4.350 dolar ve ABD NFP odakta: Ons Altın alıcıları Hürmüz'ün yeniden açılma umutları üzerindeki kontrolünü sıkılaştırıyor

• Ons Altın perşembe günü erken saatlerde kısa süreliğine 4.300$'ı test ederek yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.   
• ABD Doları, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına dair umutlar ve Fed faiz artırımı bahislerinin azalmasıyla düşüşünü koruyor.
• Ons Altın çarşamba günü 4.160$ üzerindeki 50 günlük DMA'yı geri aldı; günlük yükseliş RSI'ı daha fazla yükselişe işaret ediyor.  

Ons Altın önceki büyük kırılmanın ivmesini sürdürüyor ve perşembe günü Asya seansında yedi hafta sonra ilk kez kısa süreliğine 4.300$ seviyesini test ediyor.  

Ons Altın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına dair umutları olumlu karşılıyor

İran'ın çarşamba günü The Guardian'a göre, Umman ile Boğaz üzerinden ticari taşımacılığa yönelik önerilen bir çerçeveyi nihai hale getirmeye yakın olduğunu söylemesinin ardından, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına dair umutlar canlanırken, Ons Altın için bir gün öncesine kıyasla temelde değişen bir şey görünmüyor. 

Güney Körfezi'ndeki hayati su yolunun yeniden açılmasına ilişkin iyimserlik, arz kesintisi endişelerini hafifletiyor ve Petrol fiyatlarını üç haftanın en düşük seviyelerinde tutuyor.

Zayıflayan Petrol fiyatları enflasyon endişelerini hafifletiyor ve piyasaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz artıracağına yönelik bahislerini azaltmaya yöneltiyor.

CME Group'un FedWatch aracına göre piyasalar, Fed'in eylül ayında faiz artırma olasılığını yaklaşık %55 olarak fiyatlıyor; bu oran bir gün önce yaklaşık %60 seviyesindeydi.

ABD Doları'nı (USD) baskılayan ve Ons Altın gibi getiri sağlamayan varlıkları destekleyen de tam olarak bu.

Daha önce Fed'in Daly'si, FXS Speechtracker puanı 10 üzerinden 5,4 olan, tarihsel ortalama olan 10 üzerinden 5,6'ya kıyasla biraz daha yumuşak, ölçülü derecede temkinli bir mesaj verdi. Daly, tarifelerin enflasyon üzerinde net bir etkisi olduğunu ancak artık bu etkinin azalma belirtileri gösterdiğini vurgularken, teknoloji yatırımlarının şu anda yukarı yönlü baskı eklediğini ve arz şoklarının büyük ölçüde geçici olarak görüldüğünü, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ise hâlâ iyi çıpalanmış olmakla birlikte hafife alınmaması gerektiğini belirtti. Ton, veriye bağımlılığı ve arz tarafındaki güçlerin değişen bileşimini vurgularken faizlerin sabit tutulmasını destekleyen dengeli risk yönetimine yöneliyor.

FXS Fed Duyarlılık Endeksi, konuşmanın ardından algılanan şahinliğin mütevazı bir geri çekilmesine işaret ederek 2,23 puan düşüşle 138,69'a geriledi. Düşüşe rağmen endeks 100'ün üzerinde, şahin bölgede sağlam şekilde kalmaya devam ediyor ve bu da piyasaların son iletişimlere kıyasla ton bir miktar yumuşamış olsa da Fed'i hâlâ daha sıkı bir politikaya eğilimli gördüğünü gösteriyor.

Ayrıca, hayal kırıklığı yaratan ABD ADP istihdam verileri ve manşet ISM Hizmetler PMI verileri USD'yi ve Fed faiz artırımı olasılıklarını baskılamaya devam ederek Ons Altın fiyatındaki yükselişi güçlü tutuyor.  

ADP, çarşamba günü ABD özel sektör istihdamının temmuz ayında 44.000 kişi arttığını, bunun ise beklenen 70.000 kişilik artışın altında kaldığını açıkladı.  Bu arada, ISM Hizmetler PMI temmuz ayında 54,1 olarak gerçekleşti ancak 54,5'lik tahminin altında kaldı.

İleriye bakıldığında, tüm gözler Orta Doğu’daki gelişmelerde olmaya devam edecek; özellikle de İsrail’in ateşkesi ihlal etmekle suçladığı Hizbullah’a yönelik olarak Lübnan’ın güneyinde saldırılar düzenlemesinin ardından.

Yemen’in ⁠İran yanlısı Husi ​isyancılarının Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukalarının bir parçası olarak Kızıldeniz’de bir Suudi petrol tankerini hedef aldıklarını söylemesinin ardından da Orta Doğu’daki durum kırılganlığını koruyor.

Basra Körfezi’ndeki çatışma yeniden tırmanır ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin anlaşmayı sekteye uğratırsa, Altın 4.150 dolar talep bölgesine doğru sert bir düzeltme görebilir.

Ancak günlük teknik görünüm, traderların cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisine hazırlanmasıyla birlikte daha fazla yükselişin gündemde olduğunu gösteriyor.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Günlük grafikte, XAU/USD 4.274,80 dolar seviyesinde işlem görüyor. Metal, 4.078,38 dolar ve 4.157,48 dolar seviyelerindeki 21 günlük ve 50 günlük basit hareketli ortalamaların (SMA) üzerinde işlem gördüğü için kısa vadede yükseliş eğilimini koruyor; 4.393,96 dolar seviyesindeki 100 günlük SMA ve 4.493,07 dolar seviyesindeki 200 günlük SMA ise orta vadeli tavanlar olarak hâlâ yukarıda duruyor. 61,94 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (14), güçlü pozitif momentuma işaret ederek koşullar aşırı alım bölgesine yaklaşsa da alıcıların kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 4.394 dolar civarındaki 100 günlük SMA’da bulunuyor; bunu 4.493 dolar civarındaki 200 günlük SMA izliyor ve bu seviyenin aşılması yükseliş trendinin daha güçlü bir şekilde genişlemesinin önünü açacaktır. Aşağı yönde ise acil destek, 4.157 dolar seviyesindeki 50 günlük SMA’nın önünde, 4.275 dolar civarındaki son fiyat pivotunda görülüyor; 4.078 dolar yakınlarındaki 21 günlük SMA da bir diğer destek olarak öne çıkıyor. Daha derin bir geri çekilme, 3.951 dolardan çizilen yükselen trend çizgisi desteğini yeniden gündeme getirebilir; burada alıcıların yeniden ortaya çıkması beklenir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)

TD Securities’in yenilenen makro desteğe işaret etmesiyle Altın pozisyonlaması değişiyor

TD Securities’e göre, "makro rüzgârların ufukta ötelenmesi ve ABD-İran anlaşmasına dair umutlarla birlikte değerli metallerin yelkenlerine önemli bir rüzgâr doldu." Bankadaki stratejistler, "yönetilen para altın pozisyonlarını çözümlerken" makro takdirî fonların "Haziran’dan bu yana pozisyonlarını iki kattan fazla artırdığını," bunun da istikrarlı dip alıcıları olarak hareket edip "4.000$/ons seviyesini koruduğunu" belirtiyor. TD Securities ayrıca, "bu grupların yenilenen iştahının yarattığı momentumun artık CTA’ları güçlü alıcılara dönmeye zorladığını ve yukarı yönlü hareketi abarttığını," sistematik hesapların pozisyonlamadaki iyileşen trendin etkisiyle ralliye çekildiğini ekliyor.