- Ons Altın çarşamba günü ABD Hazine tahvili getirilerinin gevşemesi ve ABD Dolarının zayıflamasıyla toparlandı.
- Orta Doğu'da artan gerilimler Petrol fiyatlarını yükselterek büyük merkez bankaları için enflasyon görünümünü karmaşıklaştırıyor.
- Satıcılar 100 günlük SMA'nın altında kontrolü elinde tutarken, alt Bollinger Bandı ilk destek olarak öne çıkıyor.
Ons Altın (XAU/USD), çarşamba günü sert bir toparlanma sergileyerek önceki tüm kayıplarını geri aldı; Japon Yeni'ndeki (JPY) ani yükseliş ABD Doları (USD) üzerinde geniş çaplı satış baskısını tetikledi. ABD Hazine tahvili getirilerindeki geri çekilme de değerli metale ek destek sağlıyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, gün içinde 4.282 dolar seviyesindeki en düşük seviyesini gördükten sonra, 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesinden toparlanarak yaklaşık 4.373 dolar civarında işlem görüyor ve gün içinde yaklaşık %1,0 yükselmiş durumda.
USD/JPY, 160 eşiğiyle flört ettikten sonra Amerikan işlem saatlerinde sert bir şekilde düştü ve Japon yetkililerin döviz piyasasına yeniden müdahale etmiş olabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı. Hareket diğer Yen paritelerinde de görüldü; EUR/JPY, GBP/JPY ve AUD/JPY sert düştü. Ancak müdahaleye ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.
Beklentilerin altında kalan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) işgücü piyasası verileri de ABD Doları üzerinde baskı yaratıyor. ADP İstihdam Değişimi, özel sektör istihdamının Ağustos ayında 38 bin arttığını gösterdi; bu rakam 47 binlik tahminin ve önceki 46 binlik artışın altında kaldı.
Dolar'ın altı önemli para birimi sepeti karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), 14 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 99,86'ya ulaştıktan sonra %0,12 düşüşle 99,55 civarında işlem görüyor.
Bununla birlikte, Orta Doğu'da birkaç sakin haftanın ardından çatışmaların yeniden başlaması Petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon endişelerini ve küresel tahvillerde satış dalgasını körüklediği için Altın'ın daha geniş görünümü zorlu olmaya devam ediyor. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık tahvil getirisi, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesi olan %4,81'e dokunduktan sonra yaklaşık %4,79 civarında işlem görüyor. Yükselen getiriler, getiri sağlamayan Altın'ı elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.
New York Fed Başkanı John Williams çarşamba günü, "getiriler güçlü bir ekonomi ve güçlü görünüm nedeniyle yükseliyor," dedi ve bunların "enflasyon görünümünden kaynaklanıyor gibi görünmediğini" ekledi. Williams, "tahvil getirileri ile Orta Doğu çatışması arasında bir korelasyon var" dedi.
Para politikası cephesinde, yatırımcılar Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını Eylül ayında bile artırabileceğine yönelik bahislerini artırdı; özellikle de Fed Başkanı Kevin Warsh'ın geçen hafta Jackson Hole Sempozyumu'nda enflasyona karşı daha sert bir tutum benimsemesinin ardından. CME FedWatch aracına göre, 15-16 Eylül toplantısında bir faiz artırımı olasılığı yaklaşık %64 seviyesinde bulunuyor; bu oran bir hafta önce %36 idi.
Bu tablo karşısında, ABD Doları üzerindeki satış baskısı sürerse Altın kısa vadede toparlanmasını koruyabilir. Ancak Fed'den sıkılaşmacı beklentiler, yüksek Hazine tahvil getirileri ve Orta Doğu'daki çatışmayla bağlantılı enflasyon riskleri ek kazançları sınırlayabilir. Yatırımcılar şimdi cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporunu bekliyor; bu rapor Fed'in faiz beklentilerini etkileyebilir ve ABD Doları, Hazine tahvil getirileri ve Altın'daki bir sonraki hareketi yönlendirebilir.
Teknik analiz: Ayılar 100 günlük SMA desteğini kırmakta zorlanıyor
XAU/USD, 4.361$ civarındaki 100 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) hemen üzerinde tutunarak kırılgan bir aşağı yönlü tampon sağlarken, 4.450$ civarındaki Bollinger orta bandının altında kalmaya devam ediyor.
Günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 çizgisine yakın seyrediyor ve Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) histogramı negatif bölgede bulunuyor; bunlar birlikte yükseliş momentumunun zayıfladığını gösteriyor ve mevcut seviye çevresinde genel olarak nötr, yatay bantta seyreden bir eğilimi güçlendiriyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 4.450$ civarındaki Bollinger 20 periyotluk SMA'da ortaya çıkıyor; alıcılar kontrolü yeniden ele geçirirse 4.685$ civarındaki üst Bollinger bandı bir sonraki engel olacak. Aşağı yönde, yaklaşık 4.361$ seviyesindeki 100 günlük SMA acil destek sunarken, bunu 4.215$ civarındaki alt Bollinger bandı izliyor; satış baskısı hızlanırsa daha derin bir düşüş yaklaşık 4.000$ civarındaki daha uzak yatay destek bölgesini gündeme getirecektir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD: Faiz artırımı mı, değil mi? Kevin Warsh iki ateş arasında
EUR/USD paritesi, önemli makroekonomik manşetlere rağmen net bir yön bulamayarak üst üste üçüncü hafta da 1,1600 civarında dengelendi. Parite, çarşamba günü açıklanması planlanan Federal Rezerv (Fed) para politikası duyurusunu bekleyen spekülatif ilginin etkisiyle, üst üste ikinci hafta da dar bir 100 piplik aralıkta kaldı.
Bitcoin: BTC makro kaynaklı olumsuz etkenler arttıkça geri çekiliyor
Bitcoin (BTC) baskı altında kalmaya devam ediyor, bu hafta %4'ün üzerinde düşüşle cuma günü bu satırların yazıldığı sırada 76.900$ civarında işlem görüyor. Spot BTC Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler) perşembe gününe kadar yaklaşık 500 milyon dolarlık net çıkış kaydederek üç haftalık giriş serisini sonlandırma yolunda ilerlediğinden, kurumsal talep zayıflık belirtileri gösteriyor.
Altın: Fed faiz kararı ve nokta grafiği bir sonraki yönsel hareket için kilit önem taşıyor
Ons Altın (XAU/USD), bu hafta ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle aşağı yönlü baskıyı üzerinden atmakta zorlandı. Yatırımcılar, değerli metalde bir sonraki yön hareketini tetikleyebilecek Federal Rezerv'in (Fed) kritik politika toplantısı için hazırlanıyor.
Cuma, 11 Eylül'de bilmeniz gerekenler:
ABD Doları, perşembe günü rakipleri karşısında güç kazandıktan sonra cuma günü Avrupa seansının erken saatlerinde stabil seyrediyor. Federal Rezerv'in bir sonraki politika adımına ilişkin piyasa beklentilerini etkileyebilecek ABD'den gelecek ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri, günün ikinci yarısında piyasa katılımcıları tarafından yakından izlenecek. ABD ekonomik takviminde ayrıca Michigan Üniversitesi'nin eylül ayı öncü Tüketici Güveni Endeksi de yer alacak.
Neden sıkılaşmacı Japonya Merkez Bankası beklentileri Japon Yeni rallisini sürdürmek için yeterli değil
Japon Yeni (JPY), bu hafta başlarında Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırım beklentilerinin daha şahin bir şekilde yeniden fiyatlanmasıyla ABD Doları (USD) karşısında 160,00 psikolojik seviyesinin altına geri çekildikten sonra aniden yükseldi. USD/JPY paritesi, temmuz ayı sonlarında gerçekleştirilen ortak ABD-Japonya döviz piyasası müdahalesine tepki olarak test edilen ağustos ayı aylık en düşük seviyesine yeniden yaklaşıyor.