- Altın, Japon Yeni'ndeki sert rallinin ABD Doları üzerinde baskı yaratmasıyla toparlanıyor.
- Yüksek tahvil getirileri ve Federal Rezerv'e ilişkin sıkılaşmacı beklentiler toparlanmayı sınırlıyor.
- Teknik olarak, acil direnç 4.450$'da ve ardından 200 günlük SMA 4.533$'da bulunuyor.
Ons Altın (XAU/USD), önceki gün 4.300$ seviyesinin altına inerek neredeyse dört haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından perşembe günü toparlanmasını sürdürüyor. Japon Yeni'ndeki (JPY) sert ralli ABD Doları'nı (USD) baskı altında tutarken, değerli metalin yeniden zemin kazanmasına yardımcı oluyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, günlük bazda %0,87 artışla 4.425$ civarında işlem görüyor.
Yeni, üst üste ikinci günde de genel olarak güçleniyor. USD/JPY çarşamba günü yaklaşık %1 düştü ve bu satırların yazıldığı sırada yaklaşık %1,50 gerileyerek 156,35 civarında işlem görüyor; bu, 3 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesi. Hızlı hareket, bir başka döviz müdahalesi turu ya da bir kur kontrolü olabileceği yönünde spekülasyonları artırdı. Ancak Japon yetkililer bunların hiçbirini doğrulamadı.
Altı önemli para birimi sepeti karşısında Dolar'ın değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), çarşamba günü 14 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 99,86'ya ulaştıktan sonra, bir haftanın en düşük seviyesine yakın 99,26 civarında işlem görüyor.
Daha zayıf bir ABD Doları genellikle Altın için olumludur. Ancak, uzun vadeli görünüm güçlü merkez bankası alımları ve yatırım talebiyle desteklenmeye devam etse de, birkaç kısa vadeli ters rüzgarın sürmesi nedeniyle sarı metalde daha güçlü bir toparlanmayı tetiklemek için yeterli olmayabilir.
Hükümet tahvili getirileri, mali ve enflasyon endişelerinin derinleşmesiyle birlikte büyük ekonomilerde son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Orta Doğu'daki savaşla bağlantılı yüksek petrol fiyatları da enflasyon beklentilerini artırıyor. Gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesi olan %4,81'den hafifçe geri çekilmesinin ardından yaklaşık %4,78 civarında işlem görüyor. Yükselen getiriler, Altın gibi getirisi olmayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.
Sıkılaşmacı Federal Rezerv (Fed) beklentileri de ek bir zorluk oluşturuyor; zira Altın genellikle faiz oranları düşük olduğunda daha iyi performans gösterir. CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar ABD merkez bankasının 15-16 Eylül toplantısında faiz oranlarını artırma ihtimalini yaklaşık %60 olarak fiyatlıyor.
Bir arada değerlendirildiğinde, bu faktörler Altın'ın güçlü alım ilgisi çekmesini zorlaştırabilir. Alıcılar ayrıca, Fed'in bir sonraki politika hamlesine ilişkin beklentileri önemli ölçüde etkileyebilecek olan Cuma günkü Amerika Birleşik Devletleri Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu öncesinde yukarı yönlü agresif pozisyonlar almaktan kaçınabilir.
Perşembe günkü ABD ekonomik takviminde haftalık İlk İşsizlik Başvuruları ve Ağustos ayı ISM Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) yer alıyor.
Teknik analiz: XAU/USD, alıcılar yeniden güç kazanırken 4.450$ seviyesini test ediyor
XAU/USD, 50 günlük ve 100 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) üzerinde tutunarak kısa vadeli görünümü olumlu tutuyor. Günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) 52 civarında bulunuyor ve nötr momentuma işaret ediyor. Bu arada, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) kırmızı histogram çubukları gösteriyor ve negatif bölgede kalıyor; bu da Altın 200 günlük SMA'daki daha uzun vadeli trend bariyerinin altında işlem görürken toparlanma girişimlerinin dalgalı kalabileceğini gösteriyor.
Yukarı yönde, acil direnç 4.450$ yatay seviyesinde bulunuyor; bunu 4.533$'daki 200 günlük SMA ve 4.700$ seviyesi izliyor. Aşağı yönde, 4.400$ psikolojik seviyesi, 4.357$'daki 100 günlük SMA ve 4.231$'daki 50 günlük SMA öncesinde ilk desteği sunuyor. Daha derin bir düşüş, 4.000$ yatay destek seviyesini gündeme getirebilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
USD/JPY, BoJ'un sıkılaşmacı yeniden fiyatlamasıyla 156,00 seviyesine doğru düşüşünü sürdürüyor
USD/JPY, perşembe günü günün ikinci yarısında kalıcı satış baskısı altında kalmaya devam ediyor ve 156,00 seviyesini test ediyor. Şahin BoJ beklentileri ve müdahale riskleri Japon Yeni'ne destek sağlamaya ve yatırımcılar ABD'den gelecek Ağustos ISM Hizmetler PMI verilerini beklerken parite üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
GBP/USD ABD verileri öncesinde 1,3500 civarında küçük kazançlarını koruyor
GBP/USD perşembe günü günün ikinci yarısında seans zirvelerinden geri çekildi ancak 1,3500 civarında küçük günlük kazançlarını korumayı başardı. Piyasalardaki riskten kaçınma ortamı paritenin daha fazla yükselmesini zorlaştırırken, ABD Dolarındaki (USD) zayıflık ISM Hizmetler PMI verileri öncesinde aşağı yönü sınırlıyor.
EUR/USD, ABD Dolarındaki zayıflıkla 1,1600'ün üzerine toparlanıyor
EUR/USD yükseliş momentumunu koruyor ve perşembe günü 1,1600 seviyesinde işlem görüyor; buna kalıcı ABD Doları zayıflığı yardımcı oluyor. Şahin Federal Rezerv beklentileri ve Orta Doğu'da tırmanan çatışma nedeniyle majör paritenin yukarı yönlü potansiyeli sınırlı kalabilir. ABD ağustos ayı ISM Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi raporu seansın ilerleyen saatlerinde açıklanacak. Cuma günü yatırımcılar ABD Tarım Dışı İstihdam verilerini yakından izleyecek.
Perşembe, 3 Eylül için bilmeniz gerekenler:
Japon Yeni, çarşamba günkü etkileyici rallinin üzerine koyarak perşembe günü Avrupa seansında başlıca rakipleri karşısında güç toplamaya devam ediyor. Günün ikinci yarısında, ABD ekonomik takviminde haftalık İlk İşsizlik Başvuruları verileri ve Institute for Supply Management'ın Ağustos ayına ilişkin Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi raporu yer alacak.
Ons Altın, zayıf USD karşısında 4.450$ altında kazançlarını koruyor
Altın, karışık temel sinyaller arasında 4.450$'ın altında kalmasına rağmen Avrupa seansına girerken alıcılı tonunu koruyor. Gerileyen ABD tahvil getirileri ve çarşamba günkü zayıf ABD ADP raporu ABD Doları üzerinde baskı yaratırken, emtiaya önceki gün neredeyse dört haftanın en düşük seviyesinden kaydettiği iyi toparlanmayı sürdürmesinde yardımcı oluyor. Bununla birlikte, güçlenen ABD Merkez Bankası faiz artırımı beklentileri ve daha yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon riskleri, ABD tahvil getirileri için destekleyici bir faktör görevi görebilir.