Altın Haberleri ve Analizleri
Altın ayıları, Orta Doğu'daki savaşın genişlemesiyle enerji şokunun etkisini hissediyor
Altın, düşük seviyelerden uzaklaşmış olsa da, Orta Doğu krizinin tırmanması nedeniyle haftanın başında pazartesi günü ağır seyrediyor. ABD Doları, riskten kaçınma, enerji şoku ve azalan Fed faiz indirimi beklentileri arasında güçlü duruyor. Teknik olarak, Altın bir dönüm noktasında görünüyor ve alıcılar için 5.000$ kritik bir seviye.
En son XAU/USD Haberleri
XAU/USD Teknik Görünüm
Kısa vadeli eğilim, fiyatın 21-, 50-, 100- ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) üzerinde kalmasıyla temkinli bir şekilde yükseliş yönünde. Daha kısa ortalamalar, daha uzun olanların oldukça üzerinde kümelenmiş durumda ve bu da yerleşik bir yükseliş trendini pekiştiriyor. Metal, $4,401.99 en düşük seviyesinden $5,597.89 en yüksek seviyesine kadar ölçülen %38,2 Fibonacci geri çekilmesinden $4,858.82 seviyesine sıçradı ve bu geri çekilme tabanının önemini vurguladı. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'nin hemen üzerinde seyrediyor, önceki aşırı alım okumalarının ardından ılımlı bir momentum gösteriyor, ancak son zamanlarda daha yüksek kapanışların devam etmesiyle birlikte hafif bir yukarı yönlü eğilimle uyumlu kalıyor.
İlk direnç, $5,141.05 civarındaki %61,8 geri çekilmesinde ortaya çıkıyor; buradaki günlük kapanış, $5,341.96'daki %78,6 seviyesine ve bunun ötesinde $5,598 civarındaki tarihi zirve bölgesine giden yolu açacaktır. Aşağı yönde, hemen destek, $4,999.94'daki %50 geri çekilmesinde görülüyor; bu seviye, yükselen 21 günlük SMA ile birleşerek yakınlarda bir talep alanı oluşturuyor; bu seviyenin altına bir kırılma, $4,858.82'deki %38,2 seviyesini açığa çıkaracaktır. Oradan daha fazla zayıflık, $4,880 civarındaki yükselen 50 günlük SMA'yı bir sonraki ana trend desteği olarak gündeme getirecektir; 100 günlük SMA ise çok daha aşağıda, daha derin bir düzeltme durumunda bile daha geniş bir yükseliş yapısını pekiştiriyor.
Temel Görünüm
Altın, bu pazartesi günü petrol fiyatlarındaki eşi benzeri görülmemiş artışın yükünü taşıyor, zira piyasalar Orta Doğu'daki uzun süren savaşın ortasında enerji arzındaki kesintilerin artmasına hazırlık yapıyor.
Bazı Körfez ülkeleri, Hürmüz Boğazı'nın İran kuşatması altında olması nedeniyle petrol yüklerinin güvenli geçişini aksatarak petrol üretimini azaltma kararı aldı.
Katar Enerji Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi, Cuma günü Financial Times'a yaptığı açıklamada, tüm Körfez enerji üreticilerinin birkaç hafta içinde ihracatı durdurmasını beklediğini, bu durumun petrol fiyatlarını varil başına 150 dolara çıkarabileceğini söyledi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Kuveyt, tedbir amaçlı üretim kesintileri açıkladı, Irak'ın güneydeki petrol üretimi ise 4,3 milyon varilden günde 1,3 milyon varile düştü.
Piyasalar, enerji krizi kaynaklı enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki aylarda faiz oranlarını düşürmesini engelleyebileceğinden endişe ediyor.
Bu şahin anlatı, parlak metalin enflasyona karşı bir koruma ve geleneksel bir değer saklama aracı olarak görülmesine rağmen, getirisi olmayan Altın üzerinde olumsuz bir baskı yaratıyor.
Bu arada, yatırımcılar, küresel borsa çöküşü nedeniyle yaşanan kayıpları telafi etmek için metalin parabolik yükselişinde kâr realizasyonu yapıyor.
Tüm gözler, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü yeni liderin "uzun süre dayanamayacağını" söylemesinin ardından Orta Doğu savaşındaki gelişmelere odaklanmış durumda.
Reuters'a göre, "İran, babası Ali Khamenei'nin yerine Mojtaba Khamenei'yi en yüksek lider olarak atadı ve bu, sert muhaliflerin Tahran'da kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor; bu durum, ABD ve İsrail ile olan çatışmanın bir haftası geride kalmışken gerçekleşti."
Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nı açacak herhangi bir kısa vadeli gerileme sinyalleri de Altın'da daha fazla ticaret ivmesi için piyasanın radarında olacak.
ÖZEL HAFTALIK ANALİZ
Haftalık XAU/USD analizlerimizle ilgilenir misiniz? Uzmanlarımız, altın-dolar paritesinin bir sonraki olası hareketlerini analiz eden haftalık değerlendirmelerde bulunuyor. Burada piyasa uzmanlarımızın en son analizlerini bulabilirsiniz:
Altın: Orta Doğu krizi XAU/USD'yi yükseltmeyi başaramadı
Ons Altın (XAU/USD) ağır bir düşüş baskısı altına girdi ve 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in İran'a karşı ortak bir saldırı gerçekleştirdiği haberinin ardından haftalık kayıplar kaydetti.
En son XAU/USD Analizleri
Editörlerin seçtikleri
EUR/USD yedi aylık dip seviyelerine yakın 1,1500 seviyesine doğru geriliyor
EUR/USD, önceki seansta az kazançlar kaydettikten sonra yükseliş göstererek pazartesi günü Asya saatlerinde 1,1520 civarında işlem görüyor. Günlük grafiğin teknik analizi, paritenin alçalan kanal formasyonu içinde kalması nedeniyle süregelen bir düşüş eğilimi gösterdiğini öne sürüyor.
GBP/USD paritesi, Orta Doğu'daki çatışmanın ABD Doları'nın güçlenmesine katkıda bulunmasıyla 1,3300 civarına yumuşadı
GBP/USD paritesi, pazartesi günü erken Asya seansında 1,3300 civarına yakın bir miktar satıcı çekiyor. Orta Doğu'daki artan düşmanlıklar, İngiliz Sterlini karşısında ABD Doları gibi bir güvenli liman para birimini destekliyor. Yatırımcılar, çarşamba günü ilerleyen saatlerde açıklanacak olan ABD Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi enflasyon raporundan daha fazla ipucu alacaklar.
USD/JPY paritesi, İran savaşından kaynaklanan enerji şokuna dair endişelerle 159,00 seviyesine doğru sıçradı
USD/JPY, enerji şokunun BoJ'un faiz artırımlarını ertelemesine neden olabileceği beklentileri arasında, son üç hafta boyunca belirgin olan yükseliş trendine devam ediyor ve bu durum Japon Yeni'ni (JPY) zayıflatıyor. Ayrıca, yatırımcılar, artan Orta Doğu çatışmasının olumsuz etkileri konusundaki endişelerle birlikte, küresel rezerv para birimi olarak ABD Doları'nı tercih etmeye devam ediyor ve bu durum döviz çiftine ek bir destek sağlıyor. Ancak, müdahale spekülasyonları JPY'ye destek sağlayabilir ve paritenin yukarı yönlü potansiyelini sınırlayabilir.
Altın ayıları, Orta Doğu'daki savaşın genişlemesiyle enerji şokunun etkisini hissediyor
Altın, düşük seviyelerden uzaklaşmış olsa da, Orta Doğu krizinin tırmanması nedeniyle haftanın başında pazartesi günü ağır seyrediyor. ABD Doları, riskten kaçınma, enerji şoku ve azalan Fed faiz indirimi beklentileri arasında güçlü duruyor. Teknik olarak, Altın bir dönüm noktasında görünüyor ve alıcılar için 5.000$ kritik bir seviye.
Petrol, acil rezervlerin serbest bırakılacağına dair haberlerle keskin bir şekilde düzeltme yaptı
Pazartesi sabahı erken saatlerde petrol fiyatları, G7 üyeleri ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) uzun süredir devam eden Orta Doğu savaşının tetiklediği arz kesintisi korkularını hafifletmek için acil petrol rezervlerini ortaklaşa serbest bırakabileceğine dair raporların ardından, üç yılı aşkın süren zirvelerden keskin bir şekilde düştü ve güçlü satış baskısına maruz kaldı.
Majörler
Kripto Paralar
Öne Çıkanlar
XAU/USD YILLIK ANALİZ
XAU/USD 2025 ANALİZİ
FXStreet analisti Eren Sengezer XAU/USD 2025 Analizinde, Altının 2025 görünümünün Federal Rezerv (Fed) politikasına, Donald Trump'ın kararlarına ve jeopolitiğe bağlı olduğunu öne sürüyor. Jeopolitik gerilimlerin azalması, enflasyonun kalıcı olması ve ABD-Çin ticaret gerilimlerinin Çin ekonomisini zayıflatarak Altın talebini azaltması halinde düşüş senaryosu ortaya çıkabilir. Fed'in şahinleşmesi de fiyatlar üzerinde baskı yaratabilir.
Yükseliş tarafında ise küresel politikaların gevşemeye devam etmesi, Çin ekonomisinin toparlanması veya jeopolitik çatışmaların tırmanması Altına yönelik güvenli liman akımlarını artırarak Altının direncini destekleyebilir ve fiyatları yukarı çekebilir.
Altının teknik görünümü, RSI'ın şubat ayından bu yana en düşük seviyesinde olması ve XAU/USD ile yükseliş momentumunun zayıfladığına işaret ediyor. Kilit destek 2.530-2.500$ seviyesinde yer alırken, daha fazla düşüş potansiyel olarak 2.400$ ve 2.300$'ı hedefliyor. Yukarı yönde ise 2.900$'lık direnç kazançları sınırlayabilir ve Altın'ın yeni bir rekor denemesi yapması halinde 3.000-3.020$ ve 3.130$'lık ek bariyerler oluşabilir.
2025'TE XAU/USD'Yİ ETKİLEYEBİLECEK BAŞLICA FAKTÖRLER
2025 yılında Altın'ın görünümü ABD Merkez Bankası'nın para politikası, jeopolitik gerilimler ve merkez bankası talebine göre şekillenecektir. Rusya-Ukrayna çatışması veya Orta Doğu sorunları gibi jeopolitik gerilimler azalırsa, Altın 2024'te bu krizlerden faydalandıktan sonra aşağı yönlü baskıyla karşılaşabilir. Merkez bankası talebi de önemli olacak ve alımlardaki herhangi bir yavaşlama fiyatlar üzerinde baskı yaratabilir.
Altın Hakkında
Ons Altın (XAU/USD)
Foreks piyasasında Altın bir para birimi olarak işlev görür. Altının özelliği, Amerikan Doları (USD) karşısında işlem görmesi ve uluslararası kabul gören altın kodunun XAU olmasıdır.
Güvenli liman varlığı olarak bilinen Altının, piyasadaki dalgalanma ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde değer kazanması beklenir. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük Altın kaynaklarına sahip ülkesidir.
XAU/USD paritesi tüccara bir ons Altın satın almak için kaç ABD Doları gerektiğini söyler.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatlarının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek borçlanma maliyetleri genellikle sarı metal üzerinde baskı yaratır. Yine de çoğu hareket, varlık dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için ABD Doları'nın (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını kontrol altında tutma eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
XAU/USD'Yİ ETKİLEYEN ORGANİZASYONLAR
- WGC (Dünya Altın Konseyi) Altın endüstrisi için piyasa geliştirme organizasyonudur. Amacı değerli metale olan talebi canlandırmak ve sürdürmektir.
- LBMA (London Bullion Market Association), üyeleri Altın ve Gümüş ticareti için bu toptan tezgah üstü piyasaya katılan bir kuruluştur. İngiltere Merkez Bankası tarafından gevşek bir şekilde denetlenir. LBMA üyelerinin çoğu büyük uluslararası bankalar, külçe altın satıcıları ve rafinerilerdir.
- COMEX (Emtia Borsası) metal ticareti için birincil piyasadır. COMEX 1994 yılında New York Ticaret Borsası (NYMEX) ile birleşmiş ve 2008 yılında CME Grubuna katılmıştır.
- CGSE (Çin Altın ve Gümüş Borsası Topluluğu), Hong Kong'daki ilk borsa olan Çin Altın ve Gümüş Borsası'nın katılımcıları olan Hong Kong'daki Altın ticareti yapan firmaların bir organizasyonudur.
- Federal Rezerv (Fed), Avrupa Merkez Bankası (AMB) veya Çin Merkez Bankası (PBoC) gibi merkez bankaları para politikaları aracılığıyla Altın fiyatlarını önemli ölçüde etkilemektedir.
XAU/USD'Yİ ETKİLEYEN KİŞİLER
- Neal Froneman, Dünya Altın Konseyi Başkanı.
- Scott Bessent, ABD Hazine Sekreteri.
- Xi Jinping, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı.
- Londra Külçe Piyasası Birliği üyeleri.
XAU/USD'Yİ ETKİLEYEN DURUMLAR
Yatırımcıların Altın'ın pozisyonunu anlamak için izlemesi gereken ana değişkenler şunlardır:
- Talep ve arz: Küresel Altın talebi ve bulunabilirliği arasındaki denge fiyatı etkiler.
- Ekonomik belirsizlik ve para birimi devalüasyonu: Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde veya bir para birimi devalüasyonla karşı karşıya kaldığında yatırımcılar için güvenli bir liman olarak bilinir.
- Pratik uygulamalar: Altın'ın teknolojik yeniliklerde, mücevher üretiminde ve diğer endüstriyel uygulamalarda kullanımı.
XAU/USD'Yİ ETKİLEYEN VARLIKLAR
- Para Birimleri: ABD Doları (USD) ve Euro (EUR), Altın fiyatlarını etkileyen en önemli para birimleridir. Diğer önemli para birimi pariteleri EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD, ve USD/CAD'dır.
- Emtialar: Gümüş ve Altın en önemli değerli metal emtialarıdır.
- Bonolar: Etkili sabit gelirli menkul kıymetler arasında Alman Bund'u (federal hükümet tarafından ihraç edilen bir tahvil) ve ABD Hazine Bonosu (T-Note) bulunmaktadır.
- Endeksler: Altın ve madencilikle ilgili önemli endeksler HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Philadelphia Gold and Silver Index) ve GDM (NYSE Arca Gold Miners Index) içerir
- Borsalar: Altın için en önemli borsalar New York Ticaret Borsası (COMEX), Chicago Ticaret Borsası, Euronext/LIFFE, Londra Külçe Piyasası, Tokyo Emtia Borsası, Bolsa der Mercadorias e Futuros ve Kore Vadeli İşlemler Borsasıdır