYONLAR

WGC (Dünya Altın Konseyi) Altın endüstrisi için piyasa geliştirme organizasyonudur. Amacı değerli metale olan talebi canlandırmak ve sürdürmektir.
LBMA (London Bullion Market Association), üyeleri Altın ve Gümüş ticareti için bu toptan tezgah üstü piyasaya katılan bir kuruluştur. İngiltere Merkez Bankası tarafından gevşek bir şekilde denetlenir. LBMA üyelerinin çoğu büyük uluslararası bankalar, külçe altın satıcıları ve rafinerilerdir.

COMEX (Emtia Borsası) metal ticareti için birincil piyasadır. COMEX 1994 yılında New York Ticaret Borsası (NYMEX) ile birleşmiş ve 2008 yılında CME Grubuna katılmıştır.
CGSE (Çin Altın ve Gümüş Borsası Topluluğu), Hong Kong'daki ilk borsa olan Çin Altın ve Gümüş Borsası'nın katılımcıları olan Hong Kong'daki Altın ticareti yapan firmaların bir organizasyonudur.
Federal Rezerv (Fed), Avrupa Merkez Bankası (AMB) veya Çin Merkez Bankası (PBoC) gibi merkez bankaları para politikaları aracılığıyla Altın fiyatlarını önemli ölçüde etkilemektedir.

XAU/USD'Yİ ETKİLEYEN KİŞİLER

Neal Froneman, Dünya Altın Konseyi Başkanı.
Scott Bessent, ABD Hazine Sekreteri.
Xi Jinping, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı.
Londra Külçe Piyasası Birliği üyeleri.

XAU/USD'Yİ ETKİLEYEN DURUMLAR

Yatırımcıların Altın'ın pozisyonunu anlamak için izlemesi gereken ana değişkenler şunlardır:

Talep ve arz: Küresel Altın talebi ve bulunabilirliği arasındaki denge fiyatı etkiler.
Ekonomik belirsizlik ve para birimi devalüasyonu: Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde veya bir para birimi devalüasyonla karşı karşıya kaldığında yatırımcılar için güvenli bir liman olarak bilinir.
Pratik uygulamalar: Altın'ın teknolojik yeniliklerde, mücevher üretiminde ve diğer endüstriyel uygulamalarda kullanımı.

XAU/USD'Yİ ETKİLEYEN VARLIKLAR

Para Birimleri: ABD Doları (USD) ve Euro (EUR), Altın fiyatlarını etkileyen en önemli para birimleridir. Diğer önemli para birimi pariteleri EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD, ve USD/CAD'dır.
Emtialar: Gümüş ve Altın en önemli değerli metal emtialarıdır.
Bonolar: Etkili sabit gelirli menkul kıymetler arasında Alman Bund'u (federal hükümet tarafından ihraç edilen bir tahvil) ve ABD Hazine Bonosu (T-Note) bulunmaktadır.

Endeksler: Altın ve madencilikle ilgili önemli endeksler HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Philadelphia Gold and Silver Index) ve GDM (NYSE Arca Gold Miners Index) içerir
Borsalar: Altın için en önemli borsalar New York Ticaret Borsası (COMEX), Chicago Ticaret Borsası, Euronext/LIFFE, Londra Külçe Piyasası, Tokyo Emtia Borsası, Bolsa der Mercadorias e Futuros ve Kore Vadeli İşlemler Borsasıdır