Altın Haberleri ve Analizleri
Altın, 3.670 dolar civarında alım eğilimini koruyor
Altın, haftanın sonunda ons başına 3.670$ bölgesini yeniden ziyaret ederek makul kazançlar elde etti. Bu arada, piyasa katılımcıları önümüzdeki birkaç ay içinde Federal Rezerv'in daha fazla faiz indirimine gitme olasılıklarını değerlendirmeye devam ediyor. Aynı zamanda, değerli metal iki ardışık günlük düşüşü tersine çevirmeyi başarıyor.
En son XAU/USD Haberleri
XAU/USD Teknik Görünüm
Gece boyunca 200 saatlik Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) altında kabul, 22 Ağustos'tan bu yana ilk kez, XAU/USD ayılarını destekliyor. Ancak, sonraki düşüş, 3.628$ bölgesinde bir yükseliş bayrağı formasyonunun kırılma noktasının yakınında duraklıyor. Bu durum, anlamlı bir düşüş için pozisyon almadan önce biraz dikkatli olunmasını gerektiriyor.
Bu arada, 3.660$ bölgesinin ötesine geçecek bir hareket, 3.673-3.675 bölgesi yakınlarında bazı dirençlerle karşılaşabilir; bu seviyenin üzerinde Altın fiyatı 3.700$ civarına geri yükselebilir. 3.707$ bölgesinin, yani tüm zamanların zirvesinin ötesindeki bazı takip alımları, yükseliş hareketleri için yeni bir tetikleyici olarak görülecektir.
Diğer taraftan, 3.628-3.626$ direnç-dönüş-destek veya haftalık dip, 3.600$ seviyesinin önünde acil bir destek olarak işlev görebilir. Bu seviyenin ikna edici bir şekilde aşağı yönlü kırılması, Altın fiyatını 3.563-3.562$ destek seviyesine doğru sürükleyebilir ve 3.511-3.510$ bölgesine giden yolda etkili olabilir. Söz konusu alan, XAU/USD paritesi için güçlü bir temel oluşturması muhtemeldir.
Temel Görünüm
Hisse senedi piyasalarındaki genel olumlu risk havası, güvenli liman Altın'ın yukarı yönlü hareketini sınırlamaya katkıda bulunuyor. Ancak, Rusya-Ukrayna savaşının yoğunlaşması ve Orta Doğu'daki devam eden çatışmalardan kaynaklanan artan jeopolitik gerilimler, XAU/USD ayılarının agresif pozisyonlar almasını engelleyebilir. Bu nedenle, tüm zamanların zirvesinden bu haftaki geri çekilmenin uzatılması için pozisyon almadan önce güçlü bir takip satışı beklemek akıllıca olacaktır.
Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın alıcıları, güçlü USD karşısında kararlılık eksikliği yaşıyor
ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, ABD müttefiklerinin Rusya'dan petrol alımını durdurması gerektiğini ve böylece Ukrayna ile devam eden savaşın sona erebileceğini vurguladı. Ayrıca, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rus fosil yakıtlarının ithalatının aşamalı olarak sona erdirilmesini hızlandırmayı önereceğini söyledi.
İsrail ordusu, güney Lübnan'daki yoğun nüfuslu kasabalara birkaç saldırı düzenleyerek, Hezbollah'ın askeri altyapısını hedef aldı. Bir ordu sözcüsü, operasyonun bölgedeki Hezbollah'ın faaliyetlerini yeniden inşa etme girişimlerine yanıt olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Bu durum, jeopolitik riskleri gündemde tutuyor ve Asya seansı sırasında güvenli liman Altın'a bir miktar destek sağlıyor.
ABD Merkez Bankası, beklenildiği gibi, çarşamba günü Aralık 2024'ten bu yana ilk kez borçlanma maliyetlerini düşürdü ve yumuşayan işgücü piyasası ışığında bu yılın sonuna kadar daha fazla faiz indirimi olacağını belirtti. Ancak, Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu ve faiz oranları konusunda hızlı hareket etme gereği hissetmediğini ekledi.
Ek olarak, perşembe günü açıklanan veriler, yeni işsizlik başvurusu yapan Amerikalıların sayısının neredeyse dört yılın en yüksek seviyesinden keskin bir şekilde düştüğünü ve 13 Eylül'de sona eren hafta için mevsimsellikten arındırılmış 231.000 olarak kaydedildiğini gösterdi. Ayrıca, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Eylül ayında beklenenden daha fazla artarak 1,7'den 23,2'ye yükseldi ve bu, Ocak ayından bu yana en yüksek seviye oldu.
Bu durum, ABD Doları'nın üç buçuk yılın en düşük seviyesinden güçlü toparlanma kazançlarını korumasına yardımcı oluyor ve XAU/USD alıcılarının agresif pozisyonlar almasını engelliyor. Bu nedenle, bu haftaki düzeltici geri çekilmenin tüm zamanların zirvesinden sona erdiğini doğrulamadan ve yerleşik yükseliş trendinin yeniden başlaması için pozisyon almadan önce güçlü bir takip alımı beklemek akıllıca olacaktır.
ÖZEL HAFTALIK ANALİZ
Haftalık XAU/USD analizlerimizle ilgilenir misiniz? Uzmanlarımız, altın-dolar paritesinin bir sonraki olası hareketlerini analiz eden haftalık değerlendirmelerde bulunuyor. Burada piyasa uzmanlarımızın en son analizlerini bulabilirsiniz:
Altın: Kısa vadeli görünüm yapıcı kalmaya devam ediyor
Altın, bu hafta olumlu performansını sürdürerek, Federal Rezerv'in çarşamba günü yılın ilk faiz indirimini duyurmasının hemen ardından, ons başına 3.700$ sınırının hemen üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.
En son XAU/USD Analizleri
Editörlerin seçtikleri
EUR/USD günlük destek seviyesine 1,1720 civarında ulaştı
EUR/USD şimdi 1,1720 yakınlarındaki önceki dip seviyelerinden sıçrayarak 1,1760-1,1770 bandını haftanın sonunda geri kazanarak bir miktar alım ilgisi toplamayı başarıyor. Mütevazı boğa girişimi, ABD Dolarındaki ivme kaybının ardından geliyor, ancak yine de ABD getirilerindeki geniş tabanlı artış ve güçlü duyarlılık tarafından destekleniyor; tüm bunlar FOMC etkinliğinin ardından gerçekleşiyor.
GBP/USD 1,3500'ün altında baskılanmaya devam ediyor
Cuma günü İngiliz sterlini üzerindeki satış baskısının azalmadığı görülüyor, GBP/USD 1,3500 altı bölgesinde işlem görerek haftayı mütevazı kayıplarla kapatmaya doğru ilerliyor. Yatırımcılar, Birleşik Krallık Perakende Satışlarındaki hayal kırıklığı yaratan verileri ve beklenenden daha büyük borçlanmayı değerlendirmeye devam ettikçe, bu durum mali endişeleri yeniden alevlendirdi.
USD/JPY paritesi Ueda'nın basın toplantısının başlamasıyla birlikte 148,00 seviyesine doğru kayıplarını telafi ediyor
USD/JPY kayıplarını azaltarak Cuma günü erken Avrupa'da 148,00 seviyesine doğru yükseliyor, çünkü Başkan Ueda basın toplantısında konuşuyor. BoJ, geniş ölçüde beklenildiği gibi faiz oranını %0,50'de sabit tuttu ve iki sıkılaşmacı muhalefet Japon Yeni'nin (JPY) rallisini destekledi.
Altın, 3.670 dolar civarında alım eğilimini koruyor
Altın, haftanın sonunda ons başına 3.670$ bölgesini yeniden ziyaret ederek makul kazançlar elde etti. Bu arada, piyasa katılımcıları önümüzdeki birkaç ay içinde Federal Rezerv'in daha fazla faiz indirimine gitme olasılıklarını değerlendirmeye devam ediyor. Aynı zamanda, değerli metal iki ardışık günlük düşüşü tersine çevirmeyi başarıyor.
WTI Petrol'ün dönüşü, talep endişeleriyle 63,00$'ın altına uzanıyor
Ham Petrol, yatırımcıların küresel talep görünümündeki zayıflık nedeniyle petrol fazlası konusunda temkinli kalmasıyla birlikte, cuma günü üçüncü kez ardışık olarak düşüşte işlem görüyor. ABD göstergesi WTI, bu hafta başında 64,40$'a kadar yükseldikten sonra, cuma günü Avrupa seansında 63,00$'ın altına geriledi. ABD Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz indirimleri ve güvercin duruşu, yatırımcıların endişelerini hafifletmeye yetmedi.
Majörler
Kripto Paralar
Öne Çıkanlar
XAU/USD YILLIK ANALİZ
XAU/USD 2025 ANALİZİ
FXStreet analisti Eren Sengezer XAU/USD 2025 Analizinde, Altının 2025 görünümünün Federal Rezerv (Fed) politikasına, Donald Trump'ın kararlarına ve jeopolitiğe bağlı olduğunu öne sürüyor. Jeopolitik gerilimlerin azalması, enflasyonun kalıcı olması ve ABD-Çin ticaret gerilimlerinin Çin ekonomisini zayıflatarak Altın talebini azaltması halinde düşüş senaryosu ortaya çıkabilir. Fed'in şahinleşmesi de fiyatlar üzerinde baskı yaratabilir.
Yükseliş tarafında ise küresel politikaların gevşemeye devam etmesi, Çin ekonomisinin toparlanması veya jeopolitik çatışmaların tırmanması Altına yönelik güvenli liman akımlarını artırarak Altının direncini destekleyebilir ve fiyatları yukarı çekebilir.
Altının teknik görünümü, RSI'ın şubat ayından bu yana en düşük seviyesinde olması ve XAU/USD ile yükseliş momentumunun zayıfladığına işaret ediyor. Kilit destek 2.530-2.500$ seviyesinde yer alırken, daha fazla düşüş potansiyel olarak 2.400$ ve 2.300$'ı hedefliyor. Yukarı yönde ise 2.900$'lık direnç kazançları sınırlayabilir ve Altın'ın yeni bir rekor denemesi yapması halinde 3.000-3.020$ ve 3.130$'lık ek bariyerler oluşabilir.
2025'TE XAU/USD'Yİ ETKİLEYEBİLECEK BAŞLICA FAKTÖRLER
2025 yılında Altın'ın görünümü ABD Merkez Bankası'nın para politikası, jeopolitik gerilimler ve merkez bankası talebine göre şekillenecektir. Rusya-Ukrayna çatışması veya Orta Doğu sorunları gibi jeopolitik gerilimler azalırsa, Altın 2024'te bu krizlerden faydalandıktan sonra aşağı yönlü baskıyla karşılaşabilir. Merkez bankası talebi de önemli olacak ve alımlardaki herhangi bir yavaşlama fiyatlar üzerinde baskı yaratabilir.
Altın Hakkında
Ons Altın (XAU/USD)
Foreks piyasasında Altın bir para birimi olarak işlev görür. Altının özelliği, Amerikan Doları (USD) karşısında işlem görmesi ve uluslararası kabul gören altın kodunun XAU olmasıdır.
Güvenli liman varlığı olarak bilinen Altının, piyasadaki dalgalanma ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde değer kazanması beklenir. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük Altın kaynaklarına sahip ülkesidir.
XAU/USD paritesi tüccara bir ons Altın satın almak için kaç ABD Doları gerektiğini söyler.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatlarının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek borçlanma maliyetleri genellikle sarı metal üzerinde baskı yaratır. Yine de çoğu hareket, varlık dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için ABD Doları'nın (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını kontrol altında tutma eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
XAU/USD'Yİ ETKİLEYEN ORGANİZASYONLAR
- WGC (Dünya Altın Konseyi) Altın endüstrisi için piyasa geliştirme organizasyonudur. Amacı değerli metale olan talebi canlandırmak ve sürdürmektir.
- LBMA (London Bullion Market Association), üyeleri Altın ve Gümüş ticareti için bu toptan tezgah üstü piyasaya katılan bir kuruluştur. İngiltere Merkez Bankası tarafından gevşek bir şekilde denetlenir. LBMA üyelerinin çoğu büyük uluslararası bankalar, külçe altın satıcıları ve rafinerilerdir.
- COMEX (Emtia Borsası) metal ticareti için birincil piyasadır. COMEX 1994 yılında New York Ticaret Borsası (NYMEX) ile birleşmiş ve 2008 yılında CME Grubuna katılmıştır.
- CGSE (Çin Altın ve Gümüş Borsası Topluluğu), Hong Kong'daki ilk borsa olan Çin Altın ve Gümüş Borsası'nın katılımcıları olan Hong Kong'daki Altın ticareti yapan firmaların bir organizasyonudur.
- Federal Rezerv (Fed), Avrupa Merkez Bankası (AMB) veya Çin Merkez Bankası (PBoC) gibi merkez bankaları para politikaları aracılığıyla Altın fiyatlarını önemli ölçüde etkilemektedir.
XAU/USD'Yİ ETKİLEYEN KİŞİLER
- Neal Froneman, Dünya Altın Konseyi Başkanı.
- Scott Bessent, ABD Hazine Sekreteri.
- Xi Jinping, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı.
- Londra Külçe Piyasası Birliği üyeleri.
XAU/USD'Yİ ETKİLEYEN DURUMLAR
Yatırımcıların Altın'ın pozisyonunu anlamak için izlemesi gereken ana değişkenler şunlardır:
- Talep ve arz: Küresel Altın talebi ve bulunabilirliği arasındaki denge fiyatı etkiler.
- Ekonomik belirsizlik ve para birimi devalüasyonu: Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde veya bir para birimi devalüasyonla karşı karşıya kaldığında yatırımcılar için güvenli bir liman olarak bilinir.
- Pratik uygulamalar: Altın'ın teknolojik yeniliklerde, mücevher üretiminde ve diğer endüstriyel uygulamalarda kullanımı.
XAU/USD'Yİ ETKİLEYEN VARLIKLAR
- Para Birimleri: ABD Doları (USD) ve Euro (EUR), Altın fiyatlarını etkileyen en önemli para birimleridir. Diğer önemli para birimi pariteleri EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD, ve USD/CAD'dır.
- Emtialar: Gümüş ve Altın en önemli değerli metal emtialarıdır.
- Bonolar: Etkili sabit gelirli menkul kıymetler arasında Alman Bund'u (federal hükümet tarafından ihraç edilen bir tahvil) ve ABD Hazine Bonosu (T-Note) bulunmaktadır.
- Endeksler: Altın ve madencilikle ilgili önemli endeksler HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Philadelphia Gold and Silver Index) ve GDM (NYSE Arca Gold Miners Index) içerir
- Borsalar: Altın için en önemli borsalar New York Ticaret Borsası (COMEX), Chicago Ticaret Borsası, Euronext/LIFFE, Londra Külçe Piyasası, Tokyo Emtia Borsası, Bolsa der Mercadorias e Futuros ve Kore Vadeli İşlemler Borsasıdır