Avustralya Doları, yükselen ABD getirileri ve Fed'in sıkılaşma görünümünün baskısıyla zayıflıyor

• Avustralya Doları, yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin baskısıyla cuma günü düşüşünü sürdürüyor.
• Kalıcı ABD enflasyonu, Federal Rezerv'in daha fazla faiz artırımı yapacağı beklentilerini güçlendiriyor.
• ABD ve Avustralya arasındaki ayrışan para politikası görünümü, Avustralya para birimi üzerinde baskı oluşturuyor.

AUD/USD cuma günü düşüşünü sürdürerek bu satırların yazıldığı sırada %0,43 düşüşle 0,6775 civarında işlem görüyor. Yükselen ABD Hazine tahvil getirileri, yatırımcıların riske duyarlı para birimlerine olan iştahını azalttığı için Avustralya Doları (AUD), ABD Doları (USD) karşısında baskı altında kalmaya devam ediyor.

10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi, beklenenden güçlü gelen ABD enflasyon verilerinin ardından son üç haftanın en yüksek seviyesi olan yaklaşık %5,14'e yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), çekirdek enflasyonun ekim ayında aylık bazda %0,3 arttığını gösterdi; bu oran %0,2'lik beklentileri aştı ve üst üste üçüncü aylık %0,3'lük artışı işaret etti.

Deutsche Bank stratejistlerine göre, son veriler son üç aydaki yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hızını %3,75'e taşıdı; bu, Nisan 2024'ten bu yana en hızlı oran. Bu kalıcı enflasyon, yatırımcıları Federal Rezerv'in (Fed) para politikası görünümünü yeniden değerlendirmeye itiyor.

Bu arada, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee cuma günü yaptığı açıklamada enflasyonun enerjiyle ilgili sektörlerin ötesine yayıldığı uyarısında bulunarak, merkez bankasının fiyat istikrarını yeniden sağlamak için hala yapması gereken işler olduğunu vurguladı. Goolsbee ayrıca, kötüleşen enflasyon verilerinin daha agresif bir para politikası tepkisini haklı çıkarabileceğini ekledi.

Son Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ekim ayında aylık bazda %0,3 arttı ve %0,4'lük beklentilerin altında kaldı; ancak yıllık üretici enflasyonu %6,3'ten %6,5'e hızlandı. Veriler, daha fazla parasal sıkılaştırma beklentilerini hafifletmek için pek bir şey yapmadı.

Avustralya tarafında ise Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) sıkılaştırma döngüsünü tamamlamış görünmesi dikkat çekiyor. Para politikası beklentilerindeki bu ayrışma, daha yüksek ABD getirilerinin dolar cinsinden varlıkları daha cazip hale getirmesiyle ABD Doları'nı destekliyor ve AUD/USD üzerinde aşağı yönlü baskıyı sürdürüyor.

AUD/USD teknik analizi

Günlük grafikte AUD/USD 0,6778 seviyesinde işlem görüyor, geri çekilmesini sürdürerek 0,7025 seviyesindeki 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve 0,7053 seviyesindeki 200 günlük SMA'nın altında kalıyor; bu da kısa vadeli eğilimi düşüş yönünde tutuyor. Parite, 0,6766 yatay desteğinin hemen üzerinde dengelenmeye çalışırken, 30,7 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (14) aşırı satım bölgesine yakın seyrediyor; bu da aşağı yönlü koşulların gerildiğine işaret ediyor ancak henüz net bir dönüş sinyali vermiyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 0,6834'te görülüyor; daha sonra 0,6865 ve 0,6894 seviyelerinde ek engeller bulunuyor, daha geniş trend ise 0,7025 seviyesindeki 100 günlük SMA ve 0,7053 seviyesindeki 200 günlük SMA yakınlarında sınırlanıyor. Aşağı yönde, 0,6766'nın altında günlük kapanış, alıcıların düşüş evresini yavaşlatmaya çalışabileceği 0,6663 seviyesindeki bir sonraki desteği gündeme getirecektir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)