Altın, Fed faiz artırımı ihtimalinin artmasıyla 4.350$ seviyesine yakın geriledi

• Ons Altın fiyatı salı günkü erken Asya seansında yaklaşık 4.365$ seviyesine geriledi. 
• Fed'den Musalem, fiyatları soğutmak için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi. 
• ABD ile İran arasındaki diplomatik ilerleme umutları altının aşağı yönlü hareketini sınırlayabilir. 

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), salı günü erken Asya seansında yaklaşık 4.365$ seviyesine gerileyerek iki günlük kazanç serisini sonlandırdı. Değerli metal, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla parasal sıkılaştırmaya gidebileceği beklentisiyle değer kaybediyor. Yatırımcılar salı günü ilerleyen saatlerde Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları yakından izleyecek. 

Fed'den gelen ve daha fazla faiz artışı ihtimaline işaret eden şahin sinyaller sarı metal üzerinde baskı oluşturuyor. Geçen hafta ABD merkez bankası faiz oranlarını çeyrek puan artırarak %3,75-%4,0 aralığına yükseltti. CME FedWatch Tool'a göre yatırımcılar şu anda Aralık ayında ABD'de faiz artışı olasılığını yaklaşık %90,3 olarak fiyatlıyor. 

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, pazartesi günü merkez bankasının enflasyon hedefine ulaşmak için ek faiz artışlarının gerekebileceğini söyledi ve bu ayki artışın ardından para politikasının hala ekonomiyi teşvik ediyor olabileceğini ekledi. Daha yüksek faiz oranları genellikle altın üzerinde baskı oluşturur çünkü değerli metal faiz ödemez ve bu da getiri sağlayan varlıkları nispeten daha cazip hale getirir.

"Boğalar arasında daha sıkı ABD para politikasına ilişkin bazı süregelen endişeler görüyoruz ve bu durum cuma günü ABD dolar endeksini iki ayın en yüksek seviyesinin üzerine taşıdı. Bu aşağı yönlü unsurlar değerli metallerin aleyhine işliyor," dedi American Gold Exchange piyasa analisti Jim Wyckoff.

Öte yandan, Orta Doğu diplomasisine ilişkin umutlar ve hafifleyen arz endişeleri altının kayıplarını sınırlamaya yardımcı olabilir. CNBC pazartesi günü, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Orta Doğu çatışmasına diplomatik bir çözüm bulunacağına dair yenilenen umutlar arasında salı günü New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gideceğini bildirdi.

Fed'in faiz artırımı daha uzun süre yüksek faiz söylemini güçlendirirken altın zayıfladı

ING analistleri, altının "haftanın başında hafifçe gerilediğini, çünkü yatırımcıların Federal Rezerv'in 2023'ten bu yana ilk faiz artırımının etkilerini ve daha fazla politika sıkılaştırması ihtimalini değerlendirdiğini" belirtiyor. Analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının "enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğine dair endişeleri pekiştirdiğini" ve bunun da "faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini desteklediğini" vurguluyor. ING, "daha sıkı para politikasının külçe altın için bir baş rüzgar olmaya devam ettiğini" belirtirken, "ETF varlıklarının... altı ayın en yüksek seviyesinde" olduğunu ve "süregelen merkez bankası alımlarının" aşağı yönlü hareketi sınırlamaya yardımcı olmasının beklendiğini de ekliyor.

Musalem, enflasyon riskleri sürerken daha erken, kademeli faiz artışlarına ihtiyaç olduğunu belirtti

Musalem’in konuşması, FXS Speechtracker’da 8/10 puan aldı; bu, 7,4/10’luk tarihsel ortalamanın mütevazı biçimde üzerinde ve yerleşik baz çizgiye kıyasla belirgin şekilde şahince bir eğilime işaret ediyor. Ek politika sıkılaştırması olmadan enflasyonun 18 ay içinde %2 hedefinin belirgin şekilde üzerinde kalmasının muhtemel olduğuna dair uyarı, ayrıca hem talep hem de arz kaynaklı baskılarla mücadele etmek için faiz oranlarının daha da yükselmesi gerektiği görüşü, iş gücü piyasasının tam istihdama yakın ve enflasyonun ana kaynağı olmadığı görülse bile, önleyici sıkılaştırmaya yönelik tercihi vurguluyor. Petrol dışındaki geniş emtia şoklarına, %3'e yakın kalıcı temel enflasyona ve fiyat artışlarına ilişkin iş planlarının %3'e daha yakın olmasına yapılan ek vurgu, mevcut politika duruşunun henüz yeterince kısıtlayıcı olmadığı mesajını güçlendiriyor.

FXS Fed Sentiment Index 0,42 puan artarak 149,96'ya yükseldi; bu seviye, şahince bölgede derinleşmiş durumda ve FXS Speechtracker tarafından yakalanan ortalamanın üzerindeki tonla uyumlu. Bu yüksek seviye, Fed iletişiminin toplu olarak daha fazla politika sıkılaştırmasına güçlü biçimde eğilimli olduğunu gösteriyor; bu da Dolar'ı daha düşük getirili rakipleri karşısında desteklemeye devam etmesi gereken bir zemin oluşturuyor.

Teknik Analiz: Altın, 100 günlük SMA'nın üzerinde iyi destekleniyor

Günlük grafikte XAU/USD, 20 günlük Bollinger basit hareketli ortalamasının hemen altında yer alıyor; bu da yukarı yönü hafifçe sınırlarken, daha geniş yükseliş trendini destekleyen 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde tutunuyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 49,95 seviyesinde nötr durumda; bu da fiyatın net bir yönlü ivme göstermesinden ziyade son açılış pivotu olan 4.363,65 $ civarında dalgalandığı bir konsolidasyon aşamasına işaret ediyor.

Yukarı yönde, ilk direnç yaklaşık 4.405 $ seviyesindeki Bollinger orta bandında görülüyor; bunun önünde ise yaklaşık 4.615 $ civarındaki üst bantta daha güçlü bir bariyer bulunuyor. Aşağı yönde, 4.320 $ seviyesindeki 100 günlük SMA anlık destek sağlarken, yaklaşık 4.200 $ civarındaki alt Bollinger bandı daha derin bir destek sunuyor; mevcut aralık aşağı kırılırsa alıcıların geçerli orta vadeli yükseliş yapısını savunması beklenir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)