- Altın, bazı USD dip alımlarının ortaya çıkmasıyla perşembe günü yeni arzla karşılaşıyor.
- Sıkılaşmacı Fed beklentileri ve jeopolitik riskler, güvenli liman olan Dolar'a olan talebi yeniden canlandırıyor.
- Yatırımcılar şimdi bir miktar ivme için ABD 3. Çeyrek GSYH raporunu ve kritik PCE Fiyat Endeksi'ni bekliyor.
Ons Altın (XAU/USD) perşembe günü yeniden bir miktar satış baskısıyla karşılaşıyor, Asya seansında 4.050$'ın altına geriliyor ve önceki gün ulaşılan haftalık zirveye doğru üç günlük kazanç serisini sonlandırıyor. ABD Doları (USD), çarşamba günkü FOMC sonrası iki haftalık zirveden düzeltme amaçlı düşüşün ardından yeniden pozitif ivme kazanıyor ve değerli metal üzerinde baskı oluşturan temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Geniş çapta beklenen bir hamleyle, ABD Merkez Bankası (Fed) ekim ayı politika toplantısının sonunda faiz oranlarını 10-2 oyla sabit tuttu; Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack çeyrek puanlık bir artışı tercih etti. Bu arada Fed Başkanı Kevin Warsh, toplantı sonrası basın toplantısında merkez bankasının kalıcı enflasyon ve jeopolitik risklere karşı tetikte kalmaya devam ettiğini belirtti. Bu durum, enerji kaynaklı fiyat baskılarına ilişkin endişelerin üzerine geliyor ve Fed'in daha fazla sıkılaştırmaya gidebileceği beklentilerini destekliyor. CME Group'un FedWatch aracına göre, yatırımcılar şu anda ABD merkez bankasının aralık ayı politika toplantısında borçlanma maliyetlerini artırma ihtimalini yaklaşık %80 olarak fiyatlıyor. Sıkılaşmacı görünüm ise USD talebini yeniden canlandırıyor ve getirisi olmayan Altın'dan çıkışları artırıyor.
Buna ek olarak, Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanacağına dair korkular güvenli liman Dolar'ını destekliyor. Nitekim The Wall Street Journal, salı günü ABD'li yetkililerin birkaç Körfez Arap ülkesine 3 Kasım ara seçimlerinin ardından İran'a karşı kısa ve yoğun bir askeri harekâta hazırlıklı olmalarını söylediğini bildirdi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Tahran diplomasinin şansını vermek için arabulucularla yakın temasını sürdürecek olsa da silahlı kuvvetlerin ülkeyi savunmaya hazır olduğunu söyledi. Bu arada Katar liderliğindeki bölgesel arabulucular, savaşın yeniden başlamasını önlemek için ABD ile İran arasındaki müzakereleri yeniden başlatmaya çalışıyor. Ayrı olarak, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in barış görüşmelerini yeniden canlandırma çabası kapsamında İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri Mohsen Rezaei'ye bir mektup gönderdiği bildirildi.
Bununla birlikte, İran destekli Husi grubu ile Yemen'deki Suudi Arabistan destekli hükümet arasındaki şiddetli çatışmalar devam ettiği için jeopolitik riskler gündemde kalmayı sürdürüyor. Son gelişmelerde Husiler, salı günü Suudi Arabistan'ın krallıktaki en büyük rafinerisi olan Ras Tanura petrol rafinerisini balistik bir füzeyle hedef aldıklarını söyledi. Ayrıca, bu hafta başında Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattı üzerindeki pompa istasyonlarına yönelik saldırılar arz kesintisi korkularını artırdı ve ham petrol fiyatlarını destekledi. Bu durum da USD boğalarını destekliyor ve Altın fiyatı için en az direnç yolunun aşağı yönlü olmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak yatırımcılar agresif pozisyonlar almaktan kaçınabilir ve kritik ABD makro verileri olan Ön 3. Çeyrek GSYH raporu ile Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'nin açıklanmasını beklemeyi tercih edebilir.
XAU/USD 4 saatlik grafik
Teknik Analiz
XAU/USD paritesi, son bir aydır aşağı eğimli bir kanal boyunca daha düşük seviyelerde işlem görüyor ve 4 saatlik grafikte 100 dönemlik Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) altında kısa vadede düşüş eğilimini koruyor. Bu arada, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) pozitif bölgeye geçti ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 47,5 seviyesinde nötr bir bölgeye yakın seyrediyor. Ancak iyileşen momentum göstergeleri, alçalan kanalın tanımladığı daha geniş aşağı yönlü eğilim içinde yalnızca düzeltici bir tepkiye işaret ediyor.
Bu nedenle, herhangi bir toparlanma girişiminin önce 4.105 dolar seviyesindeki 100 dönemlik EMA yakınında, ardından satış baskısının yeniden ortaya çıkabileceği kanalın üst sınırı olan yaklaşık 4.125 dolar seviyesinde daha güçlü bir bariyerle karşılaşması daha olası görünüyor. Aşağı yönde ise 4.000 dolar psikolojik işareti, alçalan paralel kanalın alt sınırı olan yaklaşık 3.946 dolar öncesinde bir sonraki önemli destek olarak işlev görebilir. Bu tabanın altına kararlı bir kırılma, mevcut düşüş yapısını güçlendirecek ve önümüzdeki seanslarda daha derin kayıpların önünü açacaktır.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Fed - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
ABD'de para politikası Federal Rezerv (Fed) tarafından şekillendirilmektedir. Fed'in iki görevi vardır: fiyat istikrarını sağlamak ve tam istihdamı teşvik etmek. Bu hedeflere ulaşmak için kullandığı başlıca araç faiz oranlarını ayarlamaktır. Fiyatlar çok hızlı arttığında ve enflasyon Fed'in %2'lik hedefinin üzerine çıktığında, faiz oranlarını yükselterek ekonomi genelinde borçlanma maliyetlerini artırır. Bu da ABD'yi uluslararası yatırımcılar için paralarını park etmek için daha cazip bir yer haline getirdiğinden dolayı daha güçlü bir ABD Doları (USD) ile sonuçlanır. Enflasyon %2'nin altına düştüğünde ya da işsizlik oranı çok yüksek olduğunda, Fed borçlanmayı teşvik etmek için faiz oranlarını düşürebilir ve bu da Dolar üzerinde baskı yaratır.
Federal Rezerv (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekonomik koşulları değerlendirdiği ve para politikası kararlarını aldığı yılda sekiz politika toplantısı düzenlemektedir. FOMC'ye on iki Fed yetkilisi katılır - Yönetim Kurulu'nun yedi üyesi, New York Federal Rezerv Bankası başkanı ve dönüşümlü olarak bir yıllık dönemler halinde görev yapan diğer on bir bölgesel Rezerv Bankası başkanından dördü.
Aşırı durumlarda, Federal Rezerv Niceliksel Gevşeme (QE) adı verilen bir politikaya başvurabilir. QE, Fed'in sıkışmış bir finansal sistemdeki kredi akışını önemli ölçüde arttırdığı bir süreçtir. Krizler sırasında veya enflasyonun aşırı düşük olduğu durumlarda kullanılan standart dışı bir politika önlemidir. Fed'in 2008'deki Büyük Finansal Kriz sırasında tercih ettiği silahtı. Fed'in daha fazla Dolar basmasını ve bunları finansal kurumlardan yüksek dereceli tahvil satın almak için kullanmasını içerir. QE genellikle ABD Dolarını zayıflatır.
Niceliksel Sıkılaşma (QT), Federal Rezerv'in finansal kuruluşlardan tahvil satın almayı durdurduğu ve vadesi gelen tahvillerin anaparasını yeni tahvil satın almak için yeniden yatırmadığı QE'nin ters işlemidir. Genellikle ABD Dolarının değeri için olumludur.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD, beklentilerden yüksek gelen TÜFE'nin RBA faiz artırımı ihtimalini yükseltmesiyle 0,7050'nin üzerinde hafif yükseliyor
AUD/USD paritesi, perşembe günü Asya işlem saatlerinde 0,7055 seviyesine doğru güç kazanıyor. Avustralya Doları, daha sıcak enflasyon verilerinin Avustralya Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilişkin beklentileri desteklemesiyle ABD Doları karşısında yükseliyor. ABD Eylül Kişisel Tüketim Harcamaları enflasyon raporu ise perşembe günü ilerleyen saatlerde mercek altında olacak.
XRP ve XLM, Fed'in sıkılaşmacı tonu baskı oluştururken zemin kaybediyor
Ripple (XRP) ve Stellar (XLM), aşağı yönlü türev pozisyonlanması ve on-chain sinyallerin hissiyat üzerinde baskı yaratmasıyla perşembe günü baskı altında kalmaya devam ediyor. XRP, 1,30$ seviyesindeki kritik desteğe doğru gerilerken, XLM son kazanımlarının bir kısmını geri veriyor. Bu arada, Federal Rezerv (Fed) iki günlük ekim ayı politika toplantısında faiz oranlarını %3,75-%4,00 aralığında değiştirmeyerek sabit tuttu.
USD/JPY, USD'nin FOMC sonrası düzeltici düşüşünü durdurmasıyla 158,00 seviyesini yeniden aldı
USD/JPY paritesi, perşembe günü Asya seansı sırasında bir miktar dip alıcısı çekiyor ve ABD Doları'nın iki haftanın en yüksek seviyesinden FOMC sonrası geri çekilmenin bir kısmını tersine çevirmesiyle 158,00 seviyesinin üzerine yeniden tırmanıyor. Ancak alıcılar, daha fazla kazanç için pozisyon almadan önce önemli ABD makro verilerini – öncü 3. çeyrek GSYH ve PCE Fiyat Endeksi – bekliyor. Ardından odak, Aralık ayında faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle cuma günü açıklanacak kritik BoJ politika güncellemesine kayacak.
Perşembe, 29 Ekim'de bilmeniz gerekenler:
ABD Doları (USD) çarşamba günü, yatırımcıların son FOMC toplantısını ve ABD Hazine tahvili getirilerinin eğri boyunca gösterdiği karışık performansı sindirmeye devam etmesiyle birlikte yeniden aşağı yönlü baskı altına girdi. ABD Dolar Endeksi (DXY), üç günlük pozitif serisini kesintiye uğratarak yeniden satış baskısı altına girdi ve 102,00 çekişme bölgesi civarını yeniden ziyaret etti.
Ons Altın, önemli ABD verileri öncesinde üç günlük yükseliş serisinin ardından düzeltme yapıyor
Ons Altın fiyatı, perşembe günü üç günlük kazanç serisini uzatamamasının ardından %0,65 düşüşle 4.040$ civarına geriledi. Değerli metal, Federal Rezerv'in para politikası açıklamasının ardından çarşamba günü görülen düzeltici hareketin sonrasında ABD Doları'nın yeniden güç kazanmasıyla baskı altında kalıyor.