Altın, güvenli liman talebinin artmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın bir noktaya geri tırmandı

• Altın, cuma günkü sert satışların ardından yeniden toparlanıyor, zira jeopolitik ve ekonomik endişeler güvenli liman varlıklarına olan talebi desteklemeye devam ediyor.
• ABD Hazine Sekreteri Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, geçen haftaki gerginliğin ardından bu hafta Malezya'da ticaret görüşmelerine devam etmek üzere bir araya gelecek.
• Piyasalar, 29-30 Ekim FOMC toplantısından önce cuma günü kritik Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklanıyor, Fed yetkilileri ise karartma döneminde kalmaya devam ediyor.

Ons Altın (XAU/USD) pazartesi günü yükselerek, cuma günkü tarihi zirvelerden yaklaşık 4.380$'dan gelen satış dalgasındaki tüm kayıplarını telafi etti. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD Amerikan seansında 4.350$ civarında işlem görüyor ve günlük bazda %2,0'den fazla artış kaydediyor.

Sarı metal, Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ilgili daha yumuşak bir tonla yaptığı açıklamaların ardından yatırımcıların kârlarını realize etmesiyle birlikte %1,76'lık en büyük gün içi düşüşünü yaşadı. Trump, ABD'nin "Çin ile iyi olacağını" belirterek, tehdit edilen %100'lük gümrük tarifelerinin "sürdürülebilir olmadığını" ekledi. Bu durum, piyasa endişelerini yatıştırarak ABD Doları (USD) ve Hazine getirilerinde bir toparlanmaya yol açtı.

Ticaret gerginliklerindeki gevşeme kısa vadeli bir rahatlama sağlasa da, yatırımcılar Trump'ın öngörülemez ticaret söyleminin küresel belirsizliği artırmaya devam etmesi nedeniyle temkinli kalıyor. Pazartesi günü takip satışlarının olmaması, Altın'ın geri çekilmesinin daha çok düzeltici bir duraklama olduğunu ve daha derin bir dönüşün başlangıcı olmadığını gösteriyor, zira yatırımcılar daha geniş makro zemini yeniden değerlendiriyor.

Metal, güvercin bir Federal Rezerv (Fed) görünümü, uzayan ABD (US) hükümet kapalı kalma durumu ve sürekli jeopolitik ve ekonomik belirsizlikten destek almaya devam ediyor. Bu faktörler, istikrarlı merkez bankası talebi ve Altın destekli ETF'lere güçlü girişlerle birleşerek daha geniş yükseliş trendini koruyor.

Piyasa hareketleri: Piyasalar, uzun süren hükümet kapanması ortasında ABD-Çin görüşmelerine ve TÜFE verilerine odaklanıyor

• Başkan Donald Trump, pazartesi günü "Çin'e zarar vermek istemediğini" söyledi ancak bu haftaki ticaret görüşmeleri öncesinde, daha yüksek Çin soya fasulyesi alımları, nadir toprak ihracat kısıtlamalarının kaldırılması ve fentanil üzerindeki sıkı kontroller gibi önemli ABD taleplerini sıraladı.
• ABD Hazine Sekreteri Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, geçen haftaki ticaret gerginliğinin ardından diyaloğu yeniden başlatmak için bu hafta Malezya'da bir araya gelecek.
• Reuters'ın bir raporuna göre, küresel şirketler ABD tarifelerinden 35 milyar dolardan fazla maliyet üstlendiklerini tahmin ediyor. 16 Temmuz ile 30 Eylül arasında yüzlerce şirket açıklaması, düzenleyici dosyası ve kazanç çağrısının analizine göre, firmalar 2025'te toplam 21-22,9 milyar dolarlık bir finansal darbe bekliyor ve 2026'da ise neredeyse 15 milyar dolarlık bir kayıp öngörüyor.
• Pazartesi sabahı, İsrail'in Hamas'ın gece ateşkes ihlallerine yanıt olarak hava saldırıları düzenlemesinin ardından Gazze Şeridi'nde yeniden çatışmalar patlak verdi ve bu durum kısa bir sakinlik dönemini sona erdirdi ve daha geniş bir bölgesel tırmanma korkularını yeniden alevlendirdi.
• Devam eden ABD hükümeti kapanması yirminci gününe girdi ve Senato'nun geçici bir finansman önlemini onaylamadaki tekrar eden başarısızlıklarının ardından henüz bir çözüm bulunamadı; en sonuncusu, çıkmazı sona erdirmek için onuncu başarısız girişim oldu. Yasama organının, Senato'nun oturuma döneceği pazartesi günü yeniden oylama yapması bekleniyor.
• Bu hafta ABD ekonomik gündemi hafif; Cuma günü açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporuna odaklanılıyor; bu rapor daha önce hükümet kapanması nedeniyle ertelenmişti. Cuma günü ayrıca Ekim ayı için ön S&P Küresel Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de açıklanacak. Fed yetkilileri, 29-30 Ekim tarihlerinde yapılacak FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısı öncesinde karartma dönemindeler.

Teknik analiz: XAU/USD yenilenen alım ilgisiyle 4.250$'ın üzerinde istikrar kazandı

XAU/USD, tarihi zirvelerden cuma günkü keskin geri çekilmenin ardından istikrar kazanıyor ve 4.380$ civarındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinin yakınında potansiyel kısa vadeli bir zirve öneriyor. 4 saatlik grafikte, spot fiyatlar 4.256$'daki 21 dönemlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) üzerinde seyrediyor.

Acil destek 4.200$ civarında görülüyor; burada dip alım ilgisi devam ediyor. Bu seviyenin altında sürdürülebilir bir hareket, 4.140$ civarındaki 50 dönemlik SMA'yı açığa çıkarabilir. Yukarıda, 4.300$ acil direnç olarak kalıyor ve bu seviyenin üzerinde bir kırılma, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yeniden test edilmesine yol açabilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 57 civarında seyrediyor ve aşırı alım bölgesinden geri dönerek toparlanıyor. RSI 50'nin üzerinde kaldığı sürece, bu durum sağlıklı bir konsolidasyon aşamasını destekliyor ve daha derin bir düzeltme yerine daha geniş yükseliş trendini koruyor.