Endonezya Rupiahı, MSCI endeksi endişeleri ve siyasi belirsizlik nedeniyle rekor düşük seviyelere geriledi

• USD/IDR, Endonezya'nın gelişen piyasa statüsüne ilişkin endişeler arasında 18,272 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
• Başkan Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka'nın istifası siyasi belirsizliği artırdı ve iktidar koalisyonunun bölünmesi riskini doğurdu.
• ABD Doları, beklenenden daha sıcak gelen ABD enflasyon verilerinin ardından şahin Federal Rezerv politika görünümünden destek buluyor.

USD/IDR, perşembe günü Asya saatlerinde yaklaşık 18,260 seviyesinde işlem görürken yükseliş yönlü bir boşlukla açılış yapmasının ardından yükseldi. Döviz çifti, Endonezya'nın gelişen piyasa statüsüne ilişkin yenilenen endişeler arasında 18,272 ile yeni bir rekor seviyeye tırmandı. Son düşüş, MSCI'nin yerel bir firmayı endekslerinden çıkarma kararının ardından geldi; bu, endeks sağlayıcısının geçen ay kalıcı yatırım yapılabilirlik sorunlarının ülkenin bağımsız bir piyasa olarak yeniden sınıflandırılmasına yol açabileceği uyarısında bulunmasının ardından gelen yeni bir darbe oldu.

Bu arada, Başkan Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka'nın istifasının ardından siyasi belirsizlik arttı. Onun ayrılışı, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisindeki iktidar koalisyonu içinde bir bölünme riskini artırıyor; bu da, daha geniş ekonomik yönetim ve ücretsiz okul yemeği programı gibi amiral gemisi girişimler üzerindeki incelemeyle zaten karşı karşıya olan bir yönetim için politika yapımını zorlaştırabilir.

Ayrıca, USD/IDR çifti, beklenenden daha sıcak gelen ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon verilerinin ardından ABD Doları'nın (USD) giderek daha şahin bir Federal Rezerv (Fed) politika görünümünden destek bulmasıyla yükseliyor.

Yatırımcılar, özellikle Fed Guvernörü Christopher Waller'ın bu hafta başında enflasyon kötüleşirse çeyrek puanlık bir artışı, hatta yarım puanlık bir hamleyi destekleyeceğini söylemesinin ardından, Aralık ayında faiz artışı beklentilerini artırdı. CME FedWatch Tool'a göre piyasalar şu anda Aralık ayında faiz artışı ihtimalini yaklaşık %87 olarak fiyatlarken, daha büyük 50 baz puanlık bir artış için de yaklaşık %13'lük bir olasılık görüyor.

Teknik Analiz: USD/IDR aşırı alım bölgesine yakın seviyelere ulaşıyor

Günlük grafikte USD/IDR, kısa vadeli ve orta vadeli trend göstergelerinin her ikisinin de üzerine çıkarak 18,260 seviyesinde işlem görüyor. Dokuz ve 50 dönemlik Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA), fiyatın altında yer alıyor ve son kırılmanın ardından iyi desteklenen bir yükseliş trendine işaret ediyor. 66,99 seviyesindeki 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı alım bölgesine yakın seyrederek güçlü yükseliş momentumuna işaret ediyor ancak aynı zamanda ani bir tersine dönüşten ziyade kısa vadeli bir duraklama riskini de artırıyor.

Aşağı yönde, ilk destek 18.147,87 civarındaki dokuz dönemlik EMA'da yer alırken, düzeltici baskının ortaya çıkması halinde 18.010,74 civarındaki 50 dönemlik EMA'da daha derin bir koruyucu katman bulunuyor. USD/IDR bu hareketli ortalama desteklerinin üzerinde kaldığı sürece, kısa vadeli eğilim yapıcı olmaya devam ediyor ve EMA kümesine doğru yaşanacak herhangi bir geri çekilme muhtemelen yeni alım ilgisini çekecektir.

Goolsbee endişe verici enflasyon kalıcılığına dikkat çekti, sıkılaşmacı Fed tonunu güçlendirdi

Fed’den Goolsbee, FXS Speechtracker puanı 6,8/10’luk yerleşik ortalamaya kıyasla 8/10 olan, belirgin şekilde daha sıkılaşmacı bir mesaj verdi ve enflasyon dinamiklerine ilişkin artan endişenin altını çizdi. Son TÜFE’yi "sınırda rahatsız edici" olarak nitelendirip hizmet enflasyonunun "gerilemediğini" vurgulayan konuşma, enflasyonu hem maliyet hem de talep tarafının yönlendirdiği bir "gerçek sorun" olarak çerçeveledi; aşırı ısınan fiyatlara ve beklentilerin çıpasından kopma riskine dair net bir uyarı içerdi. "Her şey her zaman masada" ve enflasyonun hedefe geri getirilmesi gerektiği yönündeki ısrar, iş piyasası istikrarlı ve sağlam olarak tanımlansa bile, daha sıkı koşullara eğilimli bir politika duruşu olasılığını güçlendiriyor.

FXS Fed Sentiment Index 1,69 puan artarak 145,61’e yükseldi ve sıkılaşmacı bölgede sağlam şekilde yer aldı; bu da yükseltilmiş FXS Speechtracker okumasıyla uyumlu. Bu hareket, FXS Fed Sentiment Index ölçümleri içinde Goolsbee’nin açıklamalarının Federal Rezerv’in politika anlatısına atfedilen sıkılaşmacı eğilimi belirgin biçimde güçlendirdiğine işaret ediyor.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)