USD/CAD Fiyat Analizi: Orta Doğu gerilimleri arasında yeni teknik kırılma devreye giriyor

• USD/CAD, genel olarak daha güçlü bir USD eşliğinde üst üste dördüncü gün yükseliş trendini sürdürüyor.
• Enflasyon endişeleri, sıkılaşmacı Fed bahislerini körüklüyor ve jeopolitik belirsizlikler arasında Doları destekliyor.
• Ham Petrol fiyatlarındaki ilave artış, emtia bağlantılı Kanada Dolarını destekleyebilir ve spot fiyatlardaki kazançları sınırlayabilir.

USD/CAD paritesi, üst üste dördüncü gün takip eden alıcıları çekiyor ve perşembe günü Avrupa seansının ilk yarısında 1,3835 bölgesi civarında üç aydan uzun süredir en yüksek seviyesini test ediyor. Süregelen jeopolitik belirsizlikler ile sıkılaşmacı ABD Merkez Bankası (Fed) beklentileri, ABD Doları (USD) lehine destek sağlıyor ve parite için destekleyici bir faktör olarak işlev görüyor. Ancak, Ham Petrol fiyatlarındaki ılımlı artış, emtia bağlantılı Kanada Dolarını destekleyerek ilave kazançları sınırlayabilir.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes söylemlerine rağmen, İran kamuoyuna devam eden müzakereler iddialarını reddetti ve iki taraf arasında bir anlaşma ihtimalinin olmadığını belirtti. Buna ek olarak, İran ABD'nin 15 maddelik ateşkes teklifini reddetti ve Orta Doğu'daki genişleyen çatışmayı sona erdirmek için kapsamlı talepler ortaya koyduğu bildirildi. Ayrıca, ek ABD askerlerinin konuşlandırılması, İran'ın önemli petrol ihracat merkezi Kharg Adası'nı ele geçirmek için olası bir kara operasyonu spekülasyonlarını artırıyor. Bu durum çatışmanın daha da tırmanma riskine işaret ediyor ve USD'nin küresel rezerv para birimi statüsünü destekleyerek USD/CAD paritesi için destekleyici bir faktör olmaya devam ediyor.

Bu arada, karışık jeopolitik sinyaller yüksek enerji fiyatlarını desteklemeye devam ediyor, bu da enflasyon endişelerini ve ABD Merkez Bankası (Fed) dahil olmak üzere başlıca merkez bankalarından daha sıkı para politikası beklentilerini artırıyor. Aslında, yatırımcılar ABD merkez bankasının ilave faiz indirimlerini tamamen fiyatlamış gibi görünüyor ve yıl sonuna kadar faiz artırımı beklentileri hızla yükseliyor. Bu görünüm, ABD Hazine tahvil getirilerinde yeni bir yükseliş dalgasını tetikliyor ve bu da Dolar ve USD/CAD paritesi etrafındaki yükseliş hissiyatına katkıda bulunan bir diğer faktör oluyor. Ancak yatırımcılar agresif yönlü pozisyonlar almaktan kaçınabilir ve çatışmadaki gelişmeleri beklemeyi tercih edebilir.

Bu arada, İran'daki enerji altyapısı baskı altında kalmaya devam ediyor ve Hürmüz Boğazı'nın fiili olarak kapanmasıyla birlikte West Texas Intermediate (WTI) Ham Petrol fiyatları 92,00$'ların ortalarının üzerine yükseliyor. Bu durum, Kanada Doları (CAD) için kayıpları sınırlayabilir ve USD/CAD paritesinde ilave değer kazanımı için pozisyon almadan önce temkinli olunmasını gerektiriyor. Temel görünüm ise yükseliş yanlısı yatırımcılar lehine eğilmiş görünüyor ve spot fiyatlar için en az direnç yolunun yukarı yönde olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, herhangi bir düzeltici geri çekilme muhtemelen alım fırsatı olarak değerlendirilecek ve günlük grafikteki yeni teknik kırılma ile kısa ömürlü olacaktır.

USD/CAD günlük grafik

Teknik Analiz:

Teknik açıdan bakıldığında, kısa vadeli eğilim temkinli bir şekilde yükseliş yönlüdür; USD/CAD paritesi Kasım-Ocak düşüşünün %50 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Ardından gelen 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) üzerindeki hareket, yukarı yönlü havayı destekliyor ve yapıcı görünümü doğruluyor. Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) çizgisi sinyal çizgisinin ve sıfır çizgisinin üzerinde pozitif histogram ile durarak güçlenen yükseliş momentumuna işaret ediyor; Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise 68 civarında seyrederek artan ancak henüz aşırı olmayan yukarı yönlü baskıyı gösteriyor.

İlk direnç, %61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 1,3882'de yer alıyor ve bunu %78,6 Fibonacci seviyesi olan 1,3990 takip ediyor; bu bariyerin aşılması halinde 1,4129 salınım zirvesine doğru yol açabilir. Aşağıda ise, hemen destek, geri kazanılan 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama ve %50 geri çekilme bölgesi olan 1,3820–1,3806 aralığında bulunuyor; daha derin destek ise %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 1,3729'da yer alıyor. Bu son seviyenin altında kalıcı bir kırılma, yükseliş yapısını zayıflatacak ve 1,3635'teki %23,6 Fibonacci seviyesini hedef haline getirecektir.

(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)