AUD/JPY Fiyat Analizi: 109,50'nin altına zayıflıyor, 100 günlük SMA'nın altında aşağı yönlü görünüm hakim

• AUD/JPY perşembe günü erken Avrupa seansında 109,30 seviyesine doğru yumuşadı.
• Japon yetkililer, Japon Yeni'ni desteklemek için yeniden müdahaleye hazır oldukları sinyalini verdi.
• Çaprazın negatif görünümü, 100 günlük SMA'nın altında ve düşüş yönlü RSI momentumu ile geçerliliğini koruyor.
• İlk yukarı yönlü bariyer 110,25 seviyesinde ortaya çıkarken; ilk destek seviyesi 108,65'te bulunuyor.

AUD/JPY çapraz kuru perşembe günü erken Avrupa işlem saatlerinde 109,30 civarında negatif bölgede işlem görüyor. Yatırımcılar, Japon Yeni'ni (JPY) desteklemek için Japon yetkililerden gelebilecek döviz müdahalesine karşı yüksek alarmda kalmayı sürdürüyor.

Japonya'nın üst düzey döviz diplomatı Atsushi Mimura perşembe günü, son döviz hareketlerinin aşırı hızlı olduğunu söyledi. Mimura, belirli döviz kuru seviyeleri hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, "Bu yaz neler olduğunu unutmak için çok erken," dedi.

Bu arada, Japonya Merkez Bankası (BoJ) yönetim kurulu üyesi Toichiro Asada, merkez bankasının geçmiş faiz artışlarının ekonomi üzerindeki beklenen etkisini göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi. Asada, temel enflasyonun BoJ'un fiyat hedefiyle uyumlu seviyeler civarında dalgalandığını da ekledi. Asada'nın güvercin yorumları JPY'nin yukarı yönlü hareketini sınırlayabilir ve çapraz için destekleyici bir faktör görevi görebilir.

BoJ güvenilirliği orta vadeli Yen yükselişini desteklerken Japon hanehalkının JGB talebi artıyor

MUFG'deki analistler, resmi verilerin artık Japon devlet tahvillerine yönelik yurt içi talepte anlamlı bir değişimi doğruladığını vurguluyor. Analistler, "Japon hanehalklarının JGB alımındaki bu artışı doğrulayan veriler Maliye Bakanlığı'ndan geliyor" diyor ve bakanlığın web sitesinin "bireyler için JGB'lere ayrılmış tüm bir bölümü" bulunduğunu, burada ihraç rakamlarının "3, 5 ve 10 yıllık vadelerde bireylere yapılan ihracın Kasım toplamının 2.026 milyar JPY ile en büyük tek aylık toplam olarak belirgin bir artış gösterdiğini" ortaya koyduğunu belirtiyor.

MUFG'ye göre, politika spekülasyonları bu ortaya çıkan eğilime katkıda bulunuyor; "hükümetin yakında bireysel JGB varlıklarını vergiden muaf NISA hesaplarına dahil ederek ve/veya bu varlıkları miras vergisinden çıkararak JGB alımını teşvik edecek değişiklikler yapacağına dair artan spekülasyonlar" bulunuyor. Bu gelişmeleri "muhtemelen akışlarda bir değişimin erken işaretleri" olarak nitelendiren MUFG, "bunun daha fazla örneğini görmeye başladıkça, yen zayıflığındaki çok yıllık eğilimin daha sürdürülebilir bir dönüş yapacağına dair argüman daha ikna edici hale gelecektir" diyor. "Müdahalenin yukarı yönlü beklentileri muhtemelen durduracağı ve BoJ'a olan güvenin artacağı" göz önüne alındığında, MUFG "orta vadede risklerin kesinlikle yen gücü lehine daha fazla eğimli göründüğü" sonucuna varıyor.

BoJ'dan Asada nötr faiz oranlarına dikkat çekerken agresif sıkılaştırmaya karşı uyarıyor

BoJ'dan Asada'nın konuşması FXS Speechtracker'da 3,2/10 puan aldı ve konuşmacının tarihsel ortalamasıyla tam olarak uyumlu olarak tonunda anlamlı bir değişime işaret etmiyor. Destekleyici finansal koşullara, nötr politika faizlerine ve daha fazla faiz artışının ekonomiye zarar verebileceği ve çekirdek enflasyonu zayıflatabileceği riskine yapılan vurgu, temel enflasyonun hedefe yakın olduğunun kabul edilmesine rağmen Yen için hafif güvercin bir eğilime işaret ediyor.

Asada, mevcut fiyat artışlarının zayıf büyüme ve tüketim ortamında açıkça talep kaynaklı olmadığını vurguluyor ve gelecekteki herhangi bir faiz artışının temkinli ve kademeli olması gerektiğinin altını çiziyor. Aşırı ısınma risklerini ölçmek için gerçek tüketici enflasyonu verilerinin kullanılmasına odaklanılması, geçmiş ve gelecekteki faiz artırımlarının büyümeyi yavaşlatarak enflasyonu sınırlayabileceği yönündeki endişeyle birlikte, Yen'in yakın vadede yukarı yönünü sınırlayan yavaş bir normalleşme patikasına yönelik tercihi güçlendiriyor.

Teknik Analiz: AUD/JPY, 100 günlük SMA'nın altında negatif görünümünü koruyor

Günlük grafikte AUD/JPY, spot fiyatın 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve Bollinger orta bandının altında kalmasıyla kısa vadede düşüş eğilimini sürdürüyor. Fiyat ayrıca Bollinger üst bandının da oldukça altında bulunuyor; bu da piyasanın orta vadeli trend direnci tarafından sınırlandığını gösterirken, 42,97 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötrden hafif zayıf bölge içinde kalıyor ve açık bir tükenmeden ziyade yalnızca sınırlı bir aşağı yönlü momentuma işaret ediyor.

Yukarı yönde, ilk direnç seviyesi 110,25 civarındaki Bollinger orta bandında görülüyor. Bu seviyenin kararlı bir şekilde yukarı yönlü kırılması, 100 günlük SMA'yı ve Bollinger bandının üst sınırını temsil eden 110,70-110,75 bölgesindeki kritik yukarı yönlü bariyere giden yolu açabilir. İzlenecek bir sonraki engel 18 Ağustos'taki 113,61 zirvesi.

Aşağı yönde ise bir sonraki anlamlı destek seviyesi, satıcıların paritenin düşüşünü sürdürmesi halinde tereddüt etmeye başlayabileceği 108,65 civarındaki Bollinger bandının alt sınırı. Bir sonraki çekişme seviyesi 6 Kasım'daki 108,24 dip seviyesinde yer alıyor ve bunu 13 Şubat'taki 107,70 dip seviyesi izliyor.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)