USD/CAD Fiyat Analizi: Yükselen petrol fiyatları ve yenilenen USD satışı karşısında savunmasız görünüyor

• USD/CAD üçüncü gün üst üste dalgalanıyor ve bir dizi faktörün baskısı altında kalıyor.
• Yükselen Ham Petrol fiyatları Kanada Dolarını destekliyor ve zayıf bir USD ortamında spot fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.
• Farklı Fed-BoC görünümü satıcıları destekliyor ve daha fazla değer kaybı için durumu güçlendiriyor.

USD/CAD paritesi üçüncü gün üst üste bazı satış baskıları altında kalmaya devam ediyor ve perşembe günü erken Avrupa seansında 1,3500 psikolojik seviyesine daha yakın, Ekim 2024'ten bu yana yeni bir düşük seviyeye geriliyor. Ham Petrol fiyatları dört aylık zirveye yükselerek emtia bağlantılı Kanada Dolarını destekliyor ve genel olarak zayıf bir ABD Doları (USD) ortamında döviz çiftine baskı yapıyor. Ayrıca, temel zemin, spot fiyatlar için en az direnç yolunun aşağı yönde olduğunu gösteriyor.

Çarşamba günü, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a masaya oturup nükleer silahlar konusunda bir anlaşma yapması çağrısında bulundu, aksi takdirde gelecekteki ABD saldırılarının çok daha kötü olacağını belirtti. Buna yanıt olarak, İran ABD, İsrail ve onları destekleyenlere karşı saldırıda bulunma tehdidinde bulundu. Bu durum, ABD'nin İran'a askeri bir saldırı gerçekleştirme olasılığını artırıyor ve bu da önemli bir Orta Doğu üreticisinden petrol arzını kesintiye uğratabilir. Ayrıca, Enerji Enformasyon İdaresi, çarşamba günü ABD petrol stoklarının 23 Ocak'a kadar olan haftada tahmin edilenden daha fazla, 2,295 milyon varil azaldığını bildirdi. Buna ek olarak, Kazakistan'daki beklenmedik kesintiler ve ABD'deki ham petrol üretimindeki kesintiler, Kış Fırtınası Fern nedeniyle Ham Petrol fiyatlarını destekliyor.

Bunun yanı sıra, Kanada Merkez Bankası (BoC) ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasındaki farklı faiz oranı yolları Kanada Doları'na (CAD) fayda sağlamalı ve USD/CAD paritesi için olumsuz görünümü doğrulamalıdır. Aslında, BoC çarşamba günü, ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin yüksek seviyelerinin, çarşamba günü faiz oranlarını ikinci kez sabit tutma kararının arkasında olduğunu belirtti. BoC ayrıca, belirsizliğin ekonomik tahminlere sızdığını ve artık 2026 için kesintilerden artışlara ve sabit tutmaya kadar uzandığını ekledi. Buna karşılık, yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın görece sıkılaştırıcı yorumlarına rağmen, bu yıl ABD merkez bankası tarafından en az iki faiz indirimini fiyatlamaya devam ediyor.

Toplantı sonrası basın konferansında, Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun hala %2 hedefinin oldukça üzerinde olduğunu söyledi. Bu, merkez bankasının politika faizlerini değiştirmediği – geçen yılki üç kesintiden sonra ilk kez sabit kalma kararını aldığı anlamına geliyor. Ancak, iki Fed Yönetim Kurulu üyesi – Stephen Miran ve Christopher Waller – 25 baz puanlık bir kesinti lehinde muhalefet etti. Ayrıca, piyasa tepkisinin zayıf olması, yatırımcıların Powell'a karşı Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir ceza soruşturması ve Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma çabası nedeniyle Fed'in bağımsızlığına yönelik tehditler konusunda endişeli kaldığını gösteriyor. Bu durum, USD alıcılarını savunmada tutuyor ve USD/CAD paritesi için daha fazla değer kaybı durumunu destekliyor.

USD/CAD günlük grafiği

Teknik Analiz:

200 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) seviyesinin üzerinde güç kazanma başarısızlığının ardından, bu haftaki 1,3670-1,3660 yatay desteğin altına düşmesi, USD/CAD satıcıları için önemli bir tetikleyici olarak görüldü. Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) çizgisi Sinyal çizgisinin altında ve sıfır işaretinin altında kalırken, histogram negatif olarak genişliyor ve artan düşüş baskısını gösteriyor. RSI 24 (aşırı satım) seviyesinde, net bir istikrar olmaksızın aşağı yönlü koşulları işaret ediyor.

Düşüş eğilimi, USD/CAD paritesi azalan 200 EMA'nın altında işlem görürken devam ediyor ve yükselişler bu dirençle sınırlı kalıyor. MACD'de bir istikrar ve negatif histogramda bir daralma, baskıyı hafifletmek için gerekli olacaktır. Aşırı satımdan 30-40 bandına doğru toparlanan RSI, düzeltici bir sıçrama için alan açabilir, ancak momentumun iyileşmemesi, aşağı yönlü trendin devam etmesine neden olacaktır.

(Bu hikayenin teknik analizi bir AI aracı yardımıyla yazılmıştır.)