Altın, aşırı uzamış bir ralli sonrasında yükseliş ivmesinin soğumasıyla 4.000$'ın altında konsolide oluyor

• Altın, Perşembe günü %1,59'luk keskin düşüşün ardından 4.000$ seviyesinin altında durakladı; bu, Ağustos ortasından bu yana en büyük gün içi düşüşüydü.
• İsrail ve Hamas'ın ABD aracılığıyla Gazze'de bir barış anlaşmasının ilk aşamasını onaylamasının ardından jeopolitik gerginlikler azalıyor.
• ABD Doları iki aylık zirvelerinin yakınında kalıyor, değerli metal için yukarı yönlü denemeleri sınırlıyor.

Altın (XAU/USD), Çarşamba günü 4.059$'lık tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test ettikten sonra bir gün önceki keskin geri çekilmenin ardından Cuma günü sağlam duruyor. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD 3.985$ civarında dalgalanıyor ve boğalar 4.000$ psikolojik seviyesinin ötesinde kazançları genişletmekte zorlanıyor.

Tarihi zirvelerden gelen geri çekilme, büyük ölçüde kâr realizasyonu ve ABD aracılığıyla sağlanan Gazze barış anlaşmasının ardından jeopolitik risklerin azalmasıyla yönlendirildi. Bu gelişme, bazı jeopolitik gerilimleri azalttı ve yatırımcıların kazançlarını kilitlemesine neden oldu.

Daha geniş trend, yatırımcıların küresel ekonomik ve siyasi belirsizlikler ile güvercin bir Federal Rezerv (Fed) görünümü arasında Altın'a sığınmasıyla yukarı yönlü hareketi desteklemeye devam ediyor. Uzun süredir devam eden jeopolitik riskler, uzayan Rusya-Ukrayna çatışması ve devam eden ABD hükümet kapatmasının endişeleri, metalin güvenli liman cazibesini artırıyor.

Aynı zamanda, merkez bankalarının süregelen alımları ve Altın destekli ETF'lere güçlü girişler, metalin rekor kıran yükselişini sürdürmesine yardımcı oluyor ve onu üst üste sekizinci haftalık kazanca doğru yönlendiriyor.

Piyasa hareketleri: Altın, zayıf ABD Doları, Gazze barış anlaşması ve ABD hükümet kapatması duyarlılığı şekillendiriyor

• Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılık Endeksi, Ekim ayında 55,0 olarak açıklandı ve bu, 54,2'lik tahminin biraz üzerinde, ancak Eylül ayındaki 55,1'den hafif bir düşüş gösterdi. Tüketici Beklentileri Endeksi 51,7'den 51,2'ye geriledi. Enflasyon beklentileri ise pek değişmedi. 1 yıllık enflasyon görünümü Eylül'deki %4,7'den %4,6'ya düştü, 5 yıllık ölçüm ise %3,7'de sabit kaldı.
• Altın, ABD Doları'nın (USD) hafif zayıf işlem görmesine rağmen toparlanmakta zorlanıyor ve yatırımcılar, Perşembe günü %1,59'luk düşüşün ardından dip alımları yapıyor; bu, metalin orta Ağustos'tan bu yana en büyük gün içi düşüşü. Dolar'ın değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY) 99,35 civarında işlem görüyor ve iki aylık zirvelere yakın ve yılın en büyük haftalık kazancına doğru ilerliyor.
• Bu yılki külçe rallisi, yatırımcıların küresel mali ve para politikası düzenine olan güvensizliğinin arttığını gösteriyor, diyor Barclays Küresel Araştırma Başkanı Ajay Rajadhyaksha. "ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Japonya gibi dört büyük ekonominin borç yükleri, ilgili GSYH'lerinin %100'ünden fazla, ayrıca mali profilleri hala kötüleşiyor," diye ekliyor. "En önemlisi, mali konsolidasyon için neredeyse hiç siyasi iştah yok," diyen Rajadhyaksha, sağlıklı finansal piyasalara rağmen sarı metalin son rallisinin politika yapıcıları uyarması gerektiğini belirtiyor.
• ABD hükümetinin kapanması, onuncu gününe girdi ve kısa vadeli ekonomik görünüm üzerinde daha ağır bir gölge oluşturmaya başlıyor. İşgücü piyasası zaten soğuma belirtileri gösterirken, uzatılan bir kapanma istihdam koşullarını ve iş dünyası duyarlılığını daha da olumsuz etkileyebilir ve Fed'in bu yıl kalan toplantılarında her birinde 25 baz puanlık (bps) faiz indirimleri yapacağı beklentilerini pekiştirebilir.
• İsrail ve Hamas, İsrail'in askerleri çekmeye başlayacağı ve Hamas'ın kalan rehineleri serbest bırakacağı Gazze barış anlaşmasının ilk aşamasını resmi olarak onayladı.

Teknik analiz: XAU/USD, kritik 3.950$ desteğini savunduktan sonra 4.000$'ın altında durakladı

Altın, 3.950 $ destek bölgesini test ettikten sonra toparlanmaya çalışıyor. Metal şu anda 21 dönemlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile çakışan 3.995 $ - 4.000 $ direnç alanını zorluyor.

Eğer alıcılar, 3.980$ seviyesinin üzerinde momentum sağlamayı başarırsa, 4.020$-4.030$ bölgesine doğru daha fazla yukarı yönlü hareket olası görünüyor ve bu da tüm zamanların zirvesinin yeniden test edilmesi ve muhtemelen yeni rekor seviyelere açılan kapıyı aralayabilir.

Ancak, 4.000$ psikolojik engelinin üzerinde bir kırılma sağlanamazsa, kısa vadeli bir geri çekilme 3.950$'daki hemen destek seviyesine doğru tetiklenebilir; ardından 3.933$ civarındaki 50 dönemlik SMA ve 3.900$'a doğru daha derin kayıplar gelebilir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu anda 53 civarında, bu da tarafların kısa vadede kontrolü ele alması için alan olduğunu gösteriyor.