Altın Fiyat Analizi: XAU/USD, bir sonraki büyük hareket için ABD TÜFE'si ve Warsh’ın ifadesine bakıyor

• Altın, salı günü erken saatlerde iki haftalık diplerden ölü kedi sıçraması görüyor, ABD-İran risklerine rağmen 4.000$ seviyesini geri kazanıyor.
• ABD Doları, ABD TÜFE enflasyonu ve Fed Başkanı Warsh’ın kongre duruşmaları öncesinde kâr realizasyonu ile gevşiyor.
• Günlük teknik görünüm, Altın’ın ‘yükselişte satış’ işlemi olmaya devam ettiğini öne sürüyor.  

Altın, salı günü Asya seansında önceki %3’lük düşüşün bir kısmını iki haftalık dip olan 3.985$ seviyesine yakın yerden geri kazanarak 4.000$ seviyesinin üzerine çıktı. Altın yatırımcıları, ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi açıklaması ve ardından Federal Rezerv (Fed) Başkanı Kevin Warsh’ın ifadesi öncesinde yoğun volatiliteye hazırlanıyor.  

Altın çift yönlü risklere hazır

Pazartesi günü, Hürmüz Boğazı’nın kontrolü konusunda ABD ile İran arasında yenilenen askeri saldırılar nedeniyle yaşanan sert satışın ardından, Altın satıcıları soluklanıyor gibi görünüyor ve alıcılar yaklaşan büyük riskli olaylar öncesinde şanslarını deniyor.

Kâr realizasyonu nedeniyle ABD Doları’nın (USD) iki haftalık zirvelerden genel olarak geri çekilmesi, Altın fiyatının toparlanmasına destek oluyor.

Yatırımcılar, salı günü ABD enflasyon verisi ve Warsh’ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önündeki duruşması öncesinde pozisyonlarını yeniden ayarlıyor.

Altın ayrıca, Avrupa Birliği’nin (AB) Sudan’a yönelik yeni yaptırımlar açıkladığı ve ülkenin altın ticaretini hedef aldığı haberlerinin ardından dipten alım çekiyor gibi görünüyor; Sudan’da iç savaş devam ediyor.

Ancak, Altın’daki herhangi bir toparlanma girişimi, Orta Doğu’daki devam eden gerilimler ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle muhtemelen sınırlı kalacak; bu durum enflasyon endişelerini yeniden alevlendiriyor ve Eylül ayında Fed faiz artırımı beklentilerini güçlendiriyor.

Orta Doğu’daki son gelişmelerde, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) “ABD güçlerinin İran’daki askeri hedeflere yeni saldırılar düzenlediğini” duyurdu ve Bushehr, Çah Bahar, Cask, Konarak, Abu Musa ve Bandar Abbas dahil olmak üzere İran genelinde askeri hedeflerin vurulduğunu ekledi.

Daha önce, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, Reuters’a göre, iki BAE ulusal tankerinin, Mombasa ve Al Bahiyah’nın, Hürmüz Boğazı’nın güney hattında, Umman karasularında iki İranlı seyir füzesi tarafından hedef alındığını bildirdi.

İran İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) kısa süre sonra, Hürmüz Boğazı’nda iki “saldırgan süper tanker”ın vurulduğunu ve devre dışı bırakıldığını doğruladı ve “kritik su yolunda ‘saldırgan düşman’ ile iş birliğinin su yolunun yeniden açılmasını geciktireceği ve küresel enerji krizine yol açacağı” uyarısında bulundu.

Piyasalar, her iki tarafın son saldırı tırmanışını değerlendiriyor ve salı günü şu ana kadar riskten kaçınma teması ön planda.

İleriye bakıldığında, Altın’daki bir sonraki yön belirleyici unsur, ABD TÜFE açıklaması ve Warsh’ın ifadesi olacak; yüksek enflasyon verisi ve yeni Fed Başkanı’nın şahin açıklamaları, Altın’daki kayıpları muhtemelen artıracak.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Günlük grafikte, XAU/USD 4.014,46$ seviyesinde işlem görüyor ve spot fiyat 21 günlük basit hareketli ortalama (SMA) olan 4.111,01$’in altında ve 50 günlük SMA olan 4.331,69$’in çok altında seyrederek kısa vadede düşüş eğilimini sürdürüyor. 100 günlük SMA 4.570,17$ ve 200 günlük SMA 4.495,01$ fiyatın üzerinde açılarak sınırlı bir yapı oluşturuyor; Göreceli Güç Endeksi (14) ise 38,65 ile orta çizginin altında yer alıyor ve aşırı satım koşullarından ziyade devam eden aşağı yönlü baskıya işaret ediyor.

Yukarıda, ilk direnç 21 günlük SMA civarında 4.111$ seviyesinde ortaya çıkıyor, ardından 50 günlük SMA yakınlarında 4.332$ daha önemli bir engel oluşturuyor. Daha yukarılarda, 200 günlük SMA 4.495$ ve 100 günlük SMA yaklaşık 4.570$ civarında daha geniş bir tedarik bölgesi işaret ediyor; mevcut düşüş eğilimini hafifletmek için bu seviyelerin geri kazanılması gerekiyor. Yakınlarda teknik destek seviyeleri belirtilmediğinden, mevcut seviyeden gelecek yeni bir düşüş, altını yeni destek seviyeleri aramaya açık bırakacak ve belirtilen hareketli ortalamalara doğru olan yükselişler satış baskısına maruz kalmaya devam edecek.

(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi.)