Altın Fiyat Analizi: XAU/USD ABD-İran düşmanlıkları arasında ‘yükselişte satış’ işlemi olmaya devam ediyor

• Altın, çarşamba günü erken saatlerde 4.050 $ seviyesinin altında kırmızıya dönüyor; devam eden ABD-İran saldırıları petrol fiyatlarını ve enflasyon endişelerini artırıyor.
• ABD Doları, yumuşak ABD enflasyon verileri ve azalan şahin Fed beklentilerinin ardından savunmada kalıyor. 
• Günlük teknik görünüm, Altın’ın ‘yükselişte satış’ işlemi olmaya devam ettiğini ve 4.000 $ seviyesinin tekrar risk altında olduğunu gösteriyor. 

Altın, çarşamba günü erken saatlerde, salı günü görülen geçici bir geri çekilmenin ardından, Hürmüz Boğazı konusunda ABD ile İran arasındaki yenilenen düşmanlıkların sonu görünmediğinden, iki haftanın en düşük seviyesi olan yaklaşık 3.985 $ seviyesine doğru düşüş trendini yeniden başlatıyor.

Altın: Satıcılar kontrolü yeniden ele aldı

Çatışmadaki son ABD tırmanışında, ABD Başkanı Donald Trump salı günü İran’ın tüm limanlarına deniz ablukası uygulandığını yeniden ilan etti ve Tahran müzakerelere başlamazsa önümüzdeki hafta enerji santralleri ve köprülere saldırı tehdidinde bulundu.

Trump ayrıca salı günü İran ile görüşmeler yapıldığını ve Washington’un Tahran’ı anlaşmaya varmaya çağırdığını belirtti. 

İran tarafında ise, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) çarşamba günü “Hürmüz Boğazı, ‘Amerika’nın kötülükleri sona erene kadar’ kapalı kalacak” dedi.

IRGC, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün dahil Körfez ülkelerindeki birçok ABD üssü ve askeri noktaya saldırdıklarını ve bu saldırıların ABD düşmanlıklarına karşılık olduğunu belirtti.

Ardından, ABD ordusunun Merkez Komutanlığı (CENTCOM), küresel enerji arzının yaklaşık %20’sinin geçtiği kritik bir dar boğaz olan Hürmüz Boğazı yakınlarındaki ve İran kıyılarındaki onlarca askeri hedefi vurduğunu doğruladı.

Bu tırmanış, ABD göstergesi WTI’nın aylık zirvelerin üzerinde 80,50 $ seviyelerine yakın seyretmesiyle petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını tetikliyor. Piyasalar, petrol fiyatlarındaki devam eden artışın enflasyon endişelerini artırabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl için öngördüğü iki faiz artırımı projeksiyonunu gerçekleştirmesine yol açabileceği konusunda endişeli.

Bu durum, ABD Doları (USD) alıcıları yumuşak Haziran Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunun ardından savunmada kalırken, getirisi olmayan Altın’daki toparlanma girişimlerini zayıflatmaya devam ediyor.

Gıda ve enerji hariç ABD çekirdek enflasyonu aylık bazda yatay kaldı ve 12 aylık oran %2,6 olarak gerçekleşti; bu, sırasıyla %0,2 ve %2,9 olan beklentilerin altında kaldı.

Daha yumuşak enflasyon verileri kısa süreliğine altın alıcılarına rahatlama sağladı, ancak Fed Başkanı Kevin Warsh’ın kongre ifadesindeki yorumları bu rahatlamayı bozdu.

Warsh, “Bu sabahki verilere bakıp ‘Görev tamamlandı, her şey yolunda’ diyenler olabilir. Ben böyle düşünmüyorum.” dedi.

Fed Başkanı Warsh’ın ifadesi, FXS Konuşma Takipçisi’nde 10 üzerinden 7 puan aldı; bu, tarihsel ortalamaya yakın ve artan değil, istikrarlı bir şahin duruşunu işaret ediyor.

FXS Fed Duyarlılık Endeksi değişmeyerek 0,00 puan hareketle hâlâ yüksek bir seviye olan 127,19’da kaldı ve konuşmanın genel politika tonunu kesinlikle şahin bölgede tuttuğunu doğruladı. Endeks nötr 100 seviyesinin oldukça üzerinde ve konuşma puanı yerleşik temel çizgiyle uyumlu olduğundan, piyasalar Warsh’ın açıklamalarını yeni bir şahin sürprizi olarak değil, güçlü bir enflasyon karşıtı duruşun devamı olarak yorumlama eğiliminde olacak.

Bu nedenle, Altın satıcıları daha yüksek seviyelerde beklemeye devam ediyor, ‘yükselişte satış’ fırsatları yaratıyor ve parlak metal yatırımcıları için aşağı yönlü riskler korunuyor.

Altın yatırımcıları için sıradaki önemli veriler ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ve Kevin Warsh dahil Fed politika yapıcılarının bir dizi konuşması olacak. Warsh, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi önünde Yarı Yıllık Para Politikası Raporu’na ilişkin ifade verecek.

Altta yatan fabrika kapısı enflasyonunda olası bir yavaşlama, Fed faiz artırımı beklentilerini daha da azaltabilir ve Altın’da yeni bir toparlanmayı tetikleyebilir.

Peki bu toparlanma kalıcı olur mu? Çünkü külçe altının günlük teknik görünümü kısa vadede düşüş eğilimini sürdürmeye devam ediyor.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Günlük grafikte, XAU/USD 4.030,48 $ seviyesinde işlem görüyor ve spot fiyat 21 günlük basit hareketli ortalama (SMA) olan 4.098,48 $’ın altında ve 50 günlük SMA olan 4.319,22 $’nin çok altında kaldığından kısa vadede düşüş eğilimini koruyor. Uzun vadeli hareketli ortalamalar da bu sınırlı görünümü destekliyor; 200 günlük SMA 4.495,55 $ ve 100 günlük SMA 4.559,21 $ ile mevcut seviyelerin çok üzerinde kümelenmiş durumda. 14 dönemlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) 40,38 ile hafifçe negatif bölgede yer alıyor ve aşırı satım durumundan çok kalıcı aşağı yönlü baskıya işaret ediyor.

Yukarıda, acil direnç 21 günlük SMA olan yaklaşık 4.098 $ seviyesinde ortaya çıkıyor, ardından toparlanmanın mevcut düşüş yapısını hafifletmek için ivme kazanması gereken 50 günlük SMA civarında 4.319 $ civarında daha önemli bir engel var. Daha yukarıda, 200 günlük SMA 4.495 $ ve 100 günlük SMA 4.559 $ daha geniş bir direnç bandı oluşturuyor ve fiyat bu seviyelerin altında kaldığı sürece daha derin bir düzeltme sıçramasını sınırlaması muhtemel. Yakınlarda net bir hareketli ortalama desteği olmadığından, mevcut seviyelerden yeni bir düşüş, altının mevcut gösterge seti tarafından yakalanmayan keşfedilmemiş yatay talep bölgelerine dayanmasına yol açacaktır.

(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)