- Altın fiyatı pazartesi günkü erken Asya seansında yaklaşık 4.445$'a geriledi.
- Fed'in Warsh'ı, merkez bankasının enflasyon konusunda hâlâ 'yapması gereken işler' olduğunu söyledi.
- ABD ordusu, haftalar sonraki ilk saldırıda İran roketatarlarını vurdu.
Altın fiyatı (XAU/USD), pazartesi günü erken Asya işlem saatlerinde yaklaşık 4.445$ seviyesine doğru bazı satıcıları çekti. Değerli metal, Federal Rezerv (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole ekonomik sempozyumunda yaptığı şaşırtıcı derecede sıkılaşmacı konuşmanın ardından değer kaybetti.
Fed Başkanı, cuma günü enflasyonun önemli ölçüde yavaşlamadığını ve politika yapıcılar bunun olduğuna dair güven duymadıkça merkez bankasının "yapması gereken işler" olduğunu söyledi. Traderler, Warsh'ın konuşmasının ardından eylül ayında faiz artırımı beklentilerini yükseltti; bu da onun fiyat baskılarını hafifletmek için faiz artışlarının gerekebileceğini kabul etmeye en çok yaklaştığı an oldu.
CME FedWatch aracına göre piyasalar artık eylül ayında bir ABD faiz artırımı olasılığını %56,9 olarak görüyor; bu oran Warsh'ın yorumlarından önce %39,9'du ve aralık ayında bir artış olasılığı ise %88,7. Altın genellikle enflasyona karşı bir korunma aracı olarak kullanılır ancak faiz getirisi sağlamaz; bu da faiz oranları yüksek olduğunda onu daha az cazip hale getirir.
"Altın, Başkan Warsh'ın enflasyonun anlamlı şekilde yavaşlamadığını ve Fed'in 'yapması gereken işler' olduğunu doğrulamasıyla sert şekilde darbe alıyor. Bu bir kez daha 'yüksek sesle konuşup kısa sopa taşımak' olabilir, ancak bu durum piyasanın eylül toplantısını yazı tura olarak fiyatlamasına neden olacak," dedi bağımsız analist Tai Wong .
Bu arada, Orta Doğu'daki süregelen gerilimler petrol kaynaklı enflasyon endişelerini artırabilir ve sarı metal üzerinde baskı oluşturabilir. Bloomberg, pazar günü ABD ordusunun, haftalar süren görece sakinliğin ardından, Hürmüz Boğazı'na mayın göndermeye hazırlanan İran roketatarlarını vurduğunu bildirdi. ABD'nin saldırısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ekonomisini sıkıştırmaya yönelik bir kampanyaya yönelmesinin ardından, bir aydan uzun süredir İran'a karşı gerçekleştirilen ilk askeri eylem oldu.
Fed tonu daha sıkılaşmacı hale gelse bile Altın hissiyatının dirençli kalması bekleniyor
TD Securities'e göre, Fed Başkanı Warsh'ın tonundaki bir değişim değerli metallerdeki son iyimserliği test edebilir, ancak bunu tamamen raydan çıkarması pek olası değil. Banka, "Fed Başkanı Warsh'ın daha sıkılaşmacı bir tonu, sarı metalde bir miktar geri dönüş için katalizör olabilir" derken, pozisyonlanma ve temel anlatıların hâlâ genel olarak destekleyici olması nedeniyle "değerli metallerde iyileşen hissiyatı tersine çevirmek için çıtanın muhtemelen yüksek olduğunu" vurguluyor.
Warsh, finansal koşullar gevşek kalırken tamamlanmamış enflasyon çalışmalarına dikkat çekti
Fed Başkanı Warsh, FXS Speechtracker puanı 6,5'lik tarihsel ortalamaya kıyasla 7,4 ile dikkat çekici biçimde daha şahin eğilimli bir mesaj verdi ve Fed'in temel enflasyonun hedefe doğru ilerlediğinden emin olması gerektiğini ya da "yapmamız gereken işler olduğunu" vurguladı. Warsh, sağlıklı tüketici harcamalarını, istikrarlı iş gücü piyasalarını ve hızlı iş yatırımlarını, finansal koşulların kısıtlayıcı olduğuna dair "zorlayıcı" nitelendirmelerle birlikte öne çıkarırken, daha iyi yaz enflasyonu verilerinin henüz temel eğilimlerde anlamlı bir değişime işaret etmediğini ve ana odağın fiyatlarda kalması gerektiğini vurguladı. Güçlü bir %2 PCE hedefi, kalıcı ancak kırılgan enflasyon beklentileri ve kredi ile kredi piyasalarında politika kısıtlamasına dair sınırlı işaretlere yapılan vurgu, politikayı daha uzun süre sıkı tutma eğilimini güçlendiriyor; bu zemin genellikle daha düşük getirili rakiplere karşı Doları destekler
FXS Fed Duyarlılık Endeksi gün içinde değişmedi ve 0,00 puanlık hareketle hâlâ yüksek olan 129,70 seviyesinde kaldı; bu da ek bir değişim olmamasına rağmen net biçimde şahin bölgede olduğunu gösteriyor. İstikrarlı ancak yüksek endeks okuması ile ortalamanın üzerindeki FXS Speechtracker puanının birleşimi, Fed iletişiminin genel olarak şahin eğilimini sürdürdüğüne işaret ediyor; bu da Dolar'a destek verirken piyasaları gelen enflasyon verilerine ve beklentilere karşı hassas tutuyor
Teknik Analiz: Altın fiyatı 100 günlük SMA'nın üzerinde iyi destekleniyor
Günlük grafikte XAU/USD, fiyatın hem 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) hem de 20 günlük Bollinger orta bandının üzerinde kalmasıyla kısa vadede yükseliş eğilimini koruyor; bu da son konsolidasyona rağmen iyi desteklenen bir yükseliş trendine işaret ediyor. 54 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI), momentumu hafif pozitif bölgede tutarak alıcıların hâlâ üstünlüğe sahip olduğuna, ancak aşırı alım koşulları olmadan, işaret ediyor
Yukarı yönde, acil direnç 20 günlük Bollinger üst bandının yaklaşık 4.725$ seviyesinde ortaya çıkıyor; burada kalıcı bir kırılma yeni tarihi zirvelerin yolunu açabilir. Aşağı yönde ise ilk destek mevcut bölge ve Bollinger orta bandı olan 4.430$ civarında görülüyor; bunu 100 günlük SMA olan 4.370$ takip ediyor; daha derin bir geri çekilme, alıcıların yeniden ortaya çıkmasının bekleneceği Bollinger alt bandı olan 4.135$ seviyesine doğru uzanabilir
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD, karışık Çin PMI verilerinin ardından 0,7150 üzerinde yatay seyrediyor
AUD/USD paritesi yeni haftanın başlangıcında 0,7150 seviyesinin üzerinde sabit kalıyor ve cuma günü mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesinden geri çekilmesinin ardından konsolide oluyor. Parite, karışık Çin NBS PMI verilerinin ardından fazla değişmedi. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin yorumları, daha yüksek petrol fiyatlarının yol açtığı enflasyon endişeleri arasında eylül ayı faiz artırımı beklentilerini yeniden canlandırdı. Buna ek olarak, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları ABD Doları'na yönelik güvenli liman talebini yeniden artırarak paritenin yukarı yönünü sınırladı.
WTI Ham Petrol fiyatı, ABD saldırılarının ardından İran'ın füze fırlatmasıyla 85,00$'a doğru güçlü kalıyor
Amerikan Batı Teksas ham petrolü (West Texas Intermediate - WTI), yükseliş yönlü açılış boşluğunun ardından sağlam duruyor ve pazartesi günü Asya saatlerinde varil başına 85$ seviyesine doğru ilerlemeyi sürdürüyor. Ham petrol fiyatları, İran'ın Tahran, Lorestan, Karaj, Hürremabad ve Şiraz dahil olmak üzere birden fazla noktaya koordineli bir balistik ve gemisavar seyir füzesi saldırısı başlatmasıyla sıçradı. Bu saldırılar, ABD'nin Larak Adası'ndaki İran fırlatma rampalarını vurmasının ardından geldi.
USD/JPY yenilenen USD zayıflığı amidinde 160,00 altına geriledi
USD/JPY pazartesi günü Asya'da bir aylık zirveden gevşiyor ve 160,00 seviyesinin altına düşüyor. Müdahale korkuları Japon Yeni'ne bir miktar destek sağlarken, Japonya'nın mali sorunları ve geniş ABD-Japonya faiz farkı anlamlı kazançları sınırlamalı. Tırmanan ABD-İran gerilimleri, güvenli liman ABD Doları'nın cuma günkü güçlü kazançlarını korumasına yardımcı olamıyor ve paritenin aşağı yönüne katkıda bulunuyor.
Cuma, 28 Ağustos'ta bilmeniz gerekenler:
Başlıca döviz çiftleri arasındaki işlem hareketi, yatırımcılar Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşmasına ve ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun Tarım Dışı İstihdam verilerine ilişkin öncü kıyaslama revizyonunun açıklanmasına hazırlanırken cuma günü dalgalı seyretmeye devam ediyor.
Altın, ABD Doları'ndaki geri çekilmeye rağmen 4.400$'a doğru düşüşünü sürdürüyor
Altın, toparlanmasını geri veriyor ve pazartesi günü Asya seansında 4.400$'a doğru düşüşünü sürdürüyor. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole konuşması şahin olarak algılandı ve eylül ayında faiz artırımı beklentilerini yükseltti. Buna ek olarak, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları güvenli liman ABD Doları için destekleyici bir faktör görevi görüyor ve külçenin yükselişini sınırlamalı.