Altın Fiyat Analizi: XAU/USD, ABD-İran çıkmazı arasında yeni bir ivme için ABD TÜFE enflasyon verilerini bekliyor

• Ons Altın, 4.775$ civarında üç haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı, ardından salı günü erken saatlerde kâr realizasyonu ile geri çekildi.
• ABD Dolar Endeksi, ABD-İran barış anlaşması umutlarının azalmasıyla geri sıçradı, gözler ABD TÜFE verilerinde.
• Altın boğaları, düşen takoz kırılımının ardından konsolide oluyor, 4.775$ birleşim direncinin üzerinde günlük kapanış bekliyor.

Altın, salı günü 4.700$ seviyesi üzerinde yükseliş konsolidasyon aşamasına girdi ve Asya'nın erken saatlerinde yaklaşık 4.775$ ile üç haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Altın alıcıları şimdi bir sonraki yükseliş hamlesi için ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bekliyor

Altın: Tüm gözler kritik ABD TÜFE enflasyon verilerinde

Altındaki son düşüş, art arda iki günlük kazanç sonrası ve kritik ABD enflasyon verisi öncesinde gerçekleşen kâr realizasyonuna bağlanabilir.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasında bu hafta planlanan yüksek beklentili toplantı öncesinde ABD ile İran arasında muhtemel bir barış anlaşması umutlarının azalmasıyla pozisyonlarını yeniden ayarlıyor.

Jeopolitik cephede, ABD-İran barış görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok. Trump, İran ile ateşkesin "canlı destekte" olduğunu söyledi.

Bu arada, CNN News, görüşmelere aşina kaynaklara dayanarak, ABD Başkanı'nın çatışmayı sona erdirme görüşmelerinde İranlıların tutumundan giderek daha fazla rahatsızlık duyduğu için muharebe operasyonlarını yeniden başlatmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini bildirdi.

Bu rapor öncesinde, İran Parlamentosu Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf, İran silahlı kuvvetlerinin yüksek alarmda olduğunu ve herhangi bir saldırıya kararlı şekilde yanıt verebilecek durumda olduğunu uyardı.

ABD-İran gerilimi, petrol fiyatlarını yeniden yükseltti; enflasyon endişelerini canlandırdı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranı görünümü hakkında şahin beklentileri artırdı. Bu durum, getirisi olmayan parlak metalin yukarı yönlü hareketini sınırlıyor gibi görünüyor.

Bu nedenle, tüm gözler şimdi Fed'in sonraki faiz hamleleriyle ilgili piyasa beklentilerini değiştirebilecek ve Altındaki bir sonraki büyük trendi belirleyebilecek ABD TÜFE raporuna çevrildi.

ABD yıllık ve aylık çekirdek TÜFE'nin nisan ayında sırasıyla %2,7 ve %0,4 artması bekleniyor. Bu rakamlar, enerji ve gıda gibi volatil kalemleri hariç tutarak ve enerji fiyatlarındaki savaş etkisini de koruyarak Fed tarafından yakından izleniyor.

Beklenenden daha yüksek çekirdek TÜFE verileri, Fed etrafındaki şahin bahisleri güçlendirebilir ve Altın aleyhine ABD Doları'nı yükseltebilir. Aksine, beklenmedik bir ABD enflasyon yavaşlaması Altına çok ihtiyaç duyulan desteği sağlayarak son kırılımı genişletebilir. Daha yumuşak bir veri, bu yıl için Fed faiz indirimi beklentilerini canlandırabilir ve Dolar için olumsuz olabilir.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Günlük grafikte, XAU/USD 4.730,82$ seviyesinde işlem görüyor. Metal, 50 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) 4.757,65$ ve 100 günlük SMA'nın 4.785,99$ seviyelerinin hemen altında bulunuyor; bu da 21 günlük SMA 4.696,77$ ve 200 günlük SMA 4.328,17$ seviyelerinin üzerinde tutunmasına rağmen genel tonun sınırlı kaldığını gösteriyor. Fiyat hareketi, düşen direnç trend çizgisini etkin şekilde test ederken, 14 periyotlu Göreceli Güç Endeksi (RSI) 53 civarında hafif pozitif ancak impulsif olmayan bir momentum sinyali veriyor; bu da net bir yön kırılmasından ziyade konsolide eğilimi işaret ediyor.

Yukarı tarafta, acil direnç 50 günlük SMA civarında 4.757,65$ seviyesinde görülüyor, ardından 100 günlük SMA 4.785,99$ civarında geliyor; daha fazla yukarı yönlü hareket, düşen direnç trend çizgisinin uzantısı boyunca muhtemelen sınırlı kalacak. 6 Mayıs'ta onaylanan düşen takoz formasyonundan yukarı yönlü kırılımın devamı için 4.775$ civarındaki direnç birleşim bölgesinin üzerinde günlük bir mum kapanışı kritik önemde.

Ancak, Altın, Bear Cross (Ayı Kesişimi) nedeniyle daha yüksek seviyelerde düşüş taahhütlerini test edebilir. 50 günlük SMA, pazartesi günü 100 günlük SMA'nın altına kapanarak düşüş sinyalini doğruladı ve Altındaki son rallide başlıca bir engel oluşturuyor.

Aşağı tarafta, ilk destek, son kapanış ve yaklaşık 4.696,77$ seviyesindeki 21 günlük SMA çevresindeki pivot alanı tarafından sağlanıyor; bu kısa vadeli ortalamanın altında günlük kapanış, daha uzak olan 200 günlük SMA 4.328,17$ seviyesine doğru daha derin bir geri çekilmeyi tetikleyebilir.

(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)