Ons Altın, ABD-İran gerilimleri arasında FOMC Tutanakları beklenirken 4.100 doların üzerinde kalıyor

• Altın, FOMC toplantı tutanakları öncesinde USD boğalarının temkinli davranmasıyla bir miktar alıcı çekiyor.
• Yenilenen ABD-İran düşmanlıkları, şahin Fed beklentileri arasında güvenli liman Doları destekleyebilir.
• Canlanan enflasyon endişeleri ABD tahvil getirilerini yükseltiyor ve getirisi olmayan değerli metali sınırlamalı.

Altın (XAU/USD), mütevazı gün içi kazançlardan faydalanmakta zorlanıyor, ancak çarşamba günü Avrupa seansının ilk yarısında 4.100$ seviyesinin üzerinde kalmayı başarıyor. ABD Doları (USD), boğaların Haziran FOMC toplantı tutanaklarının açıklanması öncesinde pozisyonlarını hafifletmeyi tercih etmesiyle düşüşe geçiyor. Bu durum, külçe altın için destekleyici bir faktör olarak görülüyor. Ancak, temel görünüm, pazartesi günü kaydedilen iki haftalık zirve olan 4.200$ seviyesinin hemen üzerindeki seviyelerden geri çekilmenin sona erdiğini teyit etmeden önce temkinli olunmasını gerektiriyor.

ABD ordusu, Salı günü Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankeri saldırısı raporlarının ardından İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattı ve zaten kırılgan olan ateşkesi tehlikeye attı. Tüccarlar, gerilimin daha da tırmanması endişeleriyle jeopolitik risk primini hızla fiyatladı; bu durum, Dolar'ın rezerv para birimi statüsüne fayda sağlamaya devam edebilir ve Altın fiyatını sınırlayabilir. ABD ayrıca İran'ın uluslararası piyasalarda petrol satmasına izin veren önemli bir tavizi geri çekme kararı aldı ve bu, Salı günü Ham Petrol fiyatlarında keskin bir ralliyi tetikledi. Son gelişmeler, enerji kaynaklı enflasyon endişelerini canlandırıyor ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "daha uzun süre yüksek" politika duruşunu yeniden teyit ediyor.

CME Group'un FedWatch Aracı'na göre, yatırımcılar şu anda ABD merkez bankasının bu yılın sonuna kadar en az bir kez 25 baz puanlık (bps) faiz artırımı yapma olasılığını %80'in üzerinde fiyatlıyor. Buna ek olarak, Fed Tutanaklarında daha şahin bir ton beklentisi ABD Hazine tahvil getirilerini yükseltiyor. Aslında, gösterge 10 yıllık ABD devlet tahvilinin getirisi %4,567'ye yükseldi ve politika duyarlı iki yıllık tahvil getirisi çarşamba günü %4,189'a çıktı. Bu durum, USD boğalarını destekliyor ve getirisi olmayan Altın üzerinde baskıyı sürdürmeye katkı sağlamalı. Bu nedenle, XAU/USD paritesinde yeni yükseliş pozisyonları almadan önce takip alımlarını beklemek akıllıca olacaktır.

XAU/USD günlük grafik

Altın, 200-SMA'nın altında düşüş eğilimini koruyor, alçalan kanalda seyrediyor

Teknik açıdan bakıldığında, değerli metal aşağı yönlü eğimli bir kanal içinde sıkışmış durumda ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) altında kısa vadede düşüş eğilimini sürdürüyor. Öte yandan, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) pozitif dönerek kısa vadeli bir toparlanma girişimine işaret ediyor. Ancak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 44,33 seviyesinde orta çizginin altında kalarak, kalıcı bir yükseliş dönüşünden ziyade temkinli bir havayı pekiştiriyor.

Bu durum, momentumun iyileşmesine rağmen, rallilerin sert dirençle karşılaşacağını ve kanalın üst sınırındaki 4.164,35$ civarındaki arz baskısıyla sınırlı kalacağını gösteriyor. Daha geniş düşüş baskısını hafifletmek için, belirtilen engelin ikna edici bir şekilde aşılması ve ardından daha önemli bir bariyer olan 200 günlük SMA'nın 4.491,30$ seviyesinin üzerine çıkılması gerekecektir.

Aşağı yönlü hareketlerde ise, ilk anlamlı yapısal destek kanalın alt sınırı olan yaklaşık 3.713,85$ seviyesinde bulunuyor. Mevcut toparlanma başarısız olursa ve XAU/USD düşüş kanalında seyrine devam ederse, alıcılar daha geniş trend tabanını savunmaya çalışabilir.

(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi.)