Avustralya Doları 0,6900 yakınında ya tamam ya devam noktasında

AUD/USD salı günü, pazartesi günü 0,6855 civarındaki çok aylık dip seviyelerden sert toparlanmasının ardından geri çekiliyor. Avustralya Doları (AUD), küresel risk iştahındaki iyileşme ile Federal Rezerv (Fed) için giderek daha şahin beklentiler arasında kalarak ABD Doları (USD) karşısındaki toparlanmasını sürdürmekte zorlanıyor.

Parite 0,6900 civarında kritik bir eşikte kalmaya devam ediyor; son dönemde beklenenden güçlü gelen ABD enflasyon raporu, Aussie'nin destek bölgesini koruyup koruyamayacağını ya da mart ayındaki dip seviyeye doğru gerileyip gerilemeyeceğini belirleyebilir.

ABD-İran barış umutları Aussie'ye geçici rahatlama sağlıyor

Avustralya Doları, pazartesi günü risk iştahındaki toparlanmadan fayda sağladı; çünkü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında olası bir diplomatik atılım spekülasyonları jeopolitik gerilimi hafifletmeye yardımcı oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik daha fazla askeri saldırının "son derece düşük ihtimal" olduğunu öne sürerek, çatışmanın bir çözüme yaklaşabileceği yönündeki umutları artırdı.

Washington ile Tahran arasında yeniden başlayan diplomatik görüşmelere ilişkin haberler de West Texas Intermediate (WTI) fiyatlarının pazartesi günü yaklaşık %4,5 düşmesiyle ham petrol fiyatlarında sert bir gerilemeye katkıda bulundu. Daha düşük enerji fiyatları, küresel enflasyonist baskıların hafiflemesine ve ek parasal sıkılaştırma ihtiyacının azalmasına yardımcı olabilir; bu da Avustralya Doları gibi riske duyarlı para birimlerine bir miktar destek sağlayabilir.

Ancak toparlanmanın sürdürülebilirliği belirsizliğini koruyor. Diplomatik müzakerelerdeki herhangi bir bozulma ya da küresel hisse senedi piyasalarında yeniden satış baskısı, Aussie'nin toparlanmasını hızla zayıflatabilir.

Fed'in şahin duruşu toparlanmayı tehdit ediyor

İyileşen risk duyarlılığına rağmen, Fed'in daha fazla faiz artıracağı beklentileri ABD Dolarını desteklemeye devam ediyor. Geçen haftaki beklentilerin üzerindeki ABD istihdam raporu, Amerikan ekonomisinin dirençli kalmaya devam ettiği görüşünü güçlendirerek politika yapıcıların dikkatini kalıcı enflasyona odaklamasına olanak tanıdı. Fed Guvernörü Christopher Waller salı günü özellikle şahin bir ton benimsedi ve para politikasının yeterince kısıtlayıcı olmadığını savundu. Reuters'a göre Waller, "Enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmak için faizleri artırmamız gerekiyor. Politika, düşündüğüm kadar kısıtlayıcı olmadı." dedi.

CME FedWatch aracına göre piyasalar artık Aralık toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışı ihtimalini yaklaşık %97 olarak fiyatlıyor; bu oran bir gün önce %84'tü.

İstatistik Bürosu (BLS) tarafından salı günü yayımlanan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında aylık bazda %0,4 arttı ve piyasa beklentisi olan %0,3'ü aştı, ancak eylül ayındaki %0,6'lık artışın altında kaldı. Bu arada, değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan Çekirdek TÜFE %0,3 arttı; bu oran %0,2'lik tahminlerin üzerinde ve önceki ayın okumasıyla aynı seviyede gerçekleşti. Beklenenden güçlü gelen enflasyon verileri ABD Doları'nı destekliyor ve AUD/USD üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırıyor.

Çin'in daralan ticaret fazlası belirsizliği artırıyor

Bu arada, son Çin ticaret verileri Avustralya Doları konusunda temkinli olunması için bir başka neden sunuyor. Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin, ekim ayında 105,28 milyar dolarlık ticaret fazlası açıkladı; bu rakam eylüldeki 133,53 milyar doların altında ve piyasa beklentisi olan 125,8 milyar doların da gerisinde kaldı.

İhracat ve ithalat yıllık bazda büyümeye devam etse de, daralan fazla Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikleri öne çıkarıyor. Son veriler, tüketici enflasyonunun ekim ayında yıllık bazda %0,7'ye yavaşladığı, imalat faaliyetlerinin ise zorluklarla karşılaşmaya devam ettiği Çin'den gelen karışık ekonomik sinyallerin ardından geldi. Avustralya için daha zayıf Çin ekonomik ivmesi, emtialara yönelik talebin zayıflaması ve ihracat odaklı ekonomisine verilen desteğin azalması anlamına gelebilir.

Aynı zamanda, Avustralya Merkez Bankası (RBA), geçen hafta faizi 25 baz puan artırarak %4,85'e yükseltmesinin ardından temkinli bir para politikası duruşunu sürdürüyor. Yurt içi enflasyonun kalıcı olması, ilave sıkılaşmayı gündemde tutabilir; ancak RBA'nın bir sonraki hamlesine ilişkin belirsizlik, Avustralya Doları'nın faiz beklentilerinden daha güçlü destek almasını engelliyor.

AUD/USD 0,6900 yakınında belirleyici bir testle karşı karşıya

AUD/USD, mart ayındaki 0,6834 dip seviyesinin hemen üzerinde yer alan 0,6855 bölgesinden pazartesi günü gelen toparlanmaya rağmen günlük grafikte aşağı yönlü baskı altında kalmaya devam ediyor. Parite şu anda 0,6900 civarında dengelenmeye çalışıyor ve daha önce destek olan 0,6894 seviyesi önemli bir kısa vadeli pivot olarak hareket ediyor.

Bu bölgenin üzerinde sürdürülebilir bir toparlanma, daha fazla alım ilgisini teşvik edebilir ve potansiyel olarak psikolojik 0,7000 seviyesine doğru yolu açabilir. Bunun ötesinde, şu anda sırasıyla yaklaşık 0,7028 ve 0,7056 seviyelerinde bulunan 100 günlük ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamalar (SMA), önemli direnç bariyerleri oluşturuyor. Daha geniş teknik görünümü iyileştirmek için bu hareketli ortalamaların üzerinde kararlı bir kırılma gerekiyor.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr 50 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor ve şu anda yaklaşık 38 seviyesinde bulunuyor; bu da düşüş momentumunun tamamen kaybolmadığını gösteriyor.

Aşağı yönde ise, 0,6894 seviyesinin üzerinde tutunamamak satış baskısını yeniden canlandırabilir ve son 0,6855 civarındaki dip seviyeyi gündeme getirebilir. Bu seviyenin altına inilmesi, mart ayındaki 0,6834 dip seviyesini yeniden odak noktasına taşıyacaktır. Bu desteğin altına kararlı bir hareket, daha derin bir aşağı yönlü genişlemeyi teyit edebilir.

Şimdilik AUD/USD kritik bir yol ayrımında bulunuyor ve yatırımcılar ABD enflasyon verilerinden gelecek yeni sinyalleri beklerken 0,6900 bölgesinin bir sonraki yön hareketini belirlemesi muhtemel görünüyor.