Altın Fiyat Analizi: XAU/USD, Hürmüz anlaşması umutları arasında 4.150$ üzerindeki kabulü hedefliyor

• Altın, Çarşamba günü erken saatlerde 4.100 doların üzerine çıkarak değer kazandı; piyasalar, olası Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşmayı olumlu karşıladı.  
• ABD Doları, ABD-İran iyimserliğinin petrol fiyatlarını ve enflasyon endişelerini hafifletmesiyle düşüşünü yeniden sürdürüyor.
• Altın, günlük RSI'ın 50'nin üzerindeki yükseliş bölgesine girmesinin ardından 4.150 doların üzerindeki 50 günlük DMA'ya yöneliyor.

Altın Çarşamba günkü Asya işlemlerinde 4.020 dolar bölgesine yakın seviyelerden başlayan toparlanmasını sürdürerek 4.100 dolar yuvarlak seviyesinin üzerine çıktı.

Altın, ABD-İran barış anlaşması umutlarından faydalanıyor

Petrol fiyatlarındaki daha fazla zayıflık, enflasyon endişelerini hafifletmeye devam ederken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini ve dolayısıyla ABD Doları'nı (USD) baskıladığı için altın alıcıları kontrolü genişletiyor.

ABD petrol göstergesi olan WTI, Axios'un iki bölgesel kaynağa ve bir ABD yetkilisine dayandırdığı ve "ABD, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik geçici bir anlaşmaya yaklaşmakta olduğunu, ABD'nin ise Çarşamba günü bir açıklama yapmayı hedeflediğini" belirten haberinin ardından önceki düşüşünü yeniden sürdürüyor ve 73,50 dolar civarında üç haftanın en düşük seviyelerine geriliyor.

Bu manşet, İran'ın Salı günü geç saatlerde bu iddiaları reddetmesine rağmen, üst düzey ABD yetkililerinin Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini öne süren son açıklamalarının tetiklediği piyasa iyimserliğine katkı sağladı.

ING analistleri, "daha düşük enerji fiyatlarının bazı enflasyon endişelerini hafiflettiğini ve külçe altın için daha destekleyici bir zemin sunduğunu" belirtiyor. Ancak analistler, bu desteğin "piyasaların geçen haftaki Federal Rezerv toplantısının ardından ABD para politikası görünümünü değerlendirmeye devam etmesi" nedeniyle sınırlı kaldığını ve bunun da "altının... iyileşen jeopolitik duyarlılık ile ABD faiz oranlarına ilişkin süregelen belirsizlik arasında sıkışıp kalmaya devam etmesine" yol açtığını ekliyor.

Risk iştahı tam gaz devam ederken ve ABD istihdam verileri zayıflarken, Dolar üzerindeki ayı baskısı sürüyor ve bu da Altın'ın kararlı bir şekilde yukarı yönlü kırılmasına olanak tanıyor.

Ancak Hürmüz'ün yeniden açılmasına yönelik anlaşmanın gerçekten sürüp sürmeyeceği ve ABD ADP İstihdam Değişikliği verisinin yukarı yönlü sürpriz yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Bu faktörler Altın'ın yukarı yönlü seyrini engelleyebilir.

ABD ADP İstihdam Değişikliği'nin Temmuz ayında 98 bin olarak bildirilen Haziran ayına kıyasla 70 bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Şu anda piyasalar, CME Group’un FedWatch Aracı’na göre Fed’in Eylül ayında faizleri artırma olasılığını, bir gün önceki yaklaşık %65 seviyesinden düşerek %55 olarak fiyatlıyor.

Altın yatırımcıları, Fed politika yapıcılarının son şahin yorumlarını görmezden geliyor gibi görünüyor.

Fed’den Schmid, Çarşamba sabahı her zamankinden biraz daha şahin bir mesaj verdi; tarihsel ortalama olan 7/10’a kıyasla 7,3/10 FXS Speechtracker puanı aldı ve mevcut politikanın "sıkı olmadığını" ve enflasyonu %2’ye geri döndürmek için daha sıkı para politikasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Yapay zekâ ile ilgili yatırımların yeni bir enflasyon sürükleyicisi olarak öne çıkarılması, son dezenflasyonun gevşeme eğilimini teyit etmek için fazla temkinli olduğuna dair uyarı ve enflasyonun "fazla yüksek" ve "endişe verici" olmaya devam ettiği görüşü, bazı baskılar arz şoklarından kaynaklansa bile, ek sıkılaşma yönündeki eğilimi güçlendiriyor. Genel olarak ton, piyasalar gelecekteki faiz indirimlerinin olasılığını ve zamanlamasını yeniden değerlendirirken daha güçlü bir Doları destekliyor.

FXS Fed Sentiment Index, konuşmanın ardından algılanan şahinlikte mütevazı bir geri çekilmeye işaret ederek 0,96 puan düşüşle 145,80'e geriledi. Ancak FXS Fed Sentiment Index hâlâ nötr 100 seviyesinin oldukça üzerinde olduğundan, hafif yumuşamaya rağmen para politikası görünümü Schmid'in enflasyon hedefini güvence altına almak için daha sıkı koşullar çağrısıyla uyumlu şekilde güçlü biçimde şahin kalmaya devam ediyor.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Günlük grafikte XAU/USD 4.129,18 dolar seviyesinde işlem görüyor. Metal, 4.063 dolar seviyesindeki 21 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde kalmayı sürdürürken, 4.160 dolar seviyesindeki 50 günlük SMA tarafından sınırlandırılıyor; bu da daha geniş görünümü aşağı yönlü eğimli tutarken yakın vadeli toparlanma girişimlerine de izin veriyor. Fiyatın oldukça üzerinde, sırasıyla yaklaşık 4.398 dolar ve 4.491 dolar civarında kümelenen 100 günlük ve 200 günlük SMA'lar, piyasanın hâlâ ana trend göstergelerinin altında işlem gördüğü görüşünü güçlendiriyor. 52,8 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) hafifçe pozitife döndü ve satış baskısının azaldığına işaret ediyor, ancak bu durum üstteki hareketli ortalamaların ağırlığını dengelemiyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 4.160 dolar civarındaki 50 günlük SMA'da bulunuyor; toparlanmanın 100 günlük SMA'daki 4.398 dolara ve ardından 200 günlük SMA yakınındaki 4.491 dolara doğru uzaması için bu seviyenin kalıcı şekilde aşılması gerekiyor. Aşağı yönde, acil destek 4.063 dolar seviyesindeki 21 günlük SMA'da ortaya çıkıyor; bu seviyenin aşağı yönlü kırılması, önceki diplerden çizilen yükselen trend çizgisi desteğini açığa çıkaracak ve bu destek şu anda yaklaşık 3.951 dolar seviyesinde bulunuyor.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zekâ aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)

(Bu haber 5 Ağustos saat 7.43 GMT’de, "şu anda piyasalar Fed’in Eylül ayında faizleri artırma olasılığını, daha düşük değil," olarak düzeltildi.)