Altın Fiyat Analizi: XAU/USD, şahin Fed beklentileri ve USD talebi nedeniyle kırılgan görünüyor

• Altın, Salı günü erken saatlerde 5.000$ civarında aylık en düşük seviyelerde konsolide oluyor, odak Fed politika kararına kayıyor.  
• ABD Doları, Orta Doğu savaşının devam etmesiyle yeni bir güvenli liman talebi buluyor; Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma umutları azalıyor.  
• Teknik olarak, Altın 4.965$'daki 50 günlük SMA'nın altında sürdürülebilir bir kırılmayı hedefliyor, RSI ise aşağı yönlü kalıyor.

Altın, aylık en düşük seviyelere yakın aşağı yönlü bir konsolidasyon aşamasında ve Salı günü erken saatlerde 5.000$ seviyesinde mücadele ediyor.

Altın: 5.000$ seviyesindeki mücadele devam ediyor

ABD Doları'na (USD) yönelik yeniden artan güvenli liman talebi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Çarşamba günü şahin bir tutum sergileyebileceğine dair artan beklentiler, Altın üzerindeki aşağı yönlü baskıları sürdürüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Salı günü İran'dan İsrail Devleti topraklarına fırlatılan füzeleri "tespit ettiklerini" açıkladı. Savunma sistemleri tehdidi engellemek için çalışıyor.

Bu arada, İran Dışişleri Bakanı, ABD elçisi Steve Witkoff ile doğrudan iletişim kurulduğu yönündeki raporu yalanlayarak ateşkes görüşmeleri umudunu suya düşürdü.

Ayrıca, Avrupa ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'nun "çok kötü bir gelecekle" karşılaşacağı tehdidine rağmen Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi göndermeyi dışladığı için, küresel petrol arzındaki kesintinin devam etmesi konusunda endişeler sürüyor.

Orta Doğu savaşına ilişkin bu jeopolitik gelişmeler, Dolar'a güvenli liman akışlarını yeniden canlandırıyor.

Ek olarak, Fed'in bu yıl daha sonra faiz indirimine gidebileceği beklentilerinin azalmasıyla USD de destek buluyor. Piyasalar, Fed'in önümüzdeki üç toplantıda politika faizlerini değiştirmeyeceğini bekliyor.

Altın, Salı günü Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) beklenen faiz artışından da bazı rüzgarlar alabilir, çünkü merkez bankası enerji kaynaklı enflasyon şokunu aşmayı hedefliyor.

Ancak, aşağı yönlü görünüm, 'dip alımları'nın devam etmesiyle destekleniyor; yatırımcılar, Orta Doğu çatışması nedeniyle belirsiz zamanlar devam ederken, geleneksel değer saklama aracı olan Altın'a hala bir miktar güven duyuyor.

İlerleyen günlerde, Altın yatırımcıları Orta Doğu başlıklarının ve USD ile Petrol fiyatlarındaki fiyat hareketlerinin etkisi altında kalmaya devam edecek, zira Fed Salı günü iki günlük para politikası toplantısına başlayacak.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Kısa vadeli eğilim hafif yükseliş yönünde, fiyat 21 günlük ve 50 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) üzerinde kalırken, 100 ve 200 günlük SMA'lar aşağıda ve yukarıda trend gösteriyor, bu da daha geniş bir yükseliş trendinin iyi bir şekilde kurulduğunu ortaya koyuyor. Son mumlar, 4.401,99$'dan 5.597,89$'ya kadar ölçülen 4.999,94$'daki %50 Fibonacci geri çekilmesinin hemen üzerinde dengeleniyor ve bu da dip alıcılarının bu orta aralık alanını savunduğunu gösteriyor. 47 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr bantta kalıyor, momentumun soğuduğunu ancak satıcılar lehine kesin bir şekilde dönmediğini gösteriyor.

İlk destek, 4.858,82$'daki %38,2 geri çekilme seviyesinde ortaya çıkıyor; burada 50 günlük SMA'nın yakınında işlem görmesi bu aşağı yönlü yastığı güçlendiriyor. Bu bölgenin altına bir kırılma, 23,6% geri çekilme ile uyumlu olan 4.684,22$ alanını açığa çıkarır ve bu da daha geniş yükseliş yapısındaki bir sonraki dikkate değer taban olur. Yukarıda, hemen direnç, 5.080$ civarındaki son sıkışma alanında duruyor ve 61,8% geri çekilme seviyesinde 5.141,05$'da daha güçlü bir arz ile karşılaşıyor. 5.141$'ın üzerinde günlük kapanış, 78,6% geri çekilmenin bulunduğu 5.342$ bölgesine giden yolu yeniden açar ve alıcıların 5.598$'lık yüksek seviyeyi test etmek için kazançlarını uzatması gerekecektir.

(Bu hikayenin teknik analizi bir AI aracı yardımıyla yazılmıştır.)