Avustralya Doları, sıcak TÜFE'nin RBA faiz artırımı ihtimalini yükseltmesiyle 0,7050'nin üzerinde hafif yükseliyor

• AUD/USD perşembe günkü Asya seansında 0,7055 civarına doğru yükseliyor.
• Piyasa beklentileri, sıcak TÜFE verilerinin ardından RBA'nın faiz artırımı yapacağı yönünde %82'ye yükselmişti.
• Fed çarşamba günü gösterge faiz oranını değiştirmedi; Warsh, aralık ayında bir hamleye ilişkin net bir yönlendirme sunmadı.

AUD/USD paritesi, perşembe günü Asya işlem saatlerinde 0,7055 seviyesine yakın güç topluyor. Avustralya Doları (AUD), daha sıcak enflasyon verilerinin Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesiyle ABD Doları (USD) karşısında yükseliyor. ABD'nin eylül ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon raporu perşembe günü ilerleyen saatlerde gündemde olacak.

Avustralya İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Avustralya'nın manşet Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yıllık bazda %4,3'e hızlandı; bu oran ağustosta %4,0 seviyesindeydi. Bu veri, piyasa beklentisi olan %4,2'nin üzerinde geldi. Aylık bazda ise TÜFE enflasyonu eylülde %0,8'e yükselerek önceki okumadaki %0,4'ün üzerine çıktı.

Bu rapor, yaklaşan toplantıda RBA'nın faiz artırımı yapacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi ve Aussie'yi destekliyor. ASX RBA Rate Tracker'a göre piyasalar, bir sonraki RBA Yönetim Kurulu toplantısında faiz oranının %4,85'e yükseltilmesine yaklaşık %82 olasılık fiyatlıyor; bu oran veri açıklanmadan önce %62 seviyesindeydi.

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed), geniş çapta beklendiği üzere gösterge faiz oranını %3,75-%4,00 aralığında sabit tuttu. Açıklamaya göre merkez bankası ekonomiye ilişkin değerlendirmesini yukarı yönlü revize etti ancak enflasyonun "yüksek kalmaya devam ettiğini" kabul etti.

Basın toplantısında Fed Başkanı Kevin Warsh görünüm konusunda yönlendirme sunmadı, ancak merkez bankasının fiyat istikrarını sağlamadığını kabul etti. Warsh, "Bunun üzerinde çalışıyoruz," dedi. CME FedWatch aracına göre yatırımcılar, aralık ayında faiz artırımı yapılmasına %78 olasılık fiyatlıyor.

Commonwealth Bank of Australia'da döviz stratejisti olan Carol Kong, "Warsh'ın daha fazla faiz artırımına ilişkin sessizliği güvercin, yani yeterince şahin olmayan bir tutum olarak yorumlandı," dedi.

Avustralya enflasyon sürprizi RBA faiz artırımı beklentilerini güçlendiriyor ve Aussie'yi destekliyor

Brown Brothers Harriman'daki stratejistler, son Avustralya enflasyon verisinin "beklentileri aştığını, bu durumun bir başka RBA faiz artırımı için gerekçeyi güçlendirdiğini ve AUD'yi desteklediğini" vurguluyor. Stratejistler, eylül ayı manşet TÜFE'nin "yıllık bazda %4,3'e yükseldiğini (konsensüs: %4,2), ağustostaki %4,0 seviyesine kıyasla konut ve ulaşım maliyetlerindeki artışı yansıttığını" belirterek fiyat baskılarının merkez bankasının öngördüğünden daha sıcak seyrettiğine dikkat çekiyor.

BBH, "enflasyonun, RBA'nın ağustos ayında değerlendirdiğinden belirgin şekilde daha kötü olduğunu; bankanın yıl sonu manşet TÜFE tahmininin %3,6 ve kırpılmış ortalama tahmininin %3,3 olduğunu" vurguluyor. Onlara göre bu durum, "ek sıkılaştırma için gerekçe oluşturuyor"; RBA nakit faiz vadeli işlemleri ise "3 Kasım'da 25 baz puanlık bir artışın %60 olan olasılığını %85'e yükseltti ve 1. çeyrekte bir başka artışa yönelik bahisleri artırdı."

Temel ölçümlerde BBH, "trimmed mean CPI ağustos ayındaki %3,5 seviyesinden yükselerek yıllık bazda %3,6 ile beklentilere paralel geldi" diyor. Ancak, "politika açısından önemli olan 3. çeyrek trimmed mean CPI yıllık bazda %3,7 ile sıcak seyretti (beklenti: %3,6) ve 2. çeyrekteki %3,6 seviyesinin üzerinde gerçekleşti" diyerek, temel enflasyonun RBA için rahatsız edici derecede yüksek kalmaya devam ettiği görüşünü güçlendiriyor.

Warsh yatırım patlaması ve yapay zeka risklerine dikkat çekiyor ancak faizler konusunda önceden taahhütte bulunmaktan kaçınıyor

Fed Başkanı Warsh'ın konuşması, FXS Speechtracker'da 5,6/10 puan aldı ve yapısal büyüme ile yatırım patlamasına ilişkin iyimser yorumlara rağmen temkinli bir tonu yansıtarak 6,1/10'luk tarihsel ortalamanın biraz altında kaldı. "Küresel finans krizinden fazlasıyla yara almış olmak" ifadesi, iyimserliği sınırlayan kalıcı bir risk farkındalığını vurgularken, Ekim ve Aralık toplantılarını önceden yargılamayı defalarca reddetmesi, Warsh'ın yapay zeka ve yatırımı temel yukarı yönlü güçler olarak öne çıkarmasına rağmen faiz beklentilerini bilinçli olarak belirsiz bırakıyor. Genel olarak ton dengeli: devam eden büyüme ve yapay zeka kaynaklı verimlilik için destekleyici, ancak finansal istikrar ve aşağı yönlü risklere yapılan vurgu, Dolar için herhangi bir yeni şahin sinyali sınırlıyor.

FXS Fed Sentiment Index değişmedi ve 0,00 puanlık hareketle 127,51 seviyesinde yüksek kalmaya devam etti; bu da konuşmanın algılanan politika duruşunu, ek sıkılaşma sinyallerinin olmamasına rağmen, şahin bölgede sağlam tuttuğunu gösteriyor. Sabit kalan endeks değeri, hafifçe baz seviyenin altında kalan FXS Speechtracker puanıyla birlikte, Dolar'ın mevcut şahin priminin korunduğunu ancak bu görünümün söz konusu konuşmayla anlamlı biçimde güçlendirilmediğini gösteriyor.

Teknik Analiz: AUD/USD 100 günlük SMA'nın üzerinde yükseliş havasını koruyor

Günlük grafikte AUD/USD, spot fiyatın 100 günlük basit hareketli ortalama (SMA) ve Bollinger orta bandının üzerinde işlem görmesiyle birlikte hafif yükseliş eğilimli kısa vadeli bir görünüm sergiliyor; bu da 0,70 seviyesinin altından son toparlanmanın ardından yapıcı bir temel trende işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 57 seviyesinde pozitif bölgede bulunuyor ancak aşırı alımda değil; bu da yukarı yönlü momentumun güçlendiğini ancak aşırı uzamadığını gösteriyor.

Yukarı yönde, acil direnç mevcut yükselişin ters rüzgarlarla karşılaşmaya başladığı 0,7065 civarındaki Bollinger üst bandında yer alıyor. Aşağı yönde ise ilk destek 0,7035 seviyesindeki 100 günlük SMA'da görülüyor; bunu 0,6990 civarındaki Bollinger orta bandı izliyor. Daha derin bir geri çekilme ise muhtemelen 0,6915 civarındaki Bollinger alt bandına doğru daha güçlü talep bulacaktır.

(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)