Avustralya Doları, ABD-Avustralya anlaşmasına rağmen düşüyor

• Avustralya Doları, ABD-Avustralya anlaşmasının ardından iyileşen piyasa duyarlılığına rağmen değer kaybediyor.
• ABD ve Avustralya, altı ay boyunca madencilik ve işleme projelerine her biri en az 1 milyar USD yatırım yapma taahhüdünde bulundu.
• ABD Doları, devam eden hükümet kapanmasına ve artan Fed faiz indirim beklentilerine rağmen kayıplarını telafi ediyor.

Avustralya Doları (AUD), Salı günü ABD Doları (USD) karşısında değer kaybederek günlük kazançlarını yitirdi. Ancak, AUD/USD paritesi, ABD-Avustralya ticaret anlaşmasındaki ilerleme ile birlikte iyileşen piyasa duyarlılığından destek alarak değer kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Pazartesi günü Beyaz Saray'da, Çin'in daha sıkı ihracat kontrolleri arasında Avustralya'nın bol nadir toprak kaynaklarına erişimi güvence altına almak amacıyla 8,5 milyar dolarlık kritik mineraller anlaşmasını imzaladı.

ABD ve Avustralya, önümüzdeki altı ay içinde madencilik ve işleme projelerine her biri en az 1 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünde bulunurken, kritik mineraller için bir fiyat tabanı oluşturma konusunda da anlaştı. Trump, anlaşmanın "birkaç ay boyunca müzakere edildiğini" belirtirken, Albanese bunu ABD-Avustralya ilişkilerini "bir sonraki seviyeye taşıma" olarak tanımladı.

Başkan Trump ayrıca, Güney Kore'deki gelecek toplantısında Çin Başkanı Xi Jinping ile "adil bir anlaşma" yapmayı beklediğini belirterek, ticaret gerilimlerinin olası bir gevşemesine işaret etti. Ancak, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Pekin'i kritik ABD endüstrilerine stratejik yatırımlar yapan şirketleri hedef alan "daha geniş bir ekonomik zorbalık" örüntüsü ile suçlayarak daha sert bir tutum benimsedi. Çin'deki ekonomik koşullardaki herhangi bir değişim, Çin ile Avustralya arasındaki yakın ticaret bağları göz önüne alındığında Avustralya Doları'nı (AUD) da etkileyebilir.

ABD Doları, riskten kaçınmaya rağmen yükseliyor

• ABD Dolar Endeksi (DXY), ABD Doları'nın (USD) altı büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen DXY, gün içi kayıplarını telafi ettikten sonra yazının yazıldığı sırada 98,70 civarında işlem görerek değer kazanıyor. Ancak, Dolar, devam eden ABD hükümet kapanmasının geniş ekonomik görünüm üzerindeki baskısını hissettiriyor.
• ABD federal hükümetinin kapanması üçüncü haftasına girdi ve federal finansman öncelikleri üzerindeki partizan çatışma nedeniyle net bir son görünmüyor. Kapanma, modern tarihteki en uzun üçüncü finansman kesintisi oldu.
• St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, Cuma günü Washington, DC'deki Uluslararası Finans Enstitüsü Yıllık Üyelik Toplantısı'nda, işlere yönelik daha fazla risk ortaya çıkarsa ve enflasyon kontrol altına alınırsa bir faiz indirimini destekleyebileceğini söyledi. Musalem, Fed'in önceden belirlenmiş bir yolda olmaması ve dengeli bir yaklaşım izlemesi gerektiğini ekledi.
• ABD Merkez Bankası (Fed) Üyesi Christopher Waller, Perşembe günü bu ayki yaklaşan politika toplantısında bir faiz indirimini desteklediğini belirtti. Bu arada, Fed'in en yeni üyesi Stephen Miran, 2025 için meslektaşlarının tercih ettiğinden daha agresif bir faiz indirim yolu çağrısını yineledi.
• Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, geçen hafta merkez bankasının bu ayın ilerleyen günlerinde bir çeyrek puanlık faiz indirimi gerçekleştirmeye hazır olduğunu, hükümet kapanmasının ekonomiyi okuma yeteneğini önemli ölçüde azalttığını belirtti. Powell, işe alım hızının düşük olduğunu vurguladı ve bunun daha da zayıflayabileceğini belirtti.
• CME FedWatch Aracı, piyasaların şu anda Ekim ayında %99'luk bir Fed faiz indirimi olasılığını ve Aralık ayında başka bir indirimin %99 olasılığını fiyatladığını gösteriyor.
• Çin Merkez Bankası (PBOC), Pazartesi günü bir ve beş yıllık Kredi Referans Faiz Oranlarını (LPR) sırasıyla %3,00 ve %3,50'de sabit tutma kararı aldı.
• Çin'in Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH), 2025'in üçüncü çeyreğinde (Q3) yıllık %4,8 büyüme gösterdi ve bu, ikinci çeyrekteki %5,2 büyümenin ardından bekleniyordu. Bu arada, ekonomi çeyreklik bazda %1,1 genişleyerek piyasa konsensüsünü %0,8'lik artışla aştı.
• Çin'in yıllık Haziran Perakende Satışları Eylül ayında %3,0 artış gösterdi, bu %2,9'luk beklenti ve %3,4'lük önceki rakama karşılık gelirken, Sanayi Üretimi %6,5 olarak gerçekleşti ve bu %5,0'lik tahminin ve Ağustos'taki %5,2'nin üzerinde oldu.
• Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Kasım ayında, Eylül ayında %4,5'e yükselen ve neredeyse dört yılın en yüksek seviyesine ulaşan İşsizlik Oranı'ndaki sürpriz artışın etkisiyle bir faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu rakam, piyasa konsensüsünün üzerinde ve önceki %4,3'ten daha yüksek geldi.

Avustralya Doları, aşağı yönlü eğilim arasında dokuz günlük EMA'nın üzerine çıkmakta zorlanıyor

AUD/USD, Salı günü 0,6510 civarında işlem görüyor. Günlük grafiğin teknik analizi, paritenin azalan bir kanalda işlem gördüğünü ve sürekli bir aşağı yönlü eğilim gösterdiğini öne sürüyor. 14 günlük RSI, 50'nin altında kalarak aşağı yönlü görünümü güçlendiriyor.

Aşağı yönde, AUD/USD paritesi, 21 Ağustos'ta kaydedilen 0,6414 ile dört aylık en düşük seviyeye denk gelen azalan kanalın alt sınırı etrafında gezinme potansiyeline sahip. Bu destek bölgesinin altına düşülmesi, aşağı yönlü eğilimi güçlendirecek ve paritenin 0,6372 ile beş aylık en düşük seviyeyi test etmesine neden olacaktır.

AUD/USD paritesi, 0,6517'deki dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) üzerindeki acil engeli test ediyor, ardından 0,6546'daki 50 günlük EMA ve 0,6570 civarındaki azalan kanalın üst sınırı geliyor.

AUD/USD: Günlük Grafik