Altın alımları, Fed faiz indirimi beklentileri ve ABD hükümetinin kapanmasıyla kesintisiz devam ediyor

• Altın, destekleyici temel zemin sayesinde pazartesi günü yeni bir tarihi zirveye ulaştı.
• Fed faiz indirim beklentileri ve ABD hükümetinin kapanması değerli metali destekliyor.
• Alıcılar, daha güçlü bir USD, risk iştahı ve aşırı alım koşullarından etkilenmiyor gibi görünüyor.

Ons Altın (XAU/USD), pazartesi günü Asya seansında 3.900$ yuvarlak seviyesinin üzerine çıkarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ek faiz indirimlerine yönelik artan kabul ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Ayrıca, devam eden ABD hükümetinin kapanması, artan ticaret ve jeopolitik gerilimlerin arka planında güvenli liman külçesine olan talebi de canlı tutuyor. Bu arada, mali bir güvercin olan Sanae Takaichi, Japonya'nın iktidardaki Liberal Demokrat Partisi'nin (LDP) lideri olarak seçildi ve bir sonraki Başbakan oldu. Bu durum, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz oranlarını daha fazla artırma planlarını erteleme olasılığını artırıyor ve bu da, getirisi olmayan sarı metalin akışlarını yönlendiren bir diğer faktör haline geliyor.

Bunun yanı sıra, güçlü yukarı hareket, 3.900$ seviyesinin üzerinde sürdürülen güç ve kabul sonrasında bazı teknik satışlara da atfedilebilir. Bununla birlikte, Japon Yeni'ndeki (JPY) düşüşle desteklenen ABD Doları (USD) alımındaki iyi bir artış, Altın fiyatı için bir engel oluşturabilir. Ayrıca, kısa vadeli grafiklerdeki aşırı alım koşulları, son yedi hafta boyunca gözlemlenen iyi yerleşmiş yükseliş trendinin uzatılması için pozisyon almadan önce kısa vadeli bir konsolidasyon veya mütevazı bir geri çekilme beklemeyi ihtiyatlı hale getiriyor. Yine de, temel zemin, XAU/USD paritesi için en az direnç yolunun yukarı yönde olduğunu gösteriyor.

Günlük Piyasa Hareketleri: Altın alıcıları destekleyici faktörlerin birleşimi arasında kontrolü elinde tutuyor

• CME FedWatch aracına göre, ABD Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı sırasıyla %95 ve %83 seviyesinde. Bu, Eylül ayı başından beri getirisi olmayan Altın'daki rekor kıran ralliyi besleyen ana faktörlerden biri oldu.
• Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, kısmi hükümet kapanmasını sona erdirmek için kongre Demokratlarıyla müzakerelerin çıkmaza girdiğine karar vermesi durumunda federal çalışanların kitlesel işten çıkarılmasına başvurabileceğini belirtti. Bu durum, belirsizlik katmanı ekliyor ve güvenli liman emtiasına fayda sağlıyor.
• Sanae Takaichi'nin Japonya Liberal Demokrat Partisi'nin lideri olarak cumartesi günü yapılan ikinci tur seçimde seçilmesi, Japonya Merkez Bankası'nın bu ay faiz oranlarını artırmaktan kaçınma olasılığını artırdı. Bu durum, XAU/USD paritesine ek bir destek sağlıyor ve yukarı hareketi destekliyor.
• Bu arada, daha genişleyici ekonomik politikalar beklentileri Japon Yeni üzerinde ağır bir baskı oluşturuyor ve bu da ABD Doları'na güçlü bir destek sağlıyor. Bu durum, iyimser piyasa havasıyla birlikte, hala aşırı alım koşulları arasında güvenli liman değerli metal için bir engel oluşturabilir.
• Yeni bir ayın başında açıklanması planlanan önemli ABD makro verileri, ABD hükümetinin kapanması nedeniyle ertelendi. Yine de, etkili FOMC üyelerinin konuşmaları, USD'yi yönlendirebilir ve emtiaya kısa vadeli bir ivme sağlayabilir.
• Jeopolitik cephede, Rusya pazar günü Ukrayna'ya karşı bir başka füze ve insansız hava aracı saldırısı başlattı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, gece saldırısında Rusya'dan ülkesine 50'den fazla füze ve yaklaşık 500 saldırı insansız hava aracının fırlatıldığını söyledi.
• ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü İsrail ve Hamas'a Gazze barış planı üzerinde "hızla hareket etmeleri" çağrısında bulundu ve bunu başaramamaları durumunda "büyük kan dökülmesi" olabileceği konusunda uyardı. Bu durum, jeopolitik riskleri canlı tutuyor ve emtianın en az direnç yolunun yukarı yönde olduğunu gösteriyor.

Altın alıcıları durdurulamaz görünüyor; 3.900$ seviyesinin üzerinde yeni bir kırılma gerçekleşiyor

Teknik açıdan bakıldığında, pazartesi günü 3.900$ seviyesinin üzerine çıkan güçlü hareket, XAU/USD alıcıları için yeni bir tetikleyici olarak görülebilir ve kısa vadeli olumlu görünümü doğruluyor. Ancak, günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70 seviyesinin oldukça üzerinde seyrediyor ve aşırı alım koşullarını gösteriyor, bu da daha fazla kazanç için pozisyon almadan önce dikkatli olunmasını gerektiriyor.

Diğer taraftan, herhangi bir düzeltici geri çekilme artık bir satın alma fırsatı olarak görülebilir ve 3.900-3.895$ bölgesinde sınırlı kalabilir. İkna edici bir aşağı kırılma, bazı teknik satışları tetikleyebilir ve Altın fiyatını 3.865-3.863$ civarındaki yakın ilgili desteğe veya 100 saatlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) seviyesine sürükleyebilir. Bu son seviye, geçen salı günü 3.800$ altındaki seviyelerden uzanan bir yükselen trend çizgisine yakın ve önemli bir dönüm noktası olarak hareket etmelidir.