AUD/USD Fiyat Analizi: Güvercin RBA etkisiyle ABD TÜFE öncesinde 0,6500'ün altında kırılgan hale geliyor

• AUD/USD, RBA'nın az sıkılaşmacı görünümünün daha fazla faiz indirimine yönelik bahisleri artırmasıyla düşüş kaydediyor.
• USD, ABD enflasyon verileri öncesinde konsolide oluyor ve pariteyi desteklemek için pek bir şey yapmıyor.
• Artan Fed faiz indirimi beklentileri, iyimser piyasa havasında dolara karşı bir engel oluşturuyor.

AUD/USD paritesi, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) az sıkılaşmacı görünümüne tepki olarak 0,6525 bölgesinde yeni satıcıları çekiyor ve üst üste üçüncü gün düşüş kaydediyor. Beklendiği gibi, merkez bankası 2025'te üçüncü kez nakit oranını 25 baz puan (bps) düşürerek %3,6 ile iki yılın en düşük seviyesine indirdi; bu, Nisan 2023'ten bu yana en düşük seviye. RBA, politika açıklamasında, düşen enflasyonun daha fazla faiz indirimini teşvik edeceğini ve 2025 için ekonomik büyüme tahminini %2,1'den %1,7'ye düşürdüğünü belirtti. RBA ayrıca 2026 ve 2027 için GSYH tahminlerini sırasıyla %2 ve %2,1 olarak hafifçe düşürdü, ancak yıllık tüketici fiyat endeksi ve işsizlik oranı tahminlerini sırasıyla %3 ve %4,3'te korudu.

Ayrıca, RBA Başkanı Michele Bullock, toplantı sonrası basın konferansında güncellenmiş tahminlerin nakit oranlarının fiyat istikrarı için daha düşük olması gerektiğini ima ettiğini söyledi. Buna ek olarak, Bullock, peş peşe faiz indirimlerini dışlamadığını ve ileriye dönük politikanın oranları düşürmeye devam edebileceğimizi varsaydığını belirtti. Bu durum, ABD-Çin ticaret ateşkesi uzatılması konusundaki son iyimserliği dengeleyerek Avustralya Doları (AUD) üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Öte yandan, ABD Doları (USD), Federal Rezerv'in (Fed) eylül ayında faiz indirim döngüsüne yeniden başlayacağına dair artan beklentiler ortasında son iki günde kaydedilen kazançlarını değerlendirmekte zorlanıyor; bu da AUD/USD paritesine destek sağlıyor.

Bu arada, son zamanlarda açıklanan hayal kırıklığı yaratan ABD ekonomik verileri, Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu da dahil olmak üzere, ekonominin zayıflayabileceğine işaret ederek, Fed'in yıl sonuna kadar en az iki faiz indirimine gidebileceği beklentilerini artırdı. Bu durum, temel yükseliş hissiyatıyla birlikte, Dolar'ın güvenli liman statüsünü zayıflatıyor ve riske duyarlı Aussie için aşağı yönlü hareketi sınırlıyor. Yatırımcılar da isteksiz görünüyor ve Fed'in faiz indirim yolu hakkında daha fazla ipucu için ABD tüketici enflasyonu rakamlarının açıklanmasını beklemeyi tercih ediyor. Bu durum, USD fiyat dinamiklerini etkileyecek ve çarşamba günü Avustralya Ücret Fiyat Endeksi ve perşembe günü aylık istihdam detayları öncesinde AUD/USD paritesine bir miktar ivme kazandıracaktır.

Ayrıca, perşembe günü ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Çin verileri ve cuma günü Michigan ABD Tüketici Güven Endeksi, haftanın ilerleyen günlerinde AUD/USD paritesi çevresinde volatilite yaratabilir. Bu nedenle, son aylık zirveden, geçen perşembe dokunulan 0,6640 bölgesi etrafındaki geri çekilmenin uzatılması için pozisyon almadan önce güçlü bir takip satışı beklemek akıllıca olacaktır.

AUD/USD 1 saatlik grafik

Teknik Görünüm

Gün içindeki düşüş, AUD/USD paritesini 0,6500 psikolojik seviyesinin etrafındaki 200 saatlik Üstel Hareketli Ortalama (EMA) kritik desteğinin altına çekiyor. Ayrıca, saatlik/günlük grafiklerdeki negatif osilatörler daha derin kayıplar için durumu destekliyor. Bu nedenle, şu anda 0,6455 bölgesi yakınında sabitlenmiş olan 200 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) altındaki bazı takip zayıflıkları belirgin bir olasılık gibi görünüyor. Aşağı yönlü hareket, 0,6400 psikolojik seviyesine giden yolda, 0,6420-0,6415 bölgesi etrafındaki aylık dip seviyesine doğru daha da uzayabilir. Bu seviyenin altında kabul, düşüş hareketleri için yeni bir tetikleyici olarak görülecek ve daha fazla değer kaybına yol açacaktır.

Diğer taraftan, 0,6525 bölgesindeki günlük zirve, acil bir direnç olarak hareket edebilir. 0,6540 bölgesinin, geçen perşembe dokunulan aylık zirvenin üzerindeki bazı takip alımları, kısa vadeli negatif eğilimi geçersiz kılabilir ve AUD/USD paritesini 0,6680 bölgesine veya Kasım 2024 zirvesine doğru yükseltebilir; bu da 0,6700 psikolojik seviyesine giden yolda olacaktır.