AUD/USD Fiyat Analizi: İran diplomasisi umutları ve RBA-Fed ayrışması arasında 2024 yılı zirvesine yaklaşıyor

• AUD/USD çarşamba günü yükselişini sürdürüyor ve bir ayı aşkın sürenin zirvesinin üzerine tırmanıyor.
• İran diplomasisi umutları, farklılaşan RBA-Fed beklentileri arasında Avustralya Dolarını (AUD) destekliyor.
• Hormuz riskleri USD'ye bir miktar destek sağlıyor ve spot fiyatlar için bir engel oluşturabilir.

AUD/USD paritesi üst üste üçüncü gün alıcı çekiyor – ayrıca önceki sekiz günün yedisinde pozitif hareket kaydetti – ve çarşamba günü Avrupa seansının ilk yarısında bir ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine tırmanıyor. ABD-İran barış görüşmelerinin ikinci turu için umutlar, küresel finansal piyasalardaki iyimser havayı destekliyor. Bu durum, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) sıkılaşmacı görünümüyle birlikte Avustralya Dolarını (AUD) destekliyor, ancak mütevazı bir ABD Doları (USD) yükselişi parite kazançlarını sınırlayabilir.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile tıkanan müzakerelerin günler içinde yeniden başlayabileceğini belirtti; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres ise salı günü yaptığı açıklamada ABD-İran görüşmelerinin yeniden başlamasının yüksek olasılık olduğunu söyledi. Henüz resmi bir onay olmamakla birlikte, bu durum çatışmayı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalar için umutları artırıyor. Aslında, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance temkinli iyimser bir tonla Washington'un İran'ın dünya ile ekonomik entegrasyonunu yeniden şekillendirmeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı bir büyük anlaşma peşinde olduğunu belirtti.

İyimserlik, genel olarak hisse senedi piyasalarındaki pozitif havadan da görülüyor ve riske duyarlı Avustralya Doları için destekleyici bir faktör olarak işliyor. Bu arada, RBA Başkan Yardımcısı Andrew Hauser, yüksek enflasyon ve kısıtlı arz kapasitesinin enerji şokları devam ederse stagflasyon tarzı bir senaryo riskini artırdığını uyardı. Hauser, RBA'nın orta vadeli enflasyon beklentilerinde herhangi bir artışı önlemeye odaklandığını ve 2026'da daha fazla politika sıkılaştırması beklentilerini teyit ettiğini ekledi. Mevcut piyasa fiyatlaması, mayıs ayında %65 ihtimalle bir faiz artırımı olasılığına işaret ediyor.

Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı ihtimalinin azalmasıyla önemli bir farklılaşma oluşturuyor ve AUD/USD paritesi için yakın vadede daha fazla değer kazanma ihtimalini destekliyor. Salı günü açıklanan beklentilerin altında kalan ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), savaş kaynaklı enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkisine dair endişeleri azalttı ve Fed'in sıkılaşmacı beklentilerini yumuşattı. ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş, USD'nin zayıflamasına yol açarak parite için yakın vadede olumlu görünümü doğruluyor.

Öte yandan, ABD-İran arasında kalıcı bir anlaşma yolundaki belirsizlik, Hürmüz Boğazı'ndaki istikrarsızlıktan kaynaklanıyor. İran'ın BM büyükelçisi, pazartesi günü yürürlüğe giren ABD ablukasını Tahran'ın egemenliğine ağır bir ihlal olarak nitelendirdi. Ayrıca, İran İslam Devrim Muhafızları (IRGC) misilleme yapma sözü vererek jeopolitik riskleri canlı tutuyor. Bu durum, salı günü Mart başından bu yana en düşük seviyesinden hafifçe toparlanan USD'yi destekliyor ve AUD/USD boğalarının daha fazla yükseliş için pozisyon almasını engelleyebilir.

AUD/USD günlük grafik

Teknik Analiz:

Mart sonundaki 100 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) civarından başlayan toparlanma zemininde, gece işlemlerinde 0,7100 seviyesinin üzerindeki kırılma AUD/USD boğaları lehine. Pozitif görünüm, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) histogramının pozitif ve genişleyen yapısı ile MACD çizgisinin sinyal çizgisinin ve sıfır seviyesinin üzerinde olmasıyla güçleniyor; bu da yükseliş momentumunun güçlendiğini gösteriyor.

Ayrıca, 63 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) henüz aşırı alım sinyali vermeden boğaların lehine eğilim gösteriyor ve alıcıların trend üzerindeki kontrolünü sürdürdüğüne işaret ediyor. Bu da AUD/USD paritesinin 0,6880 destek bölgesinin üzerinde rahat kaldığı ve momentum göstergeleri pozitif tonunu koruduğu sürece daha yüksek seviyeleri test etmeye hazır olduğunu gösteriyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 0,6880 seviyesindeki 100 günlük SMA kritik yapısal destek olarak öne çıkıyor ve bu hareketli ortalamanın kararlı bir şekilde aşağı kırılması mevcut olumlu görünümü zayıflatabilir.

(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)