- Ons Altın fiyatı, 3.600$ civarında yeni bir tarihi zirveye tırmandı.
- Teknik görünüm, XAU/USD için aşırı alım koşullarına işaret ediyor.
- Ağustos ayı enflasyon verileri, piyasa katılımcıları tarafından dikkatle izlenecek.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD), dört aylık ticaret aralığını kırarak 3.600$ civarında yeni bir tarihi zirveye yükseldi; bu yükseliş, güvenli liman akışları ve yenilenen ABD Doları (USD) zayıflığı ile desteklendi. Federal Rezerv (Fed), eylül ayındaki politika toplantısı öncesinde karartma dönemine girdiği için, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelecek Ağustos ayı enflasyon verileri, XAU/USD için bir sonraki önemli katalizör olabilir.
Altın, yükseliş ivmesi kazanıyor ve yeni rekor zirveye ulaşıyor
Geçtiğimiz hafta %2'den fazla yükselen Altın, Pazartesi günü yükseliş ivmesini korudu ve günü kazançlarla kapattı. ABD'deki finansal piyasalar, İşçi Bayramı tatili nedeniyle kapalı olmasına rağmen, Altın, Rusya'nın hafta sonu boyunca Ukrayna'nın 14 bölgesine saldırması ve Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine karşılık vermesiyle artan jeopolitik gerginliklerden faydalandı.
Pazartesi sabahı finansal piyasalardaki güvenli liman akışları baskınken, Altın yükselişini sürdürdü ve 3.500$'ın üzerine çıktı. Birleşik Krallık tahvilleri etrafındaki ağır satış baskısı, mali sağlık konusundaki artan endişelerle birlikte, küresel tahvil piyasalarında keskin bir satış dalgası başlatarak yatırımcıların sığınak aramasına neden oldu.
Çarşamba sabahı yapılan teknik düzeltmenin ardından, XAU/USD günün ikinci yarısında tekrar yukarı yöneldi ve 3.570$'ın üzerinde yeni bir rekor zirveye ulaştı; bu durum, ABD'den gelen verilerin JOLTS İş İlanlarının Temmuz ayında 7,35 milyon seviyesinden 7,18 milyona düştüğünü göstermesiyle ABD Doları'nın satış baskısı altında kalmasından kaynaklandı.
Risk havasındaki mütevazı bir iyileşme, Altın'ın Perşembe sabahı 3.500$'a geri çekilmesine neden oldu. Ancak, ABD'den gelen hayal kırıklığı yaratan veri açıklamaları, USD'nin güç kazanmasını zorlaştırdı ve Amerikan seansında XAU/USD'de bir toparlanma için kapıyı açtı. İlk kez işsizlik başvurusu sayısı, 30 Ağustos ile biten haftada 229.000'den 237.000'e yükseldi ve Otomatik Veri İşleme (ADP), özel sektör istihdamının Ağustos ayında 65.000 olan piyasa beklentisine karşılık 54.000 arttığını duyurdu.
Altın, Cuma günü günün ilk yarısında nispeten dar bir aralıkta dalgalandıktan sonra, yükseliş ivmesi kazanarak Amerikan seansında tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), Tarım Dışı İstihdamın Ağustos ayında 22.000 arttığını bildirdi. Bu rakam, temmuz ayında kaydedilen 79.000 (73.000'den revize edildi) artışın ardından geldi ve piyasa beklentisi olan 75.000'in oldukça altında kaldı. Ayrıca, BLS'nin basın açıklamasında, "Haziran ayındaki toplam Tarım Dışı İstihdam değişikliği 27.000 aşağı revize edildi, +14.000'dan -13.000'a," ifadesine yer verildi. Raporun diğer detayları, İşsizlik Oranı'nın temmuz ayındaki %4,2'den %4,3'e yükseldiğini gösterdi; bu durum bekleniyordu. Hayal kırıklığı yaratan işgücü piyasası verilerinin ardından, 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi keskin bir şekilde düştü ve USD ağır satış baskısı altında kaldı, bu da Altın'ın hafta sonuna doğru bir başka yükseliş dalgası yaşamasını sağladı.
Altın yatırımcıları ABD enflasyon verilerini bekliyor
Fed, eylül 16-17 tarihli politika toplantısı öncesinde karartma döneminde olacak. Bu nedenle, yatırımcılar politika görünümüne dair yeni bilgiler için ABD'den gelecek makroekonomik veri açıklamalarını dikkatle inceleyecekler.
Çarşamba günü, BLS Ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımlayacak. Perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesinde, ÜFE rakamlarına piyasa tepkisi kısa ömürlü kalabilir. Ancak, aylık çekirdek ÜFE'nin piyasa beklentisi olan %0,3'ten daha hızlı bir artış göstermesi durumunda, USD ayakta kalabilir ve XAU/USD'nin yukarı yönlü hareketini sınırlayabilir.
TÜFE ve çekirdek TÜFE'nin her ikisinin de ağustos ayında aylık bazda %0,3 artması bekleniyor. Fed politika yapıcılarının son yorumları, enflasyon görünümü konusunda farklı görüşler olduğunu vurguladı.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun yeniden artabileceğini savundu ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, malların enflasyonunun tarifeler nedeniyle arttığını belirtti ve tarifelere bağlı fiyat gelişmelerini izlemeleri gerektiğini ekledi. Öte yandan, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, tarife ile ilgili fiyat artışlarının tek seferlik olacağını düşündüğünü ve politika yapıcıların yakında faiz indirimine hazır olacağını belirtti. Benzer şekilde, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, "bir enflasyon dalgalanması" olacağını biliyorlar ancak bunun kalıcı olmayacağını, enflasyonun yaklaşık altı ay içinde %2'ye daha yakın bir seviyeye döneceğini söyledi.
Aylık çekirdek TÜFE artışında %0,5 veya daha fazla bir artış, yatırımcıların bu yıl birden fazla faiz indirim olasılığını yeniden değerlendirmesine neden olabilir ve USD'yi anında destekleyebilir. Tersine, piyasa konsensüsü olan %0,3 veya altında bir okuma, USD'nin alıcı çekmesini zorlaştırabilir ve XAU/USD'nin yükseliş eğilimini sürdürmesine olanak tanıyabilir.
Piyasa katılımcıları, Rusya-Ukrayna çatışması etrafındaki manşetlere dikkat etmeye devam edecek. Çatışmada bir de-escalation (gerileme) olmadığı sürece, ABD ekonomik verilerinin başlangıçta USD'nin değerlemesi üzerinde olumlu bir etkisi olsa bile, Altın'ın aşağı yönlü düzeltmeleri sınırlı kalabilir.
Altın teknik analizi
Günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi 70'in üzerinde kalıyor ve bu da Altın'ın teknik olarak aşırı alımda olduğunu ve yükseliş trendinin devam etmeden önce bir teknik düzeltme olabileceğini gösteriyor.
Bu noktada, Altın için yukarıda teknik hedefleri belirlemek zor bir görev çünkü tarihi zirvelere yakın bir mesafede kalıyor. Bu nedenle, 3.600$'ın (yuvarlak seviye) üzerinde stabilize olduğunda ve bu seviyeyi destek olarak doğruladığında, 3.700$'daki bir sonraki psikolojik seviye bir sonraki direnç olarak görülebilir.
Aşağıya bakıldığında, 3.500$ (eski direnç, önceki rekor zirve) 3.450$ (statik seviye, eski direnç) ve 3.405$-3.400$ (20 günlük Basit Hareketli Ortalama, yuvarlak seviye) öncesinde ilk destek seviyesi olarak görülebilir.
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
Recommended Content
Editörlerin Seçtikleri
EUR/USD Haftalık Analizi: ABD Doları Avrupa Merkez Bankası faiz kararı öncesinde sert düştü
EUR/USD paritesi, 1,1700 seviyesinin birkaç pip uzağında, üçüncü haftayı da pek değişmeden kapattı. Eylül ayına yukarı yönlü bir görünümle başladı ve pazartesi günü 1,1736 ile zirve yaptı, ancak sonrasında 1,1600 seviyesine doğru geriledi.
Bitcoin Haftalık Analizi: Bitcoin, kurumsal talep ve Fed görünümü tarafından desteklenerek toparlanıyor
Bitcoin (BTC) fiyatı, cuma günü bu satırların yazıldığı sırada 112.000$ civarında işlem görüyor ve bu hafta şimdiye kadar yaklaşık %4 değer kazandı. Bu toparlanma, artan kurumsal ve kurumsal destekle birlikte gerçekleşiyor.
Ons Altın Fiyatı Haftalık Analizi: Yükseliş yönlü kırılma yeni rekor zirve seviyelerine doğru yolu açıyor
Ons Altın fiyatı (XAU/USD), dört aylık ticaret aralığını kırarak 3.600$ civarında yeni bir tarihi zirveye yükseldi; bu yükseliş, güvenli liman akışları ve yenilenen ABD Doları (USD) zayıflığı ile desteklendi.
Bitcoin, kurumsal talep ve Fed görünümü tarafından desteklenerek toparlanıyor
Bitcoin (BTC) fiyatı, bu satırların yazıldığı sırada 112.000$ civarında işlem görüyor ve bu hafta şimdiye kadar yaklaşık %4 değer kazanarak, önceki haftada %4,62'lik bir düşüşün ardından bu toparlanma, artan kurumsal ve kurumsal destekle birlikte gerçekleşiyor.
Gelecek Haftaya Bakış: Odak ABD enflasyonuna ve Avrupa Merkez Bankası'na kayıyor
ABD Doları (USD), Ağustos ayındaki ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin (22 bin iş) hayal kırıklığı yaratan sonuçlarıyla haftanın sonunda düşüşünü hızlandırdı. Bu veriler, Federal Rezerv'in 17-18 Eylül toplantısında muhtemel bir faiz indirimine dair inancı daha da pekiştirdi.