AUD/USD Fiyat Analizi: Güvercin Fed kaynaklı USD zayıflığı ile daha da değer kazanabilir

• AUD/USD, yaygın USD satış eğilimi ve olumlu risk havası arasında yükseliş trendini sürdürüyor.
• Fed'in daha agresif bir politika gevşetmesi için yapılan bahisler, Dolar'ı zayıflatmaya devam ediyor.
• 0,6600 seviyesinin yukarı yönlü kırılması, spot fiyatların daha fazla değer kazanması için durumu destekliyor.

AUD/USD paritesi, Avrupa seansının erken saatlerinde aşağı yönlü hareket ediyor ve şimdilik, bu cuma günü ulaşılan Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyeden iki günlük kazanç serisini sonlandırmış görünüyor. Ancak, ABD Doları (USD) çevresindeki yaygın satış eğilimi nedeniyle herhangi bir anlamlı düzeltici düşüş zor görünüyor; bu durum, Federal Rezerv'in (Fed) daha agresif bir politika gevşetmesi için artan bahislerle destekleniyor.

Aslında, yatırımcılar, perşembe günü açıklanan verilerin ABD Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları'nın Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını göstermesinin ardından, bu yıl Fed'in üç faiz indirimine gideceği yönündeki bahislerini artırdı. Bu durum, geçen cuma günü açıklanan hayal kırıklığı yaratan ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporunun üzerine geldi ve zayıflayan işgücü piyasasına işaret etti; bu da beklenenden yüksek bir ABD tüketici enflasyon verisini gölgede bıraktı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), manşet Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustos ayında mevsimsel olarak ayarlanmış %0,4 arttığını ve yıllık enflasyon oranını Temmuz'daki %2,7'ye kıyasla %2,9'a yükselttiğini bildirdi. Bu arada, değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon göstergesi, aylık %0,3 ve yıllık %3,1 artış gösterdi; bu da bir önceki ayın verisi ve konsensüs tahmini ile eşleşti.

Piyasalar şimdi yılın geri kalanında üç faiz indirimini neredeyse tamamen fiyatlamış durumda. CME Grubu'nun FedWatch aracına göre, yatırımcılar önümüzdeki hafta yapılacak FOMC politika toplantısında 25 baz puanlık (bps) bir faiz indirimine %100 ihtimal veriyor ve Ekim ve Aralık'ta iki ek faiz indirimini bekliyor. Bu görünüm, 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisini beş ayın en düşük seviyesine çekti ve USD boğalarını savunmada tutuyor. Ayrıca, temel yükseliş hissiyatı, güvenli liman Dolar'ı zayıflatan ve riske duyarlı Avustralya Doları'na fayda sağlayan bir diğer faktör olarak görülüyor. Wall Street'in üç büyük endeksi, Perşembe günü güvercin Fed beklentileri arasında rekor kapanışlar kaydetti ve bu durum, küresel hisse senedi piyasalarında genel olarak olumlu bir hava yaratmaya devam ediyor.

Yatırımcılar şimdi, Kuzey Amerika seansında açıklanacak olan Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı ve Enflasyon Beklentileri Endeksi'nin ön verisine odaklanıyor. Bu veriler, USD'yi etkileyebilir ve hafta sonuna yaklaşırken AUD/USD paritesine bir miktar ivme kazandırabilir. Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen temel zemin, spot fiyatlar için en az direnç yolunun yukarı yönde olduğunu ve son üç hafta boyunca gözlemlenen iyi yerleşmiş yükseliş trendinin uzamasını desteklediğini gösteriyor. Bu nedenle, herhangi bir düzeltici geri çekilme bir satın alma fırsatı olarak görülebilir ve daha sınırlı kalması muhtemeldir.

AUD/USD günlük grafiği

Teknik Görünüm

0,6600 seviyesinin yukarı yönlü kırılması, AUD/USD boğaları için önemli bir tetikleyici olarak görülüyor ve kısa vadeli olumlu görünümü doğruluyor. Bununla birlikte, günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesine girmek üzere ve bir sonraki yükseliş hareketinden önce kısa vadeli bir konsolidasyon veya mütevazı bir geri çekilme beklemek akıllıca olacaktır.

Bu arada, herhangi bir anlamlı düzeltici düşüş, muhtemelen makul bir destek bulacak ve 0,6600 direnç kırılma noktası yakınında yeni alıcılar çekecektir. Ancak, 0,6580 bölgesinin altında, yani haftalık düşük seviyenin altında bazı satışların devam etmesi, 0,6500 psikolojik seviyesine giden yolda orta destek yakınlarında daha derin kayıplara yol açabilir.

Diğer taraftan, 0,6665-0,6670 bölgesinin ötesindeki momentum, AUD/USD paritesinin 0,6700 yuvarlak seviyesini geri almasına ve 0,6730-0,6735 bölgesi yakınındaki bir sonraki ilgili engel seviyesine doğru daha da yükselmesine olanak tanıyacaktır. Boğalar, Ekim 2024'ten bu yana ilk kez 0,6800 seviyesini geri almayı hedefleyebilir.