Altın Fiyat Analizi: XAU/USD İran risklerine rağmen 4.100$'ın üzerine çıktı, Fed Tutanakları öncesinde

• Altın, çarşamba günü erken saatlerde 4.100$ seviyesini geri kazandı, ancak yeni ABD-İran gerilimleri toparlanmayı sınırlayabilir
• ABD Doları, Fed Tutanakları öncesinde Orta Doğu endişeleri arasında gece satışlarını durdurdu.
• Altın alıcıları, toparlanma yolunda 21 günlük SMA'yı 4.140$ civarında test ediyor.

Altın, çarşamba günü erken saatlerde 4.100$ üzerindeki ılımlı toparlanmada zayıflıyor ve önceki satışların bir kısmını tersine çevirdi. Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD Federal Rezervi (Fed) Haziran para politikası toplantısının tutanaklarını taze işlem ivmesi için sabırsızlıkla bekliyor.

Altın: Tüm gözler ABD-İran gerilimlerinde, Fed Tutanaklarında

Altın, ABD Doları'nın (USD) gece satışlarının ardından taban bulmuş gibi görünmesiyle Avrupa açılış ziline doğru kısa toparlanmasını durdurdu.

ABD Doları talebi, piyasaların ABD ile İran arasındaki yenilenen gerilimlerle karşı karşıya kalması nedeniyle riskten kaçış akımlarıyla birlikte güvenli liman olarak geri döndü.

Orta Doğu çatışmasının yeniden tırmanması, Petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerden dönüşünü destekleyerek enflasyon risklerini yeniden alevlendiriyor ve risk iştahını zayıflatıyor.

Reuters'in aktardığına göre, "ABD ordusu salı günü İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattı ve Hürmüz Boğazı'nda üç tanker projeksiyonlarla vurulduktan sonra ülkenin petrol satmasına izin veren lisansı iptal etti."

Buna karşılık, İran'ın baş müzakerecisi Mohammad Bagher Ghalibaf, ABD'yi ateşkes için imzalanan mutabakat zaptının (MoU) önemli maddelerini ihlal etmekle suçladı.

Bu arada, İran İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) çarşamba günü, "ABD ateşkes ihlalinin ardından Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 ABD askeri hedefini vurduklarını" ve ülkenin güneyinde bir ABD MQ9 insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.

Altın yatırımcıları şimdi, özellikle son dönemde zayıf ABD ISM Hizmetler PMI ve Tarım Dışı İstihdam verilerine rağmen piyasaların yakın vadede faiz artırımı beklentilerini artırmasının ardından, merkez bankasının faiz oranı yoluna dair yeni içgörüler için Fed’in Haziran toplantı tutanaklarını bekliyor.

Yenilenen ABD-İran gerilimleri ve yükselen Petrol fiyatları arasında, piyasalar CME Group’un FedWatch aracına göre eylül ayı Fed faiz artırımı ihtimalini salı günkü yaklaşık %57’den %63’ün üzerine çıkardı.

Bu arada, Altın, geçici bir ateşkes ihlali etrafındaki jeopolitik gelişmelerden sinyaller alabilir.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Günlük grafikte, XAU/USD 4.129,61$ seviyesinde işlem görüyor ve spot fiyat tüm önemli hareketli ortalamaların altında kalarak düşüş eğilimini sürdürüyor. Fiyat, 21 günlük basit hareketli ortalama (SMA) olan 4.139,93$ seviyesinin biraz altında bulunurken, 50 günlük SMA 4.373,87$ ve daha uzun vadeli 200 günlük ile 100 günlük SMA’lar sırasıyla 4.491,31$ ve 4.611,31$ seviyelerinde geniş bir yukarı yönlü sınır oluşturuyor. 14 dönemlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) 44,41 ile nötr 50 seviyesinin altında yer alıyor ve bu durum aşırı satım koşullarından ziyade zayıf bir yükseliş momentumuna işaret ediyor.

Yukarıda, ilk direnç yakınlardaki 21 günlük SMA olan 4.139,93$ seviyesinde görülürken, 50 günlük SMA 4.373,87$ ikincil bir engel oluşturuyor. Bunların üzerinde, 200 günlük SMA 4.491,31$ ve 100 günlük SMA 4.611,31$ yoğun bir orta vadeli tedarik bölgesi tanımlıyor ve mevcut aşağı yönlü eğilimi hafifletmek için bu seviyelerin geri kazanılması gerekiyor. Mevcut veri setinde belirgin yapısal destekler bulunmadığından, herhangi bir geri çekilme, metalin bu direnç seviyeleri öncesinde yeni alım ilgisi ortaya çıkana kadar savunmasız kalmasına neden olacaktır.

(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)