Ons Altın Fiyat Analizi: XAU/USD yeni bir yön için ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve ABD TÜFE verilerini bekliyor

• Ons Altın fiyatı, cuma sabahı 4.100$ civarında işlem görerek, önceki toparlanmayı 4.160$'a yakın bir seviyede durdurdu.
• ABD Doları, jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarını artırmasıyla birlikte ABD Hazine tahvil getirileriyle yükseliyor.
• Teknik olarak, Altın kritik bir kavşakta görünüyor ve yeni ticaret ivmesi için ABD TÜFE verilerini bekliyor.

Ons Altın fiyatı, hafta başında görülen volatilitenin ardından cuma günü 4.100$ civarında konsolidasyon aşamasına girdi. Yatırımcılar şimdi net bir yön ivmesi için ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bekliyor.

Altın, önemli olay riskleri öncesinde temkinli işlem görüyor

Altın, ABD Doları'nın (USD) ABD Hazine tahvil getirileriyle birlikte değer kazanmasıyla önceki toparlanma momentumunu durdurdu.

ABD-Çin ticaret endişelerinin azalmasına rağmen, ABD Hazine tahvil getirileri artan enflasyon ve büyüme korkuları nedeniyle yükseliyor, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Rus petrol şirketlerine yaptırım uygulamasının ardından petrol fiyatlarındaki son artış göz önüne alındığında jeopolitik gerilimlerin tırmanmasıyla.

Bu bağlamda, Altın fiyatındaki bir sonraki yön, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin sonucu ve eylül ayı ABD enflasyon raporu tarafından belirlenecek.

Üst düzey Çinli ve ABD'li yetkililer, nadir toprak elementleri ve yazılımlar üzerindeki ABD-Çin ticaret çatışmasını azaltmak için Malezya'da beşinci tur ticaret görüşmeleri yapmak üzere bir araya geliyor ve bu nedenle potansiyel bir Xi-Trump APEC toplantısına hazırlanıyorlar.

Bu arada, eylül ayında ABD yıllık TÜFE'nin %3,1 artması bekleniyor, ağustos ayında bildirilen %2,9'luk büyümenin karşısında. Çekirdek TÜFE enflasyonunun aynı dönemde yıllık %3,1 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.

Beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verileri, ekim ayındaki beklenen faiz indiriminin ardından aralık ayında Federal Rezerv'in (Fed) bir başka 25 baz puanlık (bps) faiz indirimine ilişkin beklentilere karşı çıkabilir.

Böyle bir durumda, ABD Doları'nın toparlanması, getirisi olmayan Altın'ın aleyhine ek destek bulabilir.

Öte yandan, daha yumuşak ABD TÜFE verileri, bu yıl iki faiz indirimi beklentilerini pekiştirecek ve Altın'ın rekor kıran rallisini canlandıracaktır. Değerli metal, düşük faiz oranı ortamında fayda sağlama eğilimindedir.

Ayrıca, ABD-Çin ticaret görüşmeleri sonuçsuz kalırsa veya başarısız olursa, Altın yeni bir yukarı yönlü hareket başlatabilir. Ticaret müzakerelerinde bir ilerleme kaydedilmesi durumunda, Altın düzeltmesi ivme kazanabilir.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Altın, günlük grafikte kritik bir kavşakta, 23,6% Fibonacci Düzeltmesi (19 Ağustos dip seviyesi ile 20 Ekim zirvesi) olan 4.129$'ın destekten dirence döndüğü seviyenin üzerinde kapanmayı başaramadıktan sonra bulunuyor.

Ancak, boğa eğilimindeki 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve şu anda 4.043$ seviyesinde bulunan 21 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA), alıcıları umutlu tutmaya devam ediyor.

Daha yumuşak ABD TÜFE verileri veya hayal kırıklığı yaratan ABD-Çin görüşmeleri durumunda, alıcılar yukarıda belirtilen 23,6% Fibo direncinin üzerinde kabul görmeyi hedefleyecekler.

Bir sonraki üst direnç seviyesi 4.300$ yuvarlak seviyesinde görülüyor, ardından tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.382$ geliyor.

ABD enflasyon verilerindeki yukarı yönlü sürpriz veya ABD-Çin ticaretine dair iyimserlik, Altın'da yeni bir düzeltmeyi tetikleyebilir ve kritik 21 günlük SMA desteğini tehdit edebilir.

Eğer satış baskısı artarsa, 3.972$ seviyesindeki 38,2% Fibo seviyesi test edilecektir.

İkincisinin üzerinde direnç sağlanamaması durumunda daha dik bir düzeltme yaşanabilir ve bu da 3.847$ seviyesindeki 50% Fibo seviyesine doğru kapıları açabilir.