- Altın istikrar kazanıyor ancak Fed'in daha fazla faiz artıracağı beklentileri duyarlılığı baskıladığı için ivme oluşturmakta zorlanıyor.
- Piyasalar Aralık ayında Fed'in faiz artırımı yapmasını tamamen fiyatlarken, daha büyük 50 baz puanlık bir hamle de masada.
- XAU/USD, 21 günlük SMA'sının altında zorlanıyor ve kısa vadeli teknik görünümü aşağı yönlü tutuyor.
Ons Altın (XAU/USD), salı günü beklenenden daha sıcak gelen ABD tüketici enflasyonu verileri ve Federal Rezerv (Fed) yetkililerinden gelen şahin açıklamaların daha agresif bir faiz artırımı patikasına yönelik beklentileri güçlendirmesinin ardından önceki gün %2,67 düştükten sonra çarşamba günü direnç gösteriyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, günlük bazda %0,47 artışla 4.050$ civarında işlem görüyor.
ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında aylık bazda %0,4 arttı; bu oran %0,3'lük tahminin üzerinde, ancak eylüldeki %0,6'nın altında kaldı. Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek TÜFE ise %0,3 artarak eylül ayındaki hızla aynı seviyede gerçekleşti ve %0,2'lik tahmini aştı.
Commerzbank ekonomistleri, "artış eylüle kıyasla bir miktar daha küçük olsa da fiyatlar hâlâ çok hızlı yükseliyor" uyarısında bulunuyor. Ekonomistler, "temel eğilimin önemli bir göstergesi olan çekirdek enflasyon bu nedenle (fazla) yüksek kalmaya devam ediyor ve artık aşağı yönlü bir trend göstermiyor" ifadelerine dikkat çekiyor. Değerlendirmelerine göre, "güçlü ekonomi ve Orta Doğu'daki süregelen çatışma, enflasyonun kısa vadede gevşemesinin pek olası olmadığını gösteriyor."
Şahin Fed sinyalleri 50 baz puanlık faiz artırımı beklentilerini güçlendiriyor
TÜFE verisi öncesinde Fed Guvernörü Christopher Waller, ekim ayı çekirdek TÜFE'nin "yaklaşık %0,3 veya daha yüksek" gelmesi halinde aralık ayında yarım puanlık bir faiz artırımının gerekebileceğini söyledi. Enflasyon bu eşiği karşıladığı için, yatırımcılar aralık toplantısında daha büyük bir hamle olasılığını fiyatlamaya başladı.
Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ve Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson dahil diğer Fed yetkilileri de daha fazla parasal sıkılaştırmayı desteklerken, Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman enflasyonun kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.
CME FedWatch Tool'a göre piyasalar artık aralık ayında bir faiz artırımını tamamen fiyatlıyor; 25 baz puanlık (bps) bir artış için %88,5 ve 50 bps'lik bir hamle için %11,5 olasılık bulunuyor. Yatırımcılar ayrıca gelecek yıl daha fazla faiz artışı bekliyor ve 2027 ortasına kadar üç ek çeyrek puanlık artış fiyatlanmış durumda.
Yatırımcılar daha fazla faiz artırımını fiyatlarken ABD Doları ve Hazine tahvil getirileri yükseliyor
Faiz beklentilerindeki değişim, ABD Doları'na (USD) olan talebi artırdı ve özellikle getiri eğrisinin kısa ucunda ABD devlet tahvillerinde sert bir satış dalgasını tetikledi. Faiz politikasına duyarlı 2 yıllık Hazine tahvil getirisi salı günü yaklaşık 19 baz puan yükselirken, gösterge niteliğindeki 10 yıllık tahvil getirisi gün içinde yaklaşık 14 baz puan arttı ve kısa süreliğine yeniden %5'in üzerine çıktı.
ABD tahvil piyasası, Gaziler Günü nedeniyle çarşamba günü kapalı. Bu arada, Dolar kazançlarını genişletiyor; ABD Dolar Endeksi (DXY) yaklaşık 102,50 seviyesinde işlem görüyor ve ekim ayında ulaşılan 102,94'lük yılbaşından bugüne en yüksek seviyeye yaklaşıyor.
Daha güçlü bir ABD Doları, yüksek Hazine getirileri ve Fed'in daha fazla sıkılaştırmaya gideceğine yönelik artan beklentilerin birleşimi, Altın üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi muhtemel. Ancak merkez bankalarının güçlü alımları ve Altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF'ler) süregelen girişler, uzun vadede yapısal bir taban sağlamayı sürdürebilir.
Teknik Analiz: Ayılar kritik günlük SMA'ların altında kontrolü koruyor
Günlük grafikte XAU/USD, 4.058$'daki 21 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) yanı sıra 50 günlük ve 100 günlük SMA'ların altında işlem gördüğü için düşüş eğilimini koruyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 47 civarında seyrederek nötr momentuma işaret ederken, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) pozitif bölgede kalmaya devam ediyor; ancak solan yeşil histogram çubukları zayıflayan yükseliş momentumuna işaret ediyor.
Yukarı yönde, acil direnç 4.058$ civarındaki 21 günlük SMA'da bulunuyor; bunu 4.178$'daki 50 günlük SMA ve 4.201$'daki 100 günlük SMA izliyor ve satıcıların son aralık zirvelerini savunması muhtemel. Aşağı yönde, 4.000$ psikolojik seviyesi acil destek olarak hareket ediyor ve bunu 3.870,23$'lık yıllık en düşük seviye izliyor. Bu seviyenin kararlı bir şekilde aşağı yönlü kırılması, Altın'ı daha fazla satış baskısına maruz bırakabilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD, USD gücü amidinde 1,1150 seviyesi yakınlarında kayıplarını koruyor
EUR/USD paritesi, Avrupa seansında salı günkü kayıplarını 1,1150 civarında koruyor. Parite, ekim ayı için açıklanan sıcak Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin öncülük ettiği, Federal Rezerv'in aralık ayı politika toplantısında süper boyutlu faiz artırımı yapacağı beklentileri arasında ABD Doları'nın gece boyunca süren gücünü korumasıyla baskı altında.
Pi Network rekor düşük seviyelerden toparlandı, momentum iyileşirken aşırı satım bölgesinden çıktı
Pi Network (PI) salı günü güçlü bir toparlanma gösteriyor, önceki gün tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,0624$'ı kaydetmesinin ardından %7'nin üzerinde yükseldi. PI tokenının türev piyasasındaki cazibesi, Açık Pozisyon'un 6,21 milyon$'a yükselmesiyle hafif bir iyileşme gösteriyor.
GBP/USD paritesi ABD dolarının güçlü kalmasıyla 1,3350 seviyesinin altında kalmakta zorlanıyor
GBP/USD, mütevazı Asya seansı yükselişini sürdürmekte zorlanıyor ve orta 1,3300'lerin altında kalıyor, ancak bir önceki gün dokunulan bir buçuk haftalık dip seviyenin üzerinde tutunuyor. ABD Doları, Aralık ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık devasa bir faiz artırımı yapma olasılığına rağmen, önceki günkü sıcak ABD tüketici enflasyonu verilerinden ilham alan kazançlarını koruyor. Bununla birlikte, ABD-İran diplomasisine yönelik umutlar güvenli liman Dolar'ın yukarı yönlü hareketini sınırlayabilir.
Son dakika: ABD Tüketici Fiyat Endeksi ekim ayında aylık bazda %0,3 beklentisi karşısında %0,4 arttı
Pazartesi günü görülen aşağı yönlü hareketin ardından ABD Doları, Salı günü rakipleri karşısında güç topladı ve USD Endeksi gün içinde %0,5'ten fazla yükseldi. Çarşamba günü erken saatlerde USD Endeksi 102,30 seviyesinin rahatça üzerinde kalırken, gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi gün içinde %2'den fazla artışla %5'e yakın seyrediyor. Ekonomik takvimde yüksek etkili herhangi bir makroekonomik veri açıklaması yer almayacak ve bu da yatırımcıların odağını tahvil ve hisse senedi piyasalarında tutmasına olanak tanıyacak.
Altın, daha sert Fed faiz artırımı beklentileri arasında 4.050$ civarındaki kazançlarını koruyor
Ons Altın çarşamba günü Avrupa seansında 4.050$ civarındaki toparlanma kazançlarını koruyor. Ancak, süregelen ABD Doları talebi nedeniyle yukarı yönlü hareket sınırlı görünüyor. Salı günü açıklanan sıcak ABD enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif bir politika sıkılaştırmasına yönelik beklentileri artırıyor. Bu durum, ABD-İran diplomasisine yönelik umutlara rağmen Dolar'ın son dönemdeki güçlü kazançlarını korumasına yardımcı oluyor.