Avustralya Doları, Fed'den Warsh'ın faiz artırımı sinyali vermesi ve Çin PMI verilerinin yaklaşmasıyla 0,7150 seviyesine yakın zayıflıyor

• AUD/USD pazartesi günkü erken Asya seansında 0,7160 civarına doğru gevşedi.
• Fed'in Warsh'ı, enflasyonun hâlâ yüksek seyretmesi nedeniyle faiz artışlarının gerekebileceğine işaret etti.
• Çin'in NBS PMI raporları pazartesi günü ilerleyen saatlerde açıklanacak.

AUD/USD paritesi, pazartesi günü erken Asya seansında 0,7160 seviyesine yakın ivme kaybetti. ABD Doları (USD), Federal Rezerv (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın, politika yapıcıların enflasyonun merkez bankasının ‌%2 hedefi yönüne geri döndüğünden şüphe duyması halinde faiz artışlarının gerekebileceğini ima etmesinin ardından ABD Doları (USD) karşısında güçleniyor.

Warsh, cuma günü Jackson Hole sempozyumunda yaptığı ilk konuşmasında, enflasyonun soğumadığı görülürse ABD merkez bankasının "yapacak işi olacağını" söyledi; bu açıklamalar, finansal koşulların kısıtlayıcı görünmediğini kabul ederken, fiyat baskılarını hafifletmek için faiz artışlarının gerekebileceğini kabul etmeye en çok yaklaştığı an oldu.

"Temel enflasyonun hedefimize doğru, açıkça ve yeterli hızda ilerlediğinden emin olmalıyız," dedi Warsh. "Aksi takdirde, yapacak işimiz var," diye ekledi.

CME FedWatch aracına göre, piyasalar artık Fed'in eylül toplantısında en az 25 baz puanlık (bp) bir artışa yaklaşık %57,5 olasılık fiyatlıyor; bu oran konuşma öncesinde %35'ti.

Yatırımcılar, pazartesi günü ilerleyen saatlerde açıklanacak Çin'in NBS Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini bekliyor. Raporlar beklentiden daha güçlü sonuçlar gösterirse, Çin Avustralya'nın önemli bir ticaret ortağı olduğundan bu durum Aussie'nin kayıplarını sınırlamaya yardımcı olabilir.

Warsh, tamamlanmamış enflasyon mücadelesine işaret ediyor, Dolar boğalarını tetikte tutuyor

Fed Başkanı Warsh, açıkça şahin eğilimli bir mesaj verdi; FXS Speechtracker puanı 7,4/10, yerleşik 6,5/10 baz çizgisine kıyasla fiyat istikrarına alışılmadık derecede güçlü bir vurgu yapıldığını gösteriyor. Fed'in temel enflasyonun hedefe ilerlediğinden emin olması gerektiği ya da "yapacak işimiz var" şeklindeki ısrarı, finansal koşulların gerçekten kısıtlayıcı olmadığı ve kredi piyasalarının çok az frenleme işareti gösterdiğine ilişkin yorumlarla birleşince, politikanın sıkı tutulmasına yönelik bir eğilimin altını çiziyor ve enflasyondaki ilerleme durursa daha fazla sıkılaştırmaya kapıyı açık bırakıyor. Warsh'ın %2 PCE hedefinin sağlamlığına, büyümeden ziyade fiyatların önceliğine ve son dönemdeki daha yumuşak enflasyon verilerinin kalıcı bir eğilimi işaret ettiğine dair şüpheciliği, Dolar için destekleyici ve risk duyarlılığı yüksek varlıklar için genel olarak olumsuzdur

FXS Fed Duyarlılık Endeksi gün içinde değişmedi ve 129,70 seviyesinde kaldı; bu da toplam sinyalde herhangi bir artış olmamasına rağmen genel duruşu sıkılaşmacı bölgede sağlam biçimde tutuyor. Bu yatay okuma, ortalamanın üzerindeki FXS Speechtracker skoru ile birlikte, piyasaların zaten kısıtlayıcı bir Fed patikasını fiyatladığını gösteriyor; ancak Warsh’ın açıklamaları, enflasyon hedefe ikna edici biçimde yaklaşana kadar politikanın sıkı kalacağı yönündeki beklentileri pekiştiriyor.

UOB, 0,7200 yakınında momentumun zayıfladığını belirtirken Aussie yükselişi yavaşlıyor

UOB Group analistleri, kilit direnç seviyeleri görünmeye başladıkça AUD/USD’deki son yükselişin bir miktar ivme kaybetmeye başladığını belirtiyor. Geçen perşembe, parite 0,7125 civarında işlem görürken, "AUD'de daha fazla güçlenme ihtimali göz ardı edilmese de, 0,7175'e doğru bir hareket beklenmeden önce öncelikle 0,7150'nin üzerine net bir kırılma yapması gerekiyor" dediklerini hatırlatıyorlar. Aussie "0,7150'nin üzerine net bir şekilde kırıldıktan" sonra, spot 0,7165 civarındayken pazartesi günü UOB, "AUD'deki güçlenme bozulmadan duruyor ve izlenecek seviye 0,7200" değerlendirmesini yineledi. Parite daha sonra dün "0,7198" seviyesindeki zirveye yükseldi, ancak UOB "momentum göstergelerindeki negatif uyumsuzluk nedeniyle yukarı yönlü momentumun bozulduğunu" uyarıyor. Buna rağmen, "AUD 0,7160'ın (‘güçlü destek’ seviyesi daha önce 0,7120 idi) üzerinde kaldığı sürece, geri çekilme riski artmadan önce AUD'nin 0,7220'yi test etme şansı var" değerlendirmesinde bulunuyorlar.

Teknik Analiz: AUD/USD kısa vadede yükseliş havasını koruyor

Günlük grafikte, AUD/USD spot fiyatın 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve Bollinger orta bandının üzerinde kalmasıyla yapıcı bir yükseliş eğilimini koruyor; bu da sığ geri çekilmelerde altta yatan talebe işaret ediyor. Fiyat üst Bollinger bandına doğru ilerlerken, 14 periyotluk Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 62,7 seviyesinde aşırı alım koşullarına işaret etmeden pozitif bölgede kalıyor; bu da yukarı yönlü momentumun güçlü ancak henüz aşırı gerilmiş olmadığını gösteriyor.

Yukarı yönde, acil direnç yaklaşık 0,7205 seviyesindeki üst Bollinger bandında bulunuyor; bu seviyenin net biçimde aşılması mevcut yükselişin genişlemesinin önünü açacaktır. Aşağı yönde ise ilk destek 0,7105 civarındaki Bollinger orta bandında görülüyor; bunu 0,7078 civarındaki 100 günlük SMA ve ardından 0,7005'e yakın alt Bollinger bandı izliyor. Bu seviyeler birlikte, yükseliş görünümü korunduğu sürece destekleyen geniş bir talep bölgesini tanımlıyor.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)