Avustralya Doları, risk hissiyatı ve dayanıklı verilerin kazançları artırmasıyla 2025 zirvesi civarında işlem görüyor

• AUD/USD boğaları, üçgen direncin kazançları YTD zirvesinde sınırlamasıyla bir nefes alıyor.
• Dayanıklı PMI verileri ve şahin RBA yorumları, AUD/USD'yi sekiz aylık zirvelere taşırken risk duyarlılığı güçleniyor.
• ABD Doları, beklenenden düşük İlk İşsizlik Başvuruları ve sabit getirilerle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Avustralya Doları (AUD), Perşembe günü ABD Doları (USD) karşısında sekiz aylık zirveye ulaştıktan sonra geri çekiliyor. Parite, yazım anında 0,6596 seviyesinden işlem görmeden önce 0,6625'te bir seans zirvesine ulaştı.

Geri çekilme, olumlu ekonomik veriler ve iyileşen küresel risk duyarlılığı tarafından yönlendirilen güçlü bir rallinin ardından gerçekleşti. Parite, ana dirence yaklaşırken, kâr realizasyonu ve azalan momentum geri çekilmeyi tetikledi.

Ralli, Avustralya'daki ekonomik dayanıklılık belirtileriyle desteklendi. Çarşamba günü açıklanan ön Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz ayında 53,6'ya yükselerek iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, hizmetler ve imalat sektörlerindeki faaliyetleri takip ederek geniş tabanlı bir genişlemeyi gösteriyor. Güçlü iç talep ve sanayi üretimindeki toparlanma sonucu destekledi. Veriler, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) kısa vadeli faiz indirimleri beklentilerini azalttı.

AUD/USD, güçlü iç veriler, sabit RBA görünümü ve değişen ABD Doları dinamikleri ile yükseliyor

Bu görünümü pekiştiren RBA Başkanı Michele Bullock, faiz oranlarının %3,85'te sabit kalmasına rağmen, Avustralya'nın faiz döngüsünün diğer gelişmiş ekonomilere göre daha sığ olabileceğini belirtti. Dengeli mesajı, merkez bankasının istihdamı zayıflatmadan enflasyonu azaltma taahhüdünü vurgulayarak, AUD'nin temel arka planına olan yatırımcı güvenini güçlendirdi.

Dengeli mesajı, enflasyon kontrolü ihtiyacını vurguladı ve işgücü piyasasına önemli ölçüde zarar vermeden güveni artırdı.

Perşembe günü açıklanan ABD verileri de ekonomik dayanıklılığı yansıttı. İlk İşsizlik Başvuruları 217,000 olarak geldi ve tahminlerin altında kalarak işgücü piyasasının sağlam kaldığını gösterdi. S&P Global ABD Bileşik PMI, hayal kırıklığı yaratan İmalat PMI verisine rağmen, bir yılın en hızlı temposu olan 54,6'ya yükseldi. ABD ekonomik verileri sağlam kalmaya devam ederken, ABD Doları, Federal Rezerv (Fed) üzerindeki artan siyasi inceleme ve bu yıl faizlerin düşeceği beklentileri arasında yorgunluk belirtileri gösterdi.

Bu ortam, AUD ile faiz oranı farkını daraltarak, getiri arayan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Dışarıda, küresel risk duyarlılığı iyileşti, özellikle büyük ticaret anlaşmazlıklarıyla ilgili endişelerin azalmasıyla.

AUD/USD boğaları, üçgen direncin kazançları YTD zirvesinde sınırlamasıyla bir nefes alıyor

AUD/USD, 0,6600–0,6625 civarındaki ana direnç bölgesinin üzerinde kalmayı başaramadıktan sonra geri çekiliyor. Bu alan, yükselen bir kama formasyonunun üst sınırını içeriyor ve Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi işaret ediyor. Geri çekilme, alıcılardan gelen tereddütü ve momentumun yavaşlamasını gösteriyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) hafifçe azaldı ve şu anda 59 civarında seyrediyor, bu da yükseliş momentumunun devam ettiğini ancak ivme kaybettiğini gösteriyor. 0,6550'deki acil destek seviyesinin altında bir kırılma, Eylül-Nisan düşüşünün %61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesinin yakınında, 0,6500'e giden yolu açabilir; burada 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (SMA) ve alt kanal desteği birleşiyor.

Yukarı yönde, 0,6625'in üzerinde kararlı bir kapanış, yükselen kamadan bir kırılmayı doğrulayacak ve 0,6722'deki bir sonraki dirence doğru bir hareketi tetikleyebilir; bu, Kasım 2024 zirvesidir. O zamana kadar, risk iştahı zayıflarsa konsolidasyon veya daha derin bir geri çekilme olasılığı devam ediyor.

Teknik olarak, AUD/USD yükselen bir kanalda işlem görüyor ve yakın zamanda 0,6550'deki %61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesinden sıçradı, bu da yükseliş yapısını koruyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 59'a yaklaşmakta, bu da aşırı alım koşulları olmadan güçlü alım ilgisini gösteriyor. Ayrıca, 50 günlük EMA'nın 200 günlük EMA'nın üzerine çıktığı Altın Kesişim'in varlığı, orta vadeli yükseliş görünümünü desteklemeye devam ediyor.

İzlenmesi gereken ana seviyeler arasında, psikolojik ve yapısal bir engel olan 0,6600'deki direnç ve 0,6722'deki daha yüksek hedef, Kasım 2024 zirvesi yer alıyor. Aşağı yönde, acil destek 0,6550'de bulunuyor ve 50 günlük EMA ile yükselen kanalın alt sınırı 0,6498 civarında daha fazla destek sağlıyor. 0,6600'ün üzerinde kararlı bir kırılma, 0,6722'ye doğru bir hareketin kapılarını açarken, destek seviyesinin altında kalınması daha derin bir geri çekilmeyi tetikleyebilir.