Altın Fiyat Analizi: XAU/USD bir sonraki hamle için ABD PCE enflasyon verilerine odaklanıyor

• Ons Altın, çarşamba günü erken saatlerde 4.200$ seviyesinin altında işlem görürken sekiz haftanın en düşük seviyelerinden toparlanmasını konsolide ediyor.  
• ABD Doları, ABD ADP istihdam ve PCE Enflasyon verileri öncesinde kâr realizasyonuna bağlı bir geri çekilme yaşıyor.    
• Ons Altın, günlük RSI'ın hala aşağı yönlü olmasıyla birlikte 4.185$ civarındaki kritik destekten dirence dönen seviyeye geri dönüyor.

Ons Altın çarşamba günü Asya'da 4.110$'lık sekiz haftanın en düşük seviyesinden önceki toparlanmasını konsolide ediyor, ancak ABD ADP istihdam raporu ve çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verileri öncesinde 4.200$ seviyesinin altında kalıyor.   

Ons Altın bir sonraki büyük hareket için ABD verilerine bakıyor

Ons Altın, Axios'un Katar aracılığında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki diplomatik görüşmelerin çok az ilerleme kaydettiğini bildirmesinin ardından petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle, salı günkü geç toparlanmadan faydalanmakta zorlanıyor. Aslında bu çıkmaz, iki savaşan ülke arasında yeni bir askeri çatışma patlak vereceği korkusunu tetikliyor.

Bu yenilenen jeopolitik endişeler ve petrol fiyatlarındaki toparlanmanın tetiklediği enflasyon kaygıları, Ons Altın'daki daha fazla yükselişi sınırlıyor.

Ayrıca yatırımcılar, merkez bankasının faiz görünümüne ilişkin yeni ipuçları verebilecek olan ve Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü niteliğindeki kritik ABD çekirdek PCE Fiyat Endeksi verileri öncesinde külçe altına yeni pozisyonlar açmaktan kaçınıyor.

CME Group'un FedWatch Tool'una göre piyasalar şu anda Ekim ayında Fed'in faiz artırma ihtimalini %47 olarak fiyatlıyor; bu oran bir gün önce görülen %70'in biraz üzerindeki seviyeden keskin şekilde geriledi.

Ekim ayına ilişkin Fed faiz artırımı beklentileri, New York Fed Başkanı John Williams'ın, enflasyonu merkez bankasının %2 hedefiyle yeniden uyumlu hale getirmek için politika yapıcıların bu yıl yalnızca bir faiz artırımına daha ihtiyaç duyabileceğini söylemesinin ardından geriledi.

Williams'ın faiz artırımlarına yönelik daha az aciliyet vurgusu, ABD Hazine tahvil getirileri üzerinde eğri boyunca güçlü baskı yaratarak ABD Doları'nda (USD) bir düzeltmeyi ve Ons Altın fiyatındaki toparlanmayı destekledi.

Williams, faiz artırımı sonrası aciliyeti yumuşatıyor

Fed’den Williams, FXS Speechtracker puanı 6,4 ile 6,2’lik tarihsel ortalamanın biraz üzerinde olan ılımlı sıkılaşmacı bir mesaj verdi ve ton değişiminden ziyade sürekliliğe işaret etti. Eylül ayındaki faiz artışının ardından "acele etmeye gerek olmadığı" vurgusu, ekonomi beklentileri karşılarsa bir faiz artışının daha muhtemel olduğuna dair yönlendirmeyle birleşince, enflasyonu yeniden %2’ye indirmeyi ve yerleşik hale gelmesini önlemeyi hâlâ önceliklendiren verilere bağlı bir duruşu ortaya koyuyor.

FXS Fed Duyarlılık Endeksi 1,43 puan düşerek 144,29’a geriledi ve endeks nötr 100 seviyesinin oldukça üzerinde kalmaya devam etse de algılanan sıkılaşmacılıkta mütevazı bir geri çekilmeye işaret etti.

Altın’ın hızlı toparlanması, ABD-İran görüşmelerinin Katar’ın arabuluculuğunda yeniden başlamasının planlanmasıyla diplomasiye yönelik yenilenen umutlar arasında petrol fiyatlarındaki sert satış dalgasıyla da desteklendi.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Günlük grafikte XAU/USD 4.175,27$ seviyesinde işlem görüyor, tüm önemli basit hareketli ortalamaların altındaki geri çekilmesini sürdürüyor ve kısa vadede düşüş eğilimini koruyor. 21 günlük SMA 4.320,18$’da, 50 günlük SMA 4.322,71$’da, 100 günlük SMA 4.287,98$’da ve 200 günlük SMA 4.538,15$’ta dinamik direnç olarak yukarıda yer alıyor ve daha önce destek sağlayan seviyeler tarafından sınırlandırılan bir piyasa fikrini güçlendiriyor. Göreceli Güç Endeksi (14) 39,78 ile nötr bölgenin hemen altında seyrediyor ve son düşüşün ardından kalıcı ancak aşırı olmayan bir düşüş momentumuna işaret ediyor.

Yukarı tarafta, acil direnç 4.312,54$ civarındaki azalan trend çizgisiyle aynı hizada bulunuyor; bunun önünde 4.320–4.323$ civarında kısa ve orta vadeli SMA’ların oluşturduğu yoğun bir küme yer alıyor, 100 günlük SMA 4.287,98$’da ve daha uzun vadeli 200 günlük SMA 4.538,15$’ta ise daha yüksek engelleri işaret ediyor; daha derin bir toparlanma gerçekleşirse. Aşağı tarafta, kilit yapısal destek 3.999,15$ bölgesinden çizilen yükselen trend çizgisi olmaya devam ediyor; bu seviye aşağı yönlü devam halinde bir sonraki düşüş hedefi olacak ve bunun kaybedilmesi muhtemelen daha geniş bir düzeltme aşamasının kapısını açacaktır.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)