Dow Jones Industrial Average, Trump’ın İran ile bir görüşme ihtimalini gündeme getirmesiyle yükseliyor

• DJIA, Trump'ın İran ile bir görüşme ihtimalini gündeme getirmesiyle 51.900 civarında yükseliyor.
• Chicago Fed Başkanı Goolsbee, enerjiyi enflasyonun dört kaynağından biri olarak sıralıyor.
• Xi Jinping, 200 Boeing jetinin zaten üzerinde anlaşmaya varılmış halde perşembe günü Beyaz Saray'ı ziyaret ediyor.

Dow Jones Industrial Average (DJIA), mart ayından bu yana en kötü haftasının ardından pazartesi günü 51.900 civarında işlem görüyor. Başkan Donald Trump'ın Fox News'e, bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye muhtemelen açık olacağını söylemesinin ardından Ham Petrol 100$'ın altına geriledi. LPL Financial'dan Jeffrey Roach, Federal Reserve (Fed) Başkanı Warsh'ın komitesinin enflasyon görünümünü daha istikrarlı bir Ham Petrol fiyatına bağladığını ve endeksin de bunun üzerinden işlem gördüğünü söylüyor.

Ham Petrol muhtemelen 100$'ın altına geri döndü

Ham Petrol 95$'ın hemen üzerinde işlem görüyor, üst üste dördüncü seansta da düşüşte ve uluslararası gösterge Brent 100$'ın hemen üzerinde. Trump'ın yorumu, Pazar günü Fox News ile yaptığı telefon röportajında geldi; burada İran'ı yok etmek ya da ekonomisinin çökmesine izin vermek diğer seçenekleri olarak da adlandırdı. Ham Petrol üreten 30 şirket arasında tek olan Chevron (CVX), işlemler açıldığında endeksteki en büyük kaybeden oldu.

Diğer üyeler için daha düşük Ham Petrol fiyatı, daha ucuz benzin, dizel ve jet yakıtı anlamına geliyor ve Fed'in faizleri belirlerken dikkate aldığı enflasyon verilerinde daha düşük okumalar anlamına geliyor. Bu toplantının savaşı sona erdirmesi mümkün olsa da, Trump'ın nisan ayında ateşkes ilan ettiğinde ve mayıs ayında görüşmelerin neredeyse tamamlandığını söylediğinde de Ham Petrol 100$'ın altına inmişti.

Enflasyonu yukarı çeken dört unsurdan biri pazartesi günü ucuzladı

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, pazartesi günü Londra'da yaptığı bir konuşmada enflasyonu yukarı çeken dört unsuru sıraladı: güçlü talep, tarifeler, enerji ve arz tarafındaki diğer aksaklıklar. Enflasyon en son Temmuz için %3,7 olarak tahmin edilmişti; hedef ise %2 ve Goolsbee, Fed'in aşırı ısınan talebe vereceği tepkinin tartışmasız olduğunu söyledi. Bu tepki, harcamaları hedef alan daha yüksek bir faiz oranıdır; Visa (V) ve American Express (AXP) ücretlerini bunun üzerinden tahsil ediyor

Başkan Warsh, 16 Eylül'deki basın toplantısında yurt içi harcamaların ve iş yatırımlarının ne kadar güçlü olduğunu vurguladı. Bu yıl faizlerde oy hakkı olmayan Başkan Goolsbee, yapay zekâ harcamalarının ekonominin sağlayabileceğinin önüne geçmiş olabileceğini de ekledi. Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) ve Alphabet (GOOG, GOOGL) en büyük üç bulut işini yürütüyor, dolayısıyla bu harcamaların bir kısmı endeks üyeleri tarafından yapılıyor.

Perşembe günkü görüşmenin tarihi belli ve buna 200 Boeing jeti eşlik ediyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in devlet ziyareti için perşembe günü Beyaz Saray'a gelmesi bekleniyor ve Genel Kurul'a katılmayacak. Endeks üyeleri arasında en net paya sahip şirket Boeing (BA). Çin, mayıs ayında 200 uçağını satın almayı kabul etti; bu, 2017'den bu yana yapılan ilk büyük Çin siparişi oldu ve modelleri ya da teslimat tarihlerini belirtmeden anlaşmayı doğruladı.

İki tarafın ayrıca ekim 2025'te varılan ve Çin nadir toprak elementlerinin akışını sürdürmesini sağlayan ve zirveden yaklaşık beş hafta sonra sona erecek olan ticaret ateşkesini görüşmesi bekleniyor. Çin, bunun Trump'ın görev süresinin geri kalanına kadar uzatılmasını isterken, Washington birkaç ayı tercih ediyor. Nadir toprak elementleri Boeing'in jetlerindeki ve Apple'ın (AAPL) sattığı telefonlardaki mıknatıslarda kullanılıyor, bu nedenle uzatmanın süresi her ikisi için de önem taşıyor.

Hazine Bakanı Bessent, ziyaret öncesinde Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bessent, Washington'ın Xi geldiğinde Çin'in daha fazla Boeing uçağı sipariş edip etmeyeceğini göreceğini söyledi. Trump, Çin ilk partiyle iyi bir iş çıkarırsa siparişin 750 uçağa ulaşabileceğini ve bunun müşteriyi denetim altında bıraktığını söyledi.

Ağustos siparişleri zirvede üzerinde anlaşılan hiçbir şeyi gösteremez

S&P Global'in eylül ayına ilişkin öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketleri çarşamba günü 13:45 GMT'de açıklanacak. İmalatın 53,9'dan 53,5'e, hizmetlerin ise 56,5'ten 56'ya gerilemesi bekleniyor. 50'nin üzerindeki herhangi bir okuma, büyüme bildiren şirketlerin düşüş bildirenlerden daha fazla olduğu anlamına gelir, bu nedenle her ikisinin de daha yavaş da olsa büyümeyi sürdürmesi bekleniyor. Visa ve American Express için 56 civarındaki hizmet verisi, daha fazla kart harcaması ve bunu yavaşlatacak faiz artışı için daha güçlü bir gerekçe anlamına geliyor.

Ağustos ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri cuma günü 12:30 GMT'de açıklanacak ve 1,1%'den sonra %-0,3% olması bekleniyor. Ulaştırma hariç siparişlerin 0,4%'ten sonra 0,6% olması bekleniyor. İki veri arasındaki fark ulaştırmadır; bu kalem büyük ölçüde uçak siparişlerine bağlıdır ve bu endekste uçak Boeing anlamına gelir.

Seviyeler ve eğilim

Direnç: Pazartesi gününün en yüksek seviyesi, 52.100'ün hemen üzerindeki 17 Eylül zirvesine geri döndü; bu, endeksin üç seansta ikinci kez burada aşağı döndüğü anlamına geliyor. Bunun üzerinde, Fed'in faiz artışından bu yana hiçbir seansın ulaşamadığı, 52.600 civarındaki düşen 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) bulunuyor.

Destek: 51.750'nin hemen üzerindeki pazartesi gününün en düşük seviyesi, düşüşün durduğu yer oldu. Bunun altında 51.500'ün hemen altındaki 18 Eylül dip seviyesi ve endeksin haziran ayından bu yana işlem gördüğü en düşük seviye olan 51.200 civarındaki 16 Eylül dip seviyesi yer alıyor.

Eğilim: 52.100'ün hemen üzerindeki eşleşen zirvelerin altında düşüş eğilimli. 51.500'ün hemen altındaki 18 Eylül dip seviyesi ilk hedef, 51.200 civarındaki 16 Eylül dip seviyesi ise ikinci hedef. Bir momentum göstergesi olan günlük Stokastik Göreceli Güç Endeksi (Stoch RSI) yaklaşık 23 seviyesinde ve 18 Eylül'den bu yana neredeyse hiç hareket etmedi, bu nedenle düşük ama yukarı dönmüyor. 52.200'ün üzerinde günlük kapanış, bu görüşü geçersiz kılacaktır.

Dow Jones günlük grafik