- Altın, şahin Federal Rezerv beklentilerinin ABD Dolarını desteklemesiyle haftaya düşüşle başladı.
- Yatırımcılar bu hafta ABD PMI verilerini ve birkaç Fed yetkilisinin konuşmalarını bekliyor.
- XAU/USD, RSI ve MACD'nin zayıf ivmeye işaret etmesiyle 4 saatlik grafikte nötr görünümünü koruyor.
Altın (XAU/USD), Federal Rezerv'in (Fed) ek faiz artırımlarına ilişkin beklentiler ve daha güçlü ABD Doları (USD) yükselişleri sınırladığı için iki günlük kazanç serisini sonlandırarak haftaya düşüşle başladı. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, günlük bazda yaklaşık %0,60 düşüşle 4.350 dolar civarında işlem görüyor.
Ancak, düşen Petrol fiyatları ABD Hazine tahvil getirilerini geçen haftaki son yılların en yüksek seviyelerinin altında tuttuğu için metal güçlü bir takip satışı görmüyor. Amerikan Batı Teksas ham petrolü (West Texas Intermediate - WTI) varil fiyatı 93,50 dolar civarında, bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesinde işlem görüyor ve üst üste dördüncü gün düşüşe ilerliyor.
Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki savaş çevresinde diplomatik çabaların işaretleri ve Suudi Arabistan'dan gelen enerji akışlarının iyileşmesi nedeniyle baskı altında kalıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturum aralarında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile "muhtemelen" görüşmeye açık olacağını söyledi. Trump ayrıca diğer Körfez liderleriyle de görüşmeler yapabilir.
İranlı güvenlik şefi Mohsen Rezaei, Tahran'ın koşullarını uluslararası arabulucular aracılığıyla ABD'ye ilettiğini söyledi. Ancak, ABD'nin bir başka saldırı düzenlemesi halinde İran'ın güçlü bir şekilde karşılık vereceği konusunda da uyardı. Bu arada, İran destekli Husiler ve Suudi güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor.
Altın için ABD faiz oranı beklentileri, ABD Doları, tahvil getirileri, ham Petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler fiyat hareketinin ana itici güçleri olmaya devam ediyor. Enerji fiyatları hala savaş öncesi seviyelerin oldukça üzerinde ve enflasyonist baskıya katkı sağlamayı sürdürüyor.
Enerji şoku, büyük merkez bankalarını daha sıkı para politikasına yöneltti ve Fed geçtiğimiz hafta faiz oranlarını 25 baz puan (bps) artırdı. Daha yüksek borçlanma maliyetleri, faiz getiren yatırımları daha cazip hale getirerek genellikle Altın gibi getirisi olmayan varlıklar üzerinde baskı oluşturur.
Yatırımcılar Fed'in ek faiz artırımlarını bekliyor ve ekim ayında bir başka artış için anlamlı bir ihtimali halihazırda fiyatlıyor. Güncellenen nokta grafiği de bu yıl en az bir faiz artırımına daha işaret ediyor. Daha sıkı politika beklentisi ABD Dolarını destekliyor ve Hazine tahvili getirilerini yüksek tutarak Altın için zorlu bir zemin oluşturuyor.
Altı büyük para birimi sepeti karşısında Doları izleyen ABD Dolar Endeksi (DXY), cuma günü görülen 100,56 ile yedi haftanın en yüksek seviyesinin altında, 100,30 civarında işlem görüyor.
İleriye bakıldığında, ABD ekonomik takvimi bu hafta görece sakin. Başlıca veriler, öncü S&P Global Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve eylül ayına ilişkin Michigan Üniversitesi (UoM) Tüketici Duyarlılığı anketi olacak. Piyasalar ayrıca, gelecekteki politika patikasına ilişkin yeni ipuçları için yoğun Fed yetkilileri konuşma takvimini de izleyecek.
Teknik Analiz: XAU/USD, Bollinger orta bandı yakınında aralıkta kalmaya devam ediyor
Dört saatlik grafikte XAU/USD, yaklaşık 4.347$ seviyesindeki 20 dönemlik Bollinger Basit Hareketli Ortalamasının hemen üzerinde seyrediyor ve fiyat yakın bant desteği ile üstteki direnç arasında konsolide olurken kısa vadeli eğilimi nötr bırakıyor. Yaklaşık 4.412$ seviyesindeki üst Bollinger bandı şimdilik yukarı yönü sınırlıyor; bu da momentum normalleşirken yukarı yönlü denemelerin kısıtlı kaldığını gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi'nin 51 civarında olması ve Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması'nın (MACD) sıfır çizgisi etrafında yatay seyretmesi de yönlü kararlılığın zayıfladığına işaret ediyor.
Aşağı yönde, ilk destek orta Bollinger bandı olan 4.347$ civarında ortaya çıkıyor; bunu 4.282$ civarındaki alt bant ve 4.200$ seviyesindeki daha güçlü bir taban izliyor. Yukarı yönde ise acil direnç 4.412$ civarındaki üst Bollinger bandında görülüyor; ardından 4.450$ seviyesindeki yatay bariyer ve sonra 4.500$ geliyor. Daha güçlü bir yükseliş devamının dört saatlik zaman diliminde yeniden teyit edilmesi için bu seviyenin üzerinde bir kırılma gerekecek.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
Bitcoin, sekiz ayda ilk kez 85.000 dolara ulaştı
Bitcoin fiyatı pazartesi günü 85.000$ seviyesini yeniden kazandı ve geçen haftaki %5'lik toparlanmayı sekiz ayın en yüksek seviyesine doğru ilerletti. Kral Kripto'daki toparlanma, yeniden canlanan kurumsal taleple örtüşüyor; Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler) cuma günü 433 milyon$'lık giriş kaydetti.
GBP/USD paritesi, güçlenen ABD doları karşısında 1,3400 seviyesinin altında kayıplarını sürdürüyor
GBP/USD paritesi pazartesi günü Avrupa işlem saatlerinde 1,3400 seviyesinin altında mütevazı kayıplarını koruyor. Parite, ABD Doları'nın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika görünümünü çevreleyen şahin hissiyat ve Orta Doğu ile Rusya ve NATO arasındaki tırmanan jeopolitik gerilimler arasında yeniden ivme kazanmasıyla değer kaybediyor.
EUR/USD jeopolitik gerilimler yüksek kalmaya devam ederken 1,1500'ün altında seyrediyor
EUR/USD, cuma günü kaydettiği mütevazı yükselişten faydalanmakta zorlanıyor ve yeni haftanın başlangıcında pazartesi günü 1,1500 seviyesinin altında kalıyor. Parite, artan jeopolitik gerilimler nedeniyle savunmasız görünüyor. Avrupa'ya karşı olası bir Rusya tırmanışına ilişkin endişeler Euro üzerinde baskı yaratırken, Fed faiz artırımı beklentileri ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimler ABD Doları'nı destekliyor ve parite üzerinde baskı oluşturuyor. Lagarde'ın konuşması bugün ilerleyen saatlerde yakından izlenecek.
Cuma, 18 Eylül'de bilmeniz gerekenler:
ABD Dolar Endeksi, önceki hafta %1'den fazla yükseldikten sonra, Federal Rezerv'in şahin görünümünün etkisiyle pazartesi günü erken saatlerde 100,00 seviyesinin üzerinde pozisyonunu koruyor ve sınırlı kazançlara tutunuyor. ABD ekonomik takviminde Ağustos ayına ilişkin Chicago Fed Ulusal Faaliyet Endeksi verileri yer alacak. Yatırımcılar ayrıca gün boyunca merkez bankası yetkililerinden gelecek açıklamalara da yakından dikkat edecek.
Altın, faiz endişeleri ve mütevazı USD gücü nedeniyle 4.350$ civarında baskı altında kalmaya devam ediyor
Altın, Avrupa seansının ilk yarısı boyunca satış baskısını koruyor ve şu anda 4.350$ civarında işlem görüyor, gün içinde %0,50'nin üzerinde düşüşte. Ancak emtia, yatırımcıların Orta Doğu krizine ilişkin daha fazla gelişmeyi ve bunların enflasyon üzerindeki etkilerini beklemesiyle geçen çarşamba günü dokunulan altı haftanın en düşük seviyesinin rahatça üzerinde kalıyor. Bu da sırasıyla faiz oranı beklentilerini etkileyecek ve getirisi olmayan külçe altını yönlendirecek.