Ons Altın fiyatı, Fed'in güvercin duruşu ve jeopolitik riskler arasında tarihi zirve seviyesine odaklanıyor

• Altın, Fed'in güvercin sinyali ve artan jeopolitik gerginliklerden destek almaya devam ediyor.
• USD, birkaç yıllık en düşük seviyesinden toparlanmasını uzatıyor ve emtia için kazançları sınırlayabilir.
• Olumlu bir risk hissiyatı, Fed yetkililerinin konuşmaları öncesinde XAU/USD paritesi için daha fazla olumsuz etki yaratabilir.

Ons Altın (XAU/USD), pazartesi günü üst üste ikinci gün için bazı takip alımları çekiyor ve Asya seansında 3.700$ seviyesine daha da yaklaşıyor. ABD Merkez Bankası'nın bu yıl sonuna kadar iki faiz indirimine gideceğine dair güvercin sinyali, getirisi olmayan sarı metal için destekleyici bir faktör olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, artan jeopolitik gerilimler, güvenli liman olan değerli metalin geçen hafta dokunulan tüm zamanların zirvesine ulaşma mesafesini korumasına katkıda bulunuyor.

Bu arada, ABD Doları (USD), Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının sıkılaşmacı değerlendirmesiyle birlikte, Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyeden geçen haftaki sağlam toparlanmasını sürdürdüğü görülüyor. Bu durum, yatırımcıların Altın fiyatı etrafında agresif yukarı yönlü pozisyonlar almasını engelleyebilir. Ayrıca, genel olarak iyimser bir risk hissiyatı, günlük grafikte süregelen aşırı alım koşulları göz önüne alındığında, XAU/USD paritesi için daha fazla yukarı yönlü hareket için pozisyon almadan önce dikkatli olunmasını gerektiriyor. Yatırımcılar şimdi, yeni bir ivme için etkili FOMC üyelerinin konuşmalarına odaklanıyor.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın alıcıları, Fed faiz indirim beklentilerinin artmasıyla pes etmeye hazır değil

• Federal Rezerv'in güvercin görünümü, 3.700$ seviyesine ve geçen hafta dokunulan tüm zamanların zirvesine yakın kalan getirisi olmayan Altın için destekleyici bir faktör olmaya devam ediyor. ABD merkez bankası, aralık ayından bu yana ilk kez gösterge faiz oranını düşürdü ve bu yıl iki ek faiz indirimi ihtiyacını vurguladı, bu da zayıflayan ABD işgücü piyasası endişeleriyle birlikte gerçekleşti.
• Ancak, Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu ve faiz oranlarını düşürme hareketinin bir risk yönetimi kesintisi olduğunu söyledi. Powell, faiz oranları konusunda hızlı hareket etme ihtiyacı hissetmediğini ve Fed'in faiz oranları görünümü konusunda toplantıdan toplantıya bir durum içinde olduğunu ekledi. Bu görünüm, ABD Doları'nı pazartesi günü bir haftadan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine taşıyor.
• Yine de yatırımcılar, faiz oranlarının Fed'in planladığından çok daha hızlı düşeceğine inanıyor ve şu anda kısa vadeli faiz oranının, şu anda %4,00-%4,25 aralığında olan, 2026 sonuna kadar %3'ün altına düşeceği olasılığına bahis yapıyorlar. Hisse senedi piyasaları, bu iyimserlikle rekor seviyelere ulaşarak, Asya seansında güvenli liman olan değerli metalin yukarı yönlü hareketini sınırlamaya katkıda bulunuyor.
• ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın kapsamlı küresel tarifelerinin yasallığına ilişkin tartışmalar için 5 Kasım tarihini belirledi. Alt mahkeme, Trump'ın çoğu tarifeyi acil durumlar için tasarlanmış bir federal yasaya dayanarak uygulamada yetkisini aştığına karar verdi. Ancak, Trump'ın tarifeleri, Yüksek Mahkeme'ye yapılan itiraz süresince geçerliliğini koruyor ve yatırımcıları tedirgin ediyor.
• NATO güçleri, cuma günü üç Rus MiG-31 savaş uçağını Estonya hava sahasına girmelerinin ardından engelledi. Trump, bu ihlali hoş karşılamadığını ifade etti ve Rusya'nın düşmanlıklarını artırması durumunda Avrupa Birliği üyelerini savunmak için yardım edeceğini söyledi. Bu durum, jeopolitik risklerin devam etmesine neden oluyor ve değerli metalin güvenli liman statüsüne fayda sağlayabilir ve ek kazançlar için destekleyici bir durum oluşturabilir.
• Pazartesi günü ABD'den açıklanacak önemli bir piyasa hareket ettirici ekonomik veri bulunmuyor. Ancak, Powell da dahil olmak üzere etkili FOMC üyelerinin yapacağı konuşmalar, Kuzey Amerika seansında USD fiyat dinamiklerini etkileyebilir ve XAU/USD paritesi etrafında kısa vadeli ticaret fırsatları yaratabilir.

Altın, süregelen aşırı alım günlük RSI koşulları arasında bir sonraki yukarı hareketten önce konsolide olmalı

Teknik açıdan bakıldığında, geçen haftaki yükseliş, 3.628$ bölgesindeki bir boğa bayrağı formasyonu direnç kırılma noktasından geldi ve ardından gelen yukarı hareket XAU/USD alıcılarını destekliyor. Bununla birlikte, günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) hala hafif aşırı alım koşullarını gösteriyor ve daha fazla kazanç için pozisyon almadan önce dikkatli olunmasını gerektiriyor. Bu nedenle, 3.700$ seviyesinin ötesine geçecek herhangi bir yükselişin, 3.707$ bölgesi veya tüm zamanların zirvesi yakınında bazı dirençle karşılaşması muhtemeldir. Ancak, bu seviyenin ötesinde sürdürülen bir güç, son bir ay içinde gözlemlenen iyi yerleşmiş yukarı yönlü trendin uzamasını sağlayabilir.

Diğer taraftan, 3.672-3.670 bölgesi şu anda acil aşağı yönü koruyor gibi görünüyor. Herhangi bir düzeltici kayma, hala bir satın alma fırsatı olarak görülebilir ve 3.628-3.626$ direnç-destek bölgesi yakınında sınırlı kalabilir. Ancak, bu seviyenin ikna edici bir şekilde aşağı yönlü kırılması, bazı teknik satışları tetikleyebilir ve Altın fiyatını 3.600$ seviyesine sürükleyebilir. Düşüş, 3.563-3.562$ desteğine doğru daha da uzayabilir ve bu da XAU/USD paritesi için güçlü bir taban oluşturabilir.

(Bu haber, ikinci madde de USD'nin toparlanmasını birkaç yıllık en yüksek seviyesinden değil, en düşük seviyesinden sürdürdüğünü belirtilmek üzere 22 Eylül'de 04:48 GMT'de düzeltildi)