Avustralya Doları, zayıf ABD istihdam verileriyle 0,6950'nin üzerine yükseliyor

• AUD/USD pazartesi günkü erken Asya seansında 0,6955 civarına yükseldi. 
• ABD Tarım Dışı İstihdam verileri eylülde beklentilerin altında kaldı. 
• Piyasalar, RBA'nın kasım ayı politika toplantısında faizleri büyük olasılıkla sabit tutmasını bekliyor. 

AUD/USD paritesi pazartesi günü erken Asya seansında 0,6955 civarına yükseldi. Beklenenden zayıf gelen ABD istihdam verileri, ABD Doları (USD) üzerinde Avustralya Doları (AUD) karşısında baskı oluşturdu. Yatırımcılar, pazartesi günü ilerleyen saatlerde açıklanacak ABD ISM Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) raporunu bekliyor. 

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre, Tarım Dışı İstihdam eylül ayında 29.000 arttı; ağustos ayında ise 133.000 artış kaydedildi (162.000'den revize edildi). Bu rakam, piyasa beklentisi olan 90.000'in altında kaldı. 

Daha zayıf gelen ABD istihdam verilerinin ardından, Federal Reserve'in (Fed) bu ayın ilerleyen günlerinde faiz artıracağına yönelik beklentiler azaldı. CME FedWatch Tool'a göre piyasalar şu anda Fed'in ekim ayında faiz artırma olasılığını yaklaşık %22,1 ve aralık ayında artış yapma ihtimalini %87,2 olarak fiyatlıyor. 

Avustralya cephesinde ise, son Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin beklentilere paralel gelmesinin ardından, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) kasım ayında faiz artırma ihtimali sert şekilde geriledi. Para piyasaları artık Avustralya merkez bankasının kasım ayı politika toplantısında faizleri büyük olasılıkla değiştirmeyeceğine bahis yapıyor. LSEG verilerine göre faiz artırımı olasılığı yaklaşık %20'ye düştü. 

Daha yumuşak enflasyon ve konut sektöründeki baskı, Avustralya Doları'nın yükselişini sınırlarken RBA'nın beklemede kalacağı görülüyor

Commerzbank analistleri, son verilerin neden "Piyasanın dün hâlâ beklediği gibi RBA'dan gelecek 1,5 ek faiz artırımının muhtemelen fazla olacağını" ortaya koyduğunu savunuyor. Avustralya Merkez Bankası'nın para politikası toplantısından bir gün sonra, bugün açıklanan TÜFE verilerinin de ihtiyatlı olunması gerektiğini "gösterdiğini" belirtiyorlar; ancak "enflasyonun hâlâ fazla yüksek olduğu ve hedef aralığın orta noktasına dönmesinin biraz zaman alacağı konusunda hiçbir şüphe yok".

Commerzbank, "faiz artırımlarının her zaman belirli bir zaman gecikmesiyle etkisini gösterdiğini" vurguluyor ve özellikle gayrimenkul sektörüne dikkat çekiyor; "burada inşaat izinleri ağustosta bir önceki aya göre %6,1 daha geriledi ve en büyük şehirlerde fiyatlar düşmeye devam ediyor." Bu tablo karşısında banka, "RBA'nın önümüzdeki aylarda gelişmelerin nasıl seyredeceğini bekleyip görmesi muhtemelen daha doğru olacaktır" değerlendirmesinde bulunuyor. Buna bağlı olarak da "AUD'nin bundan sonra ek bir destek bulmasının pek olası olmadığını" sonucuna varıyor.

Logan'ın şahin eğilimi Fed hissiyatını güçlendiriyor ve Doları destekliyor

Fed'in Logan'ı dikkat çekici şekilde daha sıkılaşmacı bir mesaj verdi; FXS Speechtracker skoru 9,2/10 ile 8,1/10'luk tarihsel ortalamanın oldukça üzerinde yer alarak, yerleşik baz çizgiye kıyasla daha güçlü bir sıkılaşma eğilimini vurguladı. Daha yüksek getirilerin artan vade primi yansıtıyor olabileceği ve bunun da ilave agresif sıkılaşma ihtiyacını potansiyel olarak azaltabileceği yönündeki vurgu, en az 50 baz puan daha faiz artırımı ve birkaç ek adım için yapılan açık çağrılarla birlikte yer alıyor; bu da politikanın henüz yeterince kısıtlayıcı olmadığı ve enflasyonun daha yüksek faizler olmadan %2'ye ulaşmayacağı görüşünü pekiştiriyor; bu karışım genel olarak Dolar için destekleyici. Genel olarak konuşma, ekonomik genişleme ve dengeli bir iş gücü piyasasına duyulan güveni işaret ediyor, ancak fiyat istikrarını ek sıkılaşma yoluyla yeniden tesis etmeye yönelik net bir öncelik de taşıyor.

FXS Fed Duyarlılık Endeksi 1,68 puan artarak 136,59'a yükseldi ve sıkılaşmacı bölgeye sağlam bir geçişi teyit ederken, yükselen FXS Speechtracker okumasıyla da uyum sağladı. Endeksin nötr 100 seviyesinin oldukça üzerinde olması, daha fazla politika faizi artışı beklentilerini pekiştiriyor ve Dolar'ın Euro ve Yen karşısında destekli kalmasını sağlıyor.

Teknik Analiz: AUD/USD 100 günlük seviyenin altında düşüş eğilimini koruyor

Günlük grafikte AUD/USD, spot fiyatın 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve Bollinger orta bandı SMA'nın altında kalmasıyla yakın vadede düşüş tonunu koruyor. Fiyat şu anda son volatilite zarfının alt yarısına doğru eğilim gösterirken, Göreceli Güç Endeksi (14) 31,5 seviyesinde aşırı satım bölgesinin hemen üzerinde seyrediyor; bu da aşağı yönlü momentumun hâlâ baskın olduğunu ancak giderek daha fazla gerildiğini gösteriyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 0,7055'teki 100 günlük SMA'da görülüyor; bunu yaklaşık 0,7070'deki Bollinger orta bandı izliyor; bir sonraki engel olan yaklaşık 0,7250'deki Bollinger üst bandından önce acil satış baskısının hafiflemesi için bu seviyelerin üzerinde günlük kapanış gerekli olacaktır. Aşağı yönde, 0,6895'teki Bollinger alt bandı ilk önemli desteği sunuyor; bu seviyenin korunamaması daha geniş düşüş serisinde yeni diplerin yolunu açabilir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)