Altın Fiyat Analizi: XAU/USD satıcıları 21 günlük SMA'nın altında kontrolü elinde tutacak

• Altın, devam eden ABD-İran çatışmalarının petrol kaynaklı enflasyon korkularını artırmasıyla perşembe günü erken saatlerde 4.050$ seviyesinin altına sarktı.  
• ABD Doları, ABD enflasyon verilerinin Fed faiz artırımı bahislerini azaltmasıyla desteklenen son düşüşlerden toparlanıyor.  
• Altın, günlük grafiğin daha fazla aşağı yönlü riske işaret etmesi nedeniyle ‘yükselişte sat’ işlemi olmaya devam ediyor.   

Altın çarşamba günkü Asya işlemlerinde görülen değer kaybını tekrarlıyor, yeniden negatife dönüyor ve perşembe günü erken saatlerde 4.000$ eşiğine doğru ilerliyor.

Altın daha fazla ABD ekonomik verisini bekliyor

Jeopolitik açıdan Altın için hiçbir şey değişmiyor; piyasalar, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden yürürlüğe koymasının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında yeni bir saldırı dalgası yaşandığını görüyor.

Son manşetler arasında, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için İran'a karşı bir saldırı dalgası daha başlattığını söyledi.  

Buna karşılık, İran devlet medyası perşembe günü erken saatlerde Tahran'ın 'düşmanca tehditlere' karşı hava savunmasını aktive ettiğini bildirdi.

The Guardian'a göre İran, ABD'nin art arda günler süren saldırılarına karşılık olarak komşu ülkelerdeki Amerikan askeri tesislerini hedef alıyor ve bunu ABD ile bir "varoluş savaşı" olarak nitelendiriyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar, petrol fiyatlarını aylık zirvelerde yüksek tutuyor, enflasyon korkularını artırıyor ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl için öngörülen iki faiz artırımını gerçekleştirmesi için mükemmel bir zemin oluşturuyor.

Bu durum, yazının kaleme alındığı sırada ABD Doları'na (USD) bir miktar destek sağlıyor gibi görünüyor; Dolar'ın başlıca rakipleri karşısında aylık dip seviyelerden toparlanmasına yardımcı olurken, getiri sağlamayan Altın üzerindeki aşağı yönlü baskıyı da güçlendiriyor.

Ayrıca, çip üreticilerinin tetiklediği Asya hisselerindeki satış dalgası, külçe altın pahasına güvenli liman talebini ABD Doları'na yönlendiriyor.

Ancak, ABD ile İran arasında gerilimin azalabileceğine işaret eden herhangi bir haberle Altın'ın düşüşü sürdürüp sürdürmeyeceği ya da toparlanıp toparlanmayacağı henüz belli değil.

Bu haftanın başlarında, Haziran ayına ilişkin zayıf ABD enflasyon verileri sayesinde Altın'daki her geri çekilme hızla alındı; bu da piyasaları yakın vadede Fed faiz artırımı beklentilerini azaltmaya itti.

Salı günü, gıda ve enerji hariç tutulan ABD çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonu aylık bazda değişmedi ve 12 aylık oran %2,6 seviyesinde gerçekleşti; bu da sırasıyla %0,2 ve %2,9'luk beklentilerin altında kaldı.

Bu arada, veriler çarşamba günü Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) geçen ay %0,3 düştüğünü, Mayıs ayındaki %0,6'lık artışın ise aşağı yönlü revize edildiğini gösterdi.

Temmuz ayında faiz artırımı olasılığı, haftanın başındaki %45'lik ima edilen ihtimale kıyasla %11'e indirildi. Ancak CME Group'un FedWatch Aracı'na göre piyasalar hâlâ Eylül ayında en az 25 baz puanlık bir faiz artırımını eşit olasılıkla fiyatlıyor.

Bugün ilerleyen saatlerde, Perakende Satışlar ve İşsizlik Maaşı Başvuruları da dahil olmak üzere yüksek etkili bir dizi ABD verisi, Fed'in faiz artırımı görünümüne ilişkin yeni sinyaller sunarak Altın fiyatı etrafında volatilite yaratabilir.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Günlük grafikte XAU/USD 4.036,20$ seviyesinde işlem görüyor ve spot fiyat tüm önemli hareketli ortalamaların belirgin şekilde altında kaldığı için kısa vadeli düşüş tonunu sürdürüyor. 21 günlük basit hareketli ortalama (SMA) 4.089,39$ ile en yakın sınır konumunda bulunurken, 50 günlük SMA'nın 4.306,83$ seviyesinde olması ve daha uzun vadeli 200 günlük ile 100 günlük SMA'ların sırasıyla 4.495,95$ ve 4.548,35$ seviyelerinde yer alması, yukarıda ağır bir yapı oluşturuyor. 41 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (14), zayıf bir toparlanma potansiyeline işaret ederek güçlü bir dönüşten ziyade sönük bir tepki olasılığını gösteriyor.

Aşağı yönde, mevcut bölge olan 4.036$ civarı, son düşüşün ardından kısa vadeli bir pivot olarak hareket ettiği için odak noktası olmaya devam ediyor. Yukarı yönde ise, bir toparlanmanın önce 4.089,39$ seviyesindeki 21 günlük SMA'yı aşması, ardından 50 günlük SMA'nın işaret ettiği 4.306,83$ bölgesini gündeme getirmesi gerekecek; yalnızca bu engellerin üzerinde sürdürülebilir bir hareket, daha geniş düşüş baskısını hafifletmeye başlayacaktır, buna karşın 200 günlük ve 100 günlük SMA'ların tanımladığı 4.495,95$-4.548,35$ bandı uzak bir direnç bölgesi olarak kalıyor.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)