- EUR/USD, pazartesi günkü erken Asya seansında 1,1590 civarına doğru ivme kazandı.
- Fed’den Warsh, politika yapıcılar enflasyonun çok yüksek olduğuna inanırsa faizlerin artırılabileceği sinyalini verdi.
- Almanya'nın TÜFE enflasyonunun ağustos ayında yükselmesi bekleniyor.
EUR/USD paritesi, pazartesi günü erken Asya işlem saatlerinde 1,1590 civarında güç topluyor. ABD Doları (USD), Federal Rezerv (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın şahin açıklamalarına rağmen Euro (EUR) karşısında düşüşünü sürdürüyor. Yatırımcılar, pazartesi günü daha sonra açıklanacak olan Almanya'dan gelecek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon verilerinin ön okumasından daha fazla ipucu alacak.
Warsh, cuma günü Jackson Hole sempozyumunda, yaşam maliyeti baskılarının Amerikalılar için hafiflediğinden emin olmamaları halinde politika yapıcıların "yapacak işleri olacağını" söyledi.
"Temel enflasyonun hedefimize doğru, açıkça ve yeterli hızda ilerlediğinden emin olmalıyız," diyen Warsh, "Aksi takdirde, yapacak işimiz var," diye ekledi.
Fed'in bir sonraki faiz kararı 15-16 Eylül'de verilecek. CME FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda gelecek ay en az 25 baz puanlık (bp) bir indirimi yaklaşık %57,5 olasılıkla fiyatlıyor; bu oran konuşma öncesinde %35'ti.
Atlantik'in öte tarafında, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ön verilerin Almanya TÜFE'sinin ağustos ayında yıllık %2,9'a, temmuzdaki %2,8'den yükseldiğini göstermesi bekleniyor. Bu arada, Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) için ağustos ayında yıllık %3,0'lık bir artış öngörülüyor; önceki veri ise %2,8 seviyesindeydi. Rapor beklentilerden daha sıcak bir sonuç gösterirse, bu kısa vadede ortak para birimini destekleyebilir.
Enflasyon riskleri nedeniyle AMB'nin şahin duruşu sertleşirken Euro zayıf performans gösteriyor
Scotiabank analistleri, bu haftaki verilerin "AMB'den yenilenmiş bir şahin duruşa duyulan ihtiyacı teyit ettiğini" belirtiyor; analistler bu değişimin Yönetim Konseyi üyesi Isabel Schnabel'in son açıklamalarında net biçimde yansıdığını görüyor. Schnabel, "enerji fiyatlarından – ve büyümeden – kaynaklanan enflasyona yönelik yukarı yönlü risklere dikkat çekti ve Eylül ayında 25 baz puanlık bir artış ile önümüzdeki çeyreklerde devam edecek sıkılaşma beklentilerini korudu," diyerek, büyümeye ilişkin süregelen endişelere rağmen AMB'nin daha fazla politika sıkılaştırmasına devam etmeye hazırlandığı yönündeki piyasa algısını güçlendirdi.
Warsh, finansal koşullar gevşek kalırken enflasyon konusunda tamamlanmamış işleri işaret ediyor
Fed Başkanı Warsh, FXS Speechtracker puanı 6,5'lik tarihsel ortalamaya kıyasla 7,4 ile dikkat çekici şekilde daha şahin tonlu bir konuşma yaptı ve temel enflasyonun henüz ikna edici biçimde %2 PCE hedefine doğru ilerlemediğine dair endişeyi vurguladı. Fed'in "temel enflasyonun hedefe doğru hareket ettiğinden emin olması gerektiği, aksi halde yapacak işimiz var" ısrarı, finansal koşulların kısıtlayıcı olmadığı ve kredi piyasalarının politika sıkılaşmasının çok az işaretini gösterdiği görüşüyle birleşince, fiyat verileri anlamlı biçimde iyileşmezse daha fazla sıkılaşmaya yönelik bir eğilime işaret ediyor. Warsh'ın, son dönemde beklentilerin üzerinde gelen yaz enflasyonu verilerinin temel eğilimlerde anlamlı bir değişime işaret etmediğine ve Fed'in öncelikli odağının fiyatlar olması gerektiğine yaptığı vurgu, enflasyon risklerine karşı tetikte bir duruşu pekiştiriyor ve genel olarak Doları destekliyor.
FXS Fed Duyarlılık Endeksi değişmedi ve 0,00 puanlık hareketle hâlâ yüksek olan 129,70 seviyesinde kaldı; bu da Temmuz toplantısında beklemede kalınmasına rağmen daha geniş politika söyleminin sıkılaşmacı bölgede sağlam şekilde kaldığını teyit ediyor. Yüksek FXS Fed Duyarlılık Endeksi okuması ile baz seviyenin üzerinde bir FXS Speechtracker puanının birleşimi, piyasaların enflasyon beklentileri veya temel fiyat dinamikleri %2 PCE hedefinden uzaklaşmaya başlarsa daha fazla sıkılaştırmaya hazır bir Fed'i fiyatlamaya devam etmesi gerektiğini gösteriyor.
Teknik Analiz: EUR/USD
Günlük grafikte EUR/USD, 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve alt Bollinger Bandının üzerinde tutunurken, yakın vadede hafif yükseliş eğilimini koruyor; aynı zamanda yakın bir pivot görevi gören 20 günlük Bollinger SMA'sını test ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 52,8 seviyesinde ve nötr seviyenin biraz üzerinde bulunuyor; bu da yönlü momentumun yavaşladığını ancak aşırı alım koşullarına işaret etmek yerine hâlâ hafifçe yukarı yönü desteklediğini gösteriyor.
Yukarı yönde, acil direnç Bollinger orta bandı olan 1,1595 ile tanımlanıyor; daha güçlü engel ise rallilerin uzamış görünmeye başlayabileceği üst Bollinger Bandı yakınındaki 1,1710 seviyesinde bulunuyor. Aşağı yönde, ilk destek 1,1570 seviyesindeki 100 günlük SMA'da yer alıyor; bunun öncesinde ise alt Bollinger Bandı civarındaki 1,1480 seviyesinde daha anlamlı bir düşüş tetikleyicisi bulunuyor; bu alt bandın altında günlük kapanış, mevcut yapıcı eğilimi zayıflatacak ve daha derin bir düzeltme aşamasının yolunu açacaktır.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Euro - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Euro, Euro Bölgesi'ne dahil olan 19 Avrupa Birliği ülkesinin para birimidir. ABD Doları'nın ardından dünyada en çok işlem gören ikinci para birimidir. 2022 yılında, günde ortalama 2,2 trilyon doların üzerinde günlük ciro ile tüm döviz işlemlerinin %31'ini oluşturmuştur. EUR/USD, tüm işlemlerin tahmini %30'unu oluşturarak dünyada en çok işlem gören döviz çiftidir ve onu EUR/JPY (%4), EUR/GBP (%3) ve EUR/AUD (%2) takip etmektedir.
Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Avrupa Merkez Bankası (AMB), Euro Bölgesi'nin rezerv bankasıdır. AMB faiz oranlarını belirler ve para politikasını yönetir. AMB'nin birincil görevi fiyat istikrarını korumaktır; bu da ya enflasyonu kontrol etmek ya da büyümeyi teşvik etmek anlamına gelir. Birincil aracı faiz oranlarını yükseltmek ya da düşürmektir. Nispeten yüksek faiz oranları - ya da daha yüksek oran beklentisi - genellikle Euro'ya fayda sağlar ve bunun tersi de geçerlidir. AMB Yönetim Konseyi para politikası kararlarını yılda sekiz kez yapılan toplantılarda alır. Kararlar Euro Bölgesi ulusal bankalarının başkanları ve AMB Başkanı Christine Lagarde'ın da aralarında bulunduğu altı daimi üye tarafından alınır.
Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) ile ölçülen Euro Bölgesi enflasyon verileri Euro için önemli bir ekonometriktir. Enflasyon beklenenden fazla yükselirse, özellikle de AMB'nin %2'lik hedefinin üzerindeyse, AMB'nin enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yükseltmesi gerekir. Benzerlerine kıyasla nispeten yüksek faiz oranları, bölgeyi küresel yatırımcıların paralarını park edecekleri bir yer olarak daha cazip hale getirdiği için genellikle Euro'ya fayda sağlayacaktır.
Açıklanan veriler ekonominin sağlığını ölçer ve Euro üzerinde etkili olabilir. GSYH, İmalat ve Hizmet PMI'ları, istihdam ve tüketici duyarlılık anketleri gibi göstergelerin tümü tek para biriminin yönünü etkileyebilir. Güçlü bir ekonomi Euro için iyidir. Sadece daha fazla yabancı yatırım çekmekle kalmaz, aynı zamanda AMB'yi faiz oranlarını artırmaya teşvik edebilir, bu da doğrudan Euroyu güçlendirecektir. Aksi takdirde, ekonomik veriler zayıfsa, Euro'nun düşmesi muhtemeldir. Euro bölgesindeki en büyük dört ekonominin (Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya) ekonomik verileri, Euro bölgesi ekonomisinin %75'ini oluşturdukları için özellikle önemlidir.
“ Euro için bir diğer önemli veri de Ticaret Dengesidir. Bu gösterge, bir ülkenin ihracatından elde ettiği gelir ile belirli bir dönemde ithalat için harcadığı para arasındaki farkı ölçer. Eğer bir ülke çok rağbet gören ihracat ürünleri üretiyorsa, para birimi sadece bu malları satın almak isteyen yabancı alıcıların yarattığı ekstra talepten dolayı değer kazanacaktır. Bu nedenle, pozitif net Ticaret Dengesi bir para birimini güçlendirir ve negatif denge için bunun tam tersi geçerlidir.”
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD, karışık Çin PMI verilerinin ardından 0,7150 üzerinde yatay seyrediyor
AUD/USD paritesi yeni haftanın başlangıcında 0,7150 seviyesinin üzerinde sabit kalıyor ve cuma günü mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesinden geri çekilmesinin ardından konsolide oluyor. Parite, karışık Çin NBS PMI verilerinin ardından fazla değişmedi. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin yorumları, daha yüksek petrol fiyatlarının yol açtığı enflasyon endişeleri arasında eylül ayı faiz artırımı beklentilerini yeniden canlandırdı. Buna ek olarak, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları ABD Doları'na yönelik güvenli liman talebini yeniden artırarak paritenin yukarı yönünü sınırladı.
Kripto Bugün: Bitcoin, Ethereum, XRP rallisi, istikrarlı ETF girişlerine rağmen ivme kaybediyor
Bitcoin, cuma günü bu satırların yazıldığı sırada 80.000$ seviyesinin altına geri döndü; bu, 81.000$ ile 82.000$ arasındaki direnci kırmaya yönelik ikinci girişimin ardından geldi. Bu arada, Ethereum ve Ripple da Bitcoin’in soğuyan trendini yansıtıyor; ETH 2.500$ seviyesine gerilerken XRP 1,40$ desteğine doğru düşüyor.
USD/JPY yenilenen USD zayıflığı amidinde 160,00 altına geriledi
USD/JPY pazartesi günü Asya'da bir aylık zirveden gevşiyor ve 160,00 seviyesinin altına düşüyor. Müdahale korkuları Japon Yeni'ne bir miktar destek sağlarken, Japonya'nın mali sorunları ve geniş ABD-Japonya faiz farkı anlamlı kazançları sınırlamalı. Tırmanan ABD-İran gerilimleri, güvenli liman ABD Doları'nın cuma günkü güçlü kazançlarını korumasına yardımcı olamıyor ve paritenin aşağı yönüne katkıda bulunuyor.
Cuma, 28 Ağustos'ta bilmeniz gerekenler:
Başlıca döviz çiftleri arasındaki işlem hareketi, yatırımcılar Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşmasına ve ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun Tarım Dışı İstihdam verilerine ilişkin öncü kıyaslama revizyonunun açıklanmasına hazırlanırken cuma günü dalgalı seyretmeye devam ediyor.
Altın, ABD Dolarındaki geri çekilme ile 4.425 dolardan toparlandı
Ons Altın, pazartesi günü Asya seansında 4.425$ civarındaki bir buçuk haftanın en düşük seviyesinden hafifçe toparlanıyor, ancak anlamlı bir toparlanma elde etmek zor görünüyor. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole konuşması sıkılaşmacı olarak algılandı ve eylül ayında faiz artırımı beklentilerini yükseltti. Buna ek olarak, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları güvenli liman ABD Doları için destekleyici bir faktör görevi görüyor ve külçe altının yükselişini sınırlamalı.