Altın, USD'deki artışın etkisiyle tüm zamanların zirvesi civarında konsolide oluyor; yükseliş potansiyeli sağlam görünüyor

• Altın, yeni tarihi zirveye ulaşan mütevazı Asya seansı artışından yararlanmakta zorlanıyor.
• USD alımları ve olumlu risk tonu, aşırı alım koşulları arasında emtiayı sınırlıyor.
• Fed faiz indirim beklentileri, ABD hükümetinin kapanması ve güvenli liman alımları kayıpları sınırlamalı.

Ons Altın (XAU/USD), salı günü Asya seansında ulaştığı yeni bir tarihi zirve seviyesinin yakınlarında sabit kalıyor ve destekleyici bir temel zemin sayesinde daha da yükselmeye hazır görünüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez daha borçlanma maliyetlerini düşüreceği beklentileri, ABD Doları'nın (USD) anlamlı alıcılar çekmesine yardımcı olamıyor ve getirisi olmayan sarı metal için destekleyici bir faktör olmaya devam ediyor. Bunun dışında, devam eden ABD hükümeti kapanması, artan ticaret ve jeopolitik gerilimler arasında güvenli liman külçelerine olan talebi canlı tutuyor.

Bu arada, Japon Yeni'ne (JPY) yönelik mevcut satış eğilimi, USD'ye bir miktar destek sağlıyor. Bu durum, temel yükseliş hissiyatıyla birlikte, günlük grafikte hala aşırı alım koşulları arasında güvenli liman olan Altın için ters rüzgar görevi görüyor. Yine de, bahsedilen faktörler, XAU/USD paritesi için en az dirençli yolun yukarı yönde kalmaya devam ettiğini ve herhangi bir düzeltici geri çekilmenin hala bir satın alma fırsatı olarak görülebileceğini öne sürüyor. Yatırımcılar şimdi etkili FOMC üyelerinin konuşmalarını yeni bir ivme için bekliyorlar.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın alıcıları Fed faiz indirimi bahisleri ve güvenli liman alımları arasında pes etmeye hazır değil

• ABD Doları, Eylül sonundaki zirve seviyesinin yakınlarındaki önceki günün geç saatlerdeki geri çekilmesinin ardından bazı pozitif ivme kazanıyor ve değerli metalin Asya seansındaki yeni tarihi zirveye ulaşmasını sınırlıyor. Nasdaq ve S&P 500, önümüzdeki hafta üçüncü çeyrek kazançları öncesinde pazartesi günü yeni rekor kapanışlar kaydetti ve bu durum, hala aşırı alım koşulları arasında güvenli liman Altın'ı sınırlamaya katkıda bulunuyor.
• Yatırımcılar, bu yıl Ekim ve Aralık'ta ABD Merkez Bankası'nın iki faiz indirimine gidebileceği olasılığını fiyatlamaya başladı. Güvercin görünüm, USD üzerinde ağırlık yaratarak getirisi olmayan sarı metaldeki son rekor artışın arkasındaki önemli bir faktör oldu. Bunun yanı sıra, uzun süreli bir ABD hükümeti kapanmasının ekonomik faaliyetleri potansiyel olarak kesintiye uğratabileceği endişeleri, emtiaya destek sağlamaya devam ediyor.
• ABD federal hükümeti, pazartesi günü altıncı gününde kapalı kalmaya devam etti ve Senato, sağlık hizmeti sübvansiyonlarının devamı çağrıları arasında Cumhuriyetçi destekli bir harcama tasarısı üzerinde uzlaşmaya çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin yeniden açılmasına izin verilmesi şartıyla Demokratlarla sağlık hizmetleri konusunda çalışmaya açık olduğunu söyledi. Federal çalışanların herhangi bir süreliğine işten çıkarılması, işgücü piyasası için riskler oluşturuyor ve USD'yi sınırlıyor.
• Ukrayna, uzun menzilli insansız hava araçlarının Rus topraklarında derinlerde bulunan büyük bir mühimmat fabrikası, bir petrol terminali ve bir silah deposunu vurduğunu bildirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, pazartesi günü ekibinin Ukrayna'nın Zaporizhzhia nükleer santrali yakınında gelen ve giden top atışlarının çok sayıda olduğunu duyduğunu bildirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Batı'yı Rusya'nın artan bombalama kampanyasına karşı sıfır gerçek tepki vermekle suçladı.
• Mısır'da, Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planı etrafında şekillenen İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı görüşmelerin ilk günü olumlu bir notla sona erdi. Önerilen barış girişimi, ateşkes ve Hamas tarafından tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılmasıyla başlayan çok aşamalı bir yol haritasını öngörüyor ve geniş uluslararası destek kazanmış durumda. Karşılığında, İsrail Filistinli mahkumları serbest bırakacak. Görüşmelerin salı günü devam edeceği bildiriliyor.
• Bununla birlikte, jeopolitik riskler hala geçerli ve bu durum, güvenli liman emtiasındaki herhangi bir düzeltici geri çekilmeyi sınırlamaya katkıda bulunmalı. Yatırımcılar şimdi, perşembe günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da dahil olmak üzere etkili FOMC üyelerinin konuşmalarını bekliyor. Bunun yanı sıra, çarşamba günü FOMC Tutanakları, faiz indirimleri hakkında daha fazla ipucu sunabilir ve bu da USD'yi yönlendirebilir ve XAU/USD paritesine yeni bir ivme kazandırabilir.

Altın, aşırı alım günlük RSI'ya rağmen son yükseliş trendini uzatmaya hazır görünüyor

3.900$ seviyesindeki gece kırılması, alıcılar için yeni bir tetikleyici olarak görülüyor ve Altın fiyatındaki son iyi yerleşmiş yükseliş trendinin uzatılmasına destek sağlıyor. Ancak, günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70 seviyesinin oldukça üzerinde kalıyor ve aşırı alım koşullarına işaret ediyor. Bu durum, daha fazla kazanç için pozisyon almadan önce kısa vadeli bir konsolidasyon veya mütevazı bir geri çekilme beklemeyi akıllıca hale getiriyor.

Bu arada, 3.950$ alanının altındaki herhangi bir düzeltici düşüş, bir satın alma fırsatı olarak görülebilir ve 3.900$ yuvarlak seviyesinde sınırlı kalması muhtemeldir. Bu seviye, 100 saatlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile yakındır; eğer bu seviye kırılırsa, bazı teknik satışları tetikleyebilir ve Altın fiyatını 3.865-3.863 bölgesi yakınındaki bir sonraki ilgili desteğe sürükleyebilir. Düşüş, geçen salı günü dokunulan 3.800$ altı seviyelerini test etmek için daha da uzanabilir; bu seviye, güçlü bir kısa vadeli taban ve önemli bir dönüm noktası olarak işlev görecektir.