AUD/USD Fiyat Analizi: Fed'in kararı yaklaşırken alıcılar 0,7000 civarında soluklanıyor

• AUD/USD, iyi bir ABD Doları sıçraması ortasında yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesinden geri çekiliyor.
• Farklı Fed-RBA politika beklentileri, spot fiyatları destekleyebilir ve kayıpları sınırlayabilir.
• Yatırımcılar, iki günlük FOMC politika toplantısının sonucunu beklemeyi de tercih edebilir.

AUD/USD paritesi, bu çarşamba erken saatlerde güçlü Avustralya tüketici enflasyonu verilerinin açıklanmasının ardından neredeyse üç yılın zirvesine ulaşmasının ardından hafifçe geri çekildi ve mütevazı bir ABD Doları (USD) toparlanması üzerine yedi günlük kazanç serisini sonlandırdı. Ancak, anlamlı bir USD değer kazanımı, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlarıyla bağlantılı artan ekonomik ve politika riskleri ortasında zor görünüyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) ile Avustralya Merkez Bankası (RBA) arasındaki farklı faiz oranı yolları, döviz çiftinin kayıplarını sınırlamaya yardımcı olmalıdır.

Aslında, Trump, son zamanlarda artan gerginliklerin ardından gümrük vergisi tehdidini geri çekti ve NATO ile Grönland üzerindeki gelecekteki bir anlaşma için bir çerçeve anlaşması sağlandığını iddia etti. Ancak, Trump'ın cumartesi günü Kanada'nın Çin ile bir ticaret anlaşması yapması durumunda %100 gümrük vergisi uygulayacağını söylemesiyle bu iyimserlik kısa ömürlü oldu. Ayrıca, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın gümrük vergileri hakkında henüz bir karar vermedi ve bu da belirsizlik katmanı ekliyor. Bu durum, Fed'in bağımsızlığına dair endişelerle birlikte, USD boğalarının yeni pozisyonlar almasını engelleyebilir.

Bu arada, Trump, salı günü Fed'in başına geçecek kişiyi yakında açıklayacağını ve yeni başkan göreve geldikten sonra faiz oranlarının düşeceğini öngördüğünü söyledi. Bu, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma çabalarının geliştiği bir ortamda ve ABD merkez bankasının 2026'da iki kez daha borçlanma maliyetlerini düşüreceği beklentileri arasında gerçekleşiyor. Buna karşılık, yatırımcılar, Avustralya İstatistik Bürosu'nun (ABS) bugün erken saatlerde başlık Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıl başından aralık ayına kadar %3,8 arttığını bildirmesinin ardından RBA'nın gelecek ay faiz oranlarını artıracağına dair beklentilerini artırdı.

Ek detaylar, RBA'nın enflasyondaki temel eğilim için tercih ettiği göstergenin - kırpılmış ortalama - eylül çeyreğindeki %3,0'dan dördüncü çeyrekte %3,4'e yükseldiğini ortaya koydu. Merkez bankasının %2-3 hedefinin üzerindeki okumalar, kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu sürdürme durumunu destekliyor. Bunun yanı sıra, güvenli liman olan Dolar'ı zayıflatma ve riske duyarlı Avustralya Doları'na fayda sağlama eğiliminde olan iyimser piyasa havası, AUD/USD paritesini destekliyor. Yatırımcılar ayrıca isteksiz görünüyor ve bugün ilerleyen saatlerde yapılacak olan iki günlük FOMC politika toplantısının sonucunu beklemeyi tercih ediyor.

Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor. Bu nedenle, odak noktası toplantı sonrası basın konferansında olacak ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, gelecekteki politika görünümü hakkında daha fazla ipucu için dikkatle incelenecek. Bu durum, kısa vadeli USD fiyat dinamiklerini etkilemede ve AUD/USD paritesi için yönlü hareketin bir sonraki aşamasını belirlemede kilit bir rol oynayacak. Yine de, yukarıda bahsedilen temel zemin, AUD alıcıları lehine sağlam bir şekilde eğilmiş görünüyor ve döviz çifti için en az dirençli yolun yukarı yönde olduğunu öne sürüyor.

AUD/USD günlük grafiği

Teknik Analiz:

0,6700 civarlarındaki işlem aralığı engelinin son haftalarda yukarı yönlü kırılması, yükseliş yatırımcıları için önemli bir tetikleyici olarak görüldü. Buna ek olarak, salı günü 2023 Şubatından bu yana ilk kez 0,7000 psikolojik seviyenin üzerinde kapanış, AUD/USD paritesi için kısa vadeli olumlu görünümü doğruluyor. 100 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA), 200 günlük SMA'nın üzerine çıkıyor ve fiyat her ikisinin de üzerinde kalıyor, bu da yükseliş zeminini pekiştiriyor.

Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD), MACD çizgisinin Sinyal çizgisinin üzerinde olduğunu ve sıfır noktasına yakın genişleyen pozitif histogramı gösteriyor, bu da yukarı yönlü momentumun güçlendiğini öne sürüyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 84 (aşırı alım) seviyesinde ve hemen kazançları sınırlayabilir, konsolidasyon bekleniyor.

100 günlük SMA 0,6612 seviyesinde bulunuyor ve yakınlarda dinamik destek sağlıyor. 200 günlük SMA 0,6553 seviyesinde, düzeltici baskı ortaya çıkarsa daha derin destek sağlıyor. Ancak, her iki SMA'nın yukarı yönlü eğimleri trend gücünü vurguluyor. Sürdürülebilir bir pozitif MACD profili, koşulların gevşemesi durumunda ilerlemenin uzatılmasını destekleyecektir, ayrıca RSI'nın daha nötr bir alana doğru soğuması, bir sonraki yukarı yönlü hamle için momentumu sıfırlayabilir. Fiyat, yükselen ortalamaların üzerinde kaldığı sürece, geri çekilmelerin sınırlı kalması bekleniyor.

(Bu hikayenin teknik analizi bir AI aracı yardımıyla yazılmıştır.)