Altın, ABD Doları'nın güçlenmesi ve risk iştahının iyileşmesiyle birlikte değer kaybediyor

• Altın, risk duyarlı hisse senetlerine kazançlarını teslim ediyor ve AB-ABD anlaşması odak noktası.
• Küresel hisse senetleri, 1 Ağustos son tarihinden önce daha fazla ticaret anlaşması beklentisinden faydalanıyor.
• XAU/USD, boğaların 3.400$'ın üzerinde ivme kazanamamasıyla Fibonacci direncinin altında kalıyor.

Altın, Perşembe günü ikinci bir seans için kayıplarını genişletiyor ve risk alma eğilimine geçiş ve güvenli liman akışlarındaki azalma ile baskı altında kalıyor.

Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD 3.370$ civarında dalgalanıyor ve 1 Ağustos gümrük tarifesi son tarihinden önce AB-ABD ticaret anlaşması umutlarının yeniden canlanmasıyla 3.440$ civarındaki son zirvelerden geri çekiliyor.

Veri cephesinde, haftalık İlk İşsizlik Başvuruları 217.000'e düştü ve 227.000 olan beklentilerin altında kalarak işgücü piyasasındaki devam eden gücü işaret ediyor.

Süregelen Başvurular da 1,955 milyon ile tahminin biraz altında geldi, ancak yine de önceki haftanın 1,951 milyonunun biraz üzerinde.

Son haftalarda beklenenden düşük işsizlik başvuruları trendi, Federal Rezerv'in (Fed) yüksek faiz oranlarını sürdürebileceği beklentilerini pekiştirdi. Bu durum, genellikle Altın gibi getirisi olmayan varlıklar için düşüş eğilimi gösteren ABD Hazine getirilerini ve ABD Doları'nı destekliyor.

Bu arada, S&P Global öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Temmuz ayında sektör performansında farklılıklar ortaya koydu.

İmalat PMI'sı 49,5'e keskin bir şekilde düştü ve daralma bölgesine girerek 52,5 olan tahminleri karşılayamadı.

Öte yandan, Hizmetler PMI'sı 55,2'ye (beklenti 53,0) yükselerek Bileşik PMI'yı 52,9'dan 54,6'ya taşıdı ve hizmetler sektöründe güçlü bir büyüme gösterdi.

Bu bağlamda, piyasa giderek daha istikrarlı bir küresel ticaret ortamı olasılığını değerlendiriyor.

CME FedWatch Aracı'na göre, piyasalar Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını %60 olarak fiyatlıyor ve aynı toplantıda faizlerin değişmeden kalma olasılığı %38.

Altın günlük özet piyasa hareketleri: AB-ABD, risk hissiyatının ana itici gücü olmaya devam ediyor, güvenli liman külçesini etkiliyor

• Çarşamba günü bir AI zirvesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, tarifeler ve ticaret hakkında yorumda bulundu. 
• Trump, ülkelerin "%15 ile %50 arasında basit bir tarife" uygulayacaklarını yineledi, ancak AB ile müzakerelerin "ciddi" olduğunu da belirtti.
• Ancak Trump, "Eğer Amerikan işletmelerine birliğin kapılarını açmayı kabul ederlerse, o zaman daha düşük bir tarife ödemelerine izin vereceğiz." dediğinde risk iştahı iyileşti.
• Alman Şansölye Friedrich Merz, Çarşamba günü Brüksel'de Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılacak toplantılar öncesinde iyimserliği dile getirdi. Merz, gazetecilere "Tam şu anda kararların gelebileceğini duyuyoruz... Daha iyi bir zamanda buluşuyoruz." dedi.
• Bu açıklamalar, ticarete daha stratejik ve yapılandırılmış bir yaklaşımın sinyallerini veriyor ve yatırımcıların bir anlaşma olasılığına dair iyimserliğini artırıyor. 
• Ancak, Avrupa Birliği hala önemli tavizler için müzakere ediyor ve raporlara göre %15'lik bir taban tarifesi talep ediyor. Ayrıca, ilaçlar, otomobiller ve yarı iletkenler gibi sektör spesifik tarifelerin nasıl uygulanacağı konusunda daha fazla netlik arıyorlar. 
• Bu sektörler, AB ekonomisi için kritik olarak kabul ediliyor ve Brüksel, yeni ABD tarife rejimi altında orantısız cezalara maruz kalmayacaklarına dair güvence arıyor.

Altın teknik analizi: XAU/USD kırılma üzerindeki tutuşunu kaybediyor, 3.372$ direnç haline geliyor

Altın (XAU/USD) 3.363$ civarında işlem görüyor ve 3.400$ seviyesinin üzerinde kazançları tutamayıp kayıplarını genişletiyor. Son hareket, fiyatı Nisan ayındaki düşük-yüksek hareketinin %23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesinin altına iterek şu anda 3.372$'da direnç sağlıyor.

Bu kırılma, 50 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve önceki üçgen direncinin kesiştiği 3.338$'da destek üzerinde odaklanıyor.

Bu seviyenin altında sürdürülen bir hareket, yükseliş yapısını zayıflatacak ve 3.292$'daki %38,2 Fibonacci geri çekilmesine ve ardından 3.228$'daki (50% Fibo seviyesi) daha derin düzeltme bölgelerine kapı açacaktır.

Yukarıda, boğaların kısa vadeli ivmeyi 3.400$ lehine geri kaydırmak için 3.372$'yi geri alması gerekiyor. Bunun üzerinde, çarşamba günü test edilen mevcut haftalık zirve olan 3.439$ ve ardından 16 Haziran'daki salınım yüksekliği olan 3.457$, son salınım yüksekliği bulunuyor. Bu seviyelerin üzerinde kapanış, Nisan ayındaki tarihi zirve olan 3.500$'a doğru bir hareket beklentisini yeniden canlandıracaktır.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 52 seviyesinde nötr momentum sinyali vermeye devam ediyor ve bu da Altın'ın kritik makro veriler öncesinde konsolide olduğunu gösteriyor.

Altın günlük grafiği