Ons Altın Fiyat Analizi: XAU/USD 100$ aralığında dalgalanıyor, volatilitenin sürmesi bekleniyor

• Altın’ın tarihi rallisi 4.400$’ın altında durakladı; alıcılar soluklanıyor gibi görünüyor.
• ABD Doları, ABD-Çin ticaret gerginlikleri, temkinli Fed açıklamaları ve uzatılan hükümet kapanması arasında yaralarını sarıyor.
• Ons Altın fiyatı, günlük RSI’nın son derece aşırı alımda kalması nedeniyle kâr realizasyonu riski taşıyor.

Ons Altın fiyatı, cuma günü Asya işlem saatlerinde, 4.380$ civarındaki yeni rekor yüksekliklere yapılan son parabolik yükselişin ardından kâr realizasyonu ve riskten kaçış akışlarıyla yön değiştiren yoğun bir volatilite yaşıyor.

Altın, kâr realizasyonu karşısında temkinli Fed konuşmalarını tartıyor  

Ons Altın fiyatı, 100$’lık bir aralıkta dalgalanarak dokuzuncu ardışık haftalık artışını hedefliyor. Altın, bu hafta, ABD-Çin ticaret gerginliklerinin yenilenmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimleri etrafındaki temkinli destekle, ABD Doları için büyük arz nedeniyle %8’lik muazzam bir kazanç elde etmeyi planlıyor.

ABD ile Çin arasındaki son tartışmada, Çin, ABD’yi nadir toprak ihracat kontrollerini abartmakla suçlayarak paniği körüklemekle itham etti ve bu kontrollerin geri alınması çağrılarını reddetti.

Bu arada, S&P Global, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerinin 2025 yılında küresel firmalara 1,2 trilyon dolara mal olacağını, yükün yaklaşık üçte ikisinin tüketicilerin üzerine bineceğini tahmin etti. 

Ayrıca, Fed yerkililerinin son açıklamaları turu, bu yıl iki Fed faiz indirimine yönelik beklentileri artırdı ve yatırımcılar, tarifelerin ve devam eden hükümet kapanmasının ABD ekonomisi üzerindeki etkisinden endişeli kaldığı için ABD Hazine tahvili getirileri üzerinde baskı yarattı.

Fed Guvernörü Christopher Waller, perşembe günü, mevcut verilere dayanarak, gelecek toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indiriminin haklı olduğunu söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, perşembe akşamı, “enflasyonda bir artıştan ziyade işgücü piyasasında olumsuz sürpriz riski daha fazla” uyarısında bulunarak, daha fazla faiz indirimine olanak tanıdığını ima etti.

Ancak, Altın’daki düzeltmenin, Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy’nin cuma günü Washington’da bir araya gelmesiyle potansiyel bir Rusya-Ukrayna barış anlaşmasına dair taze bir iyimserlikle desteklendiği görülüyor.

Bir Kremlin yetkilisi, yakın zamanda Trump-Putin görüşmesinin neredeyse 2,5 saat sürdüğünü ve “görüşmenin içeriğinin zengin ve açık” olduğunu söyledi. Her iki lider, olası Tomahawk füzesi teslimatlarını tartıştı.

Ayrıca, Zelenskyy, “Orta Doğu’daki terör ve savaşı sona erdirmeye yardımcı olan ivmeyi, Rusya ile savaşı sona erdirmek için de kullanmayı umduğunu” belirtti.

Dahası, piyasalar hafta sonuna girerken kâr realizasyonu yapmaya yöneldi ve haftanın sonundaki akışların ileride etkili olması muhtemel. Genel olarak, başka bir volatil seansın kapıda olduğu görülüyor.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Altın için kısa vadeli teknik görünüm, aşırı alım bölgesinde 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile tetiklenen kâr realizasyonları ile hemen hemen aynı kalıyor; şu anda 87,50 civarında.

Riskler, en son dik düzeltici aşağı yönlü hareketin uzamasını daha fazla destekliyor gibi görünüyor ve hemen hemen 4.243$’da yükselen kanal direncinin destek haline geldiği yer olarak görülüyor.

Eğer bu sınır aşılırsa, satıcılar 4.095$’daki gerçek kanal desteğine yönelmek için güçlerini gösterebilir.

Yükselen kanal formasyonunun doğal eğilimi aşağı yönlü bir kırılmadır ve bu nedenle, günlük bir mum çubuğunun bu seviyenin altında kapanması, düşüş hareketini onaylayabilir ve 3.950$-3.900$ talep bölgesine doğru yeni bir düzeltme başlatabilir; burada 21 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve 1 ve 2 Ekim yükseklikleri bulunmaktadır.

Diğer yandan, alıcılar kontrolü geri alırsa, 4.379$’daki tüm zamanların en yüksek seviyelerinin yeniden test edilmesi kaçınılmaz olacaktır. 4.450$ psikolojik seviyesi ve 4.500$ yuvarlak rakam, radarlarında bir sonraki hedef olacaktır.