Altın yükseliyor çünkü petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon korkularını hafifletiyor

• Ons Altın (XAU/USD) fiyat artışları, Ham Petrol fiyatlarındaki düşüşle destekleniyor.
• Ham Petrol düşüşü, Orta Doğu riskleri devam etse de enflasyon endişelerini hafifletiyor.
• Zayıf ABD işsizlik verileri, Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam öncesinde ABD Doları üzerinde baskı oluşturuyor.
• Fed yetkilileri, enflasyon hedefin üzerinde kalmaya devam ederken temkinli duruşlarını sürdürüyor.

Altın (XAU/USD), perşembe günü Ham Petrol fiyatlarının düşmesiyle %1'in üzerinde yükseldi, bu durum enflasyon baskılarını hafifletirken, piyasa hissiyatı ABD-İran çatışmasının çözümüne dair spekülasyonlar nedeniyle iyimser seyrediyor. XAU/USD paritesi, günlük dip seviyesi olan 4.424$'dan toparlandıktan sonra 4.483$ seviyesinde işlem görüyor.

XAU/USD, zayıflayan Dolar ve getirilerin külçe altını desteklemesiyle yükseliyor

Piyasa hissiyatı karışık seyrediyor; yatırımcılar teknoloji odaklı hisselerden diğer sektörlere rotasyon yaparken, Dow Jones Endüstriyel Ortalaması tarihi zirvelere ulaşmaya hazırlanıyor. Değerli metaller segmentinde, Orta Doğu çatışmasına dair belirsizlikler sürerken sarı metal yükseliş kaydediyor; İsrail ve Lübnan ateşkes anlaşmasına varmış olsa da çatışmalar devam ediyor. Buna karşın, İran destekli milis grubu Hizbullah anlaşmayı reddederek ABD-İran çatışmasının çözüm yolunu zorlaştırıyor.

Buna rağmen, Ham Petrol fiyatları gün içinde %4'ten fazla düşerek yüksek enerji fiyatlarının enflasyonda sıçrama yaratabileceği endişelerini hafifletiyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY), doların altı para birimi sepetine karşı değerini ölçen endeks, %0,21 düşüşle 99,34 seviyesinde bulunuyor.

ABD Hazine tahvil getirileri de düşüşte; 10 yıllık gösterge tahvilin getirisi 3 baz puan azalarak %4,463 seviyesine geriledi, Orta Doğu çatışmasının çözümüne dair iyimserlik azalmış olsa da.

Bu arada, Federal Rezerv (Fed) yetkilileri açıklamalarda bulunuyor; Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, "enflasyonun çok yüksek" olduğunu, bunun ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu en büyük risk olduğunu ve Fed'in faizlerde sabırlı mı kalması yoksa harekete mi geçmesi gerektiği sorusunun gündemde olduğunu belirtti.

Meslektaşı San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise yapay zekanın enflasyonu yukarı ya da aşağı yönlü etkilemediğini ve para politikasının iyi durumda olduğunu ifade etti.

ABD işgücü verileri beklentilerin altında kaldı. 30 Mayıs ile biten haftaya ilişkin İlk İşsizlik Başvuruları 225 bin olarak açıklandı; bu, tahmin edilen 213 binin üzerinde ve önceki haftanın revize edilmiş 212 bininden yüksek. 4 haftalık ortalama 214,75 bin olup, önceki 208,25 binin yaklaşık 5 bin üzerinde. Mayıs ayı Challenger İşten Çıkarmalar 83.387'den 97.006'ya yükseldi; bunun yaklaşık %39'u teknoloji sektöründe gerçekleşti ve bu, nisana göre %16 artış anlamına geliyor.

Veriler ABD Doları için destekleyici olmasa da, işgücü piyasası istikrarlı kalıyor; yatırımcılar cuma günü açıklanacak Mayıs ayı Tarım Dışı İstihdam raporunu bekliyor; raporun 85 binlik iş artışı ve %4,3 sabit işsizlik oranı göstermesi bekleniyor.

XAU/USD teknik görünüm: Altın 200 günlük SMA yakınında toparlanıyor, ancak hala düşüş eğiliminde

Teknik açıdan, Altın 200 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) olan 4.427$ seviyesinin üzerinde tutunuyor; bu seviye kırılırsa daha fazla düşüş için kapı açılabilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), XAU/USD'nin 200 günlük SMA'nın altına düşerek düşüş trendini sürdürebileceğini gösteriyor, ancak endeks yukarı yönlü hareket etmeye çalışıyor; bu da alıcıların bir miktar ivme kazandığına işaret ediyor.

Eğer XAU/USD günü 4.500$ üzerinde kapatırsa, 20 günlük SMA olan 4.562$ seviyesindeki güçlü direnci test etme olanağı doğabilir. Bu direnç aşılırsa, sonraki hedef 50 günlük SMA olan 4.628$ ve 100 günlük SMA olan 4.797$ seviyeleri olacaktır.

Öte yandan, Altın 4.500$ altında kalmaya devam ederse, en az direnç yolu aşağı yönlü olacaktır. İlk destek 200 günlük SMA olan 4.427$ seviyesinde, ardından psikolojik 4.400$ seviyesi gelir. Bu seviyenin altında ise ilgi alanı Mart 23 tarihli dip seviyesi olan 4.098$ olacaktır.