4.200 dolar, Altın boğaları için kırılması zor bir ceviz olmaya devam ediyor

• Altın, beklenenden güçlü Çin veri setine rağmen 4.200$ altında zorlanmaya devam ediyor.  
• ABD tahvil getirileri ve petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen, Avrupa'daki sivil huzursuzluk ortamında ABD Doları dip alıcıları buluyor.
• Günlük RSI aşağı yönlü kalmaya devam ederken 21 günlük SMA, Altın'ın toparlanmasını sınırlamayı sürdürüyor.

Altın yeni yükseliş ivmesini sürdürmekte zorlanıyor ve pazartesi günkü Asya işlemlerinde 4.200$'ın altında kalıyor. Parlak metal, ABD Doları'ndaki (USD) dip alımları ile petrol fiyatlarını aşağı çeken yenilenen jeopolitik iyimserlik arasında sıkışmış durumda.

Altın'da yükseliş yönlü ikna eksik mi?

Geçen haftaki 4.074$'lık haftalık dip seviyelerden toparlanmayı yeniden başlatmaya yönelik yeni girişimlere rağmen, Avrupa Birliği (AB) genelinde yayılan sivil huzursuzluk nedeniyle Euro'daki (EUR) geniş tabanlı zayıflıktan destek bulan USD karşısında Altın'ın yükseliş yönlü ikna eksikliği yaşadığı görülüyor.

The Guardian'a göre, cumartesi günü Fransa yıllardır görülen en şiddetli huzursuzluk günlerinden birine sahne oldu; kamu binaları yakıldı, yüzlerce mağaza tahrip edilip yağmalandı ve ülke genelindeki şehirlerde en az 2.400 kişi gözaltına alındı.

Konut ve yaşam maliyetlerine ilişkin gerilimler yoğunlaşırken, Fransız protestoları Portekiz'in Lizbon kentine ve İtalya'nın Milano kentine yayıldı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, gösteri yapmanın bir hak olduğunu ancak "şehirlerimizi ateşe vermenin öyle olmadığını" söyledi

Bununla birlikte, ABD Hazine tahvil getirileri ve petrol fiyatlarındaki düşüş, Greenback üzerinde baskı yaratmaya devam ederek yukarı yönünü sınırlıyor ve böylece Altın boğalarını umutlu tutuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın merkez bankasının faiz yolu konusundaki sessizliğinin ardından, ekim ayında bir faiz artışı ihtimali neredeyse tamamen fiyatlamalardan çıkarılmış durumda; bu da eğri boyunca ABD Hazine tahvil getirileri üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, getiri sağlamayan değerli metali destekliyor.

Warsh, 5,6/10 FXS Speechtracker puanıyla, tarihsel ortalama olan 6,1/10'a kıyasla biraz daha yumuşak kalan, ölçülü biçimde yapıcı ancak temkinli bir mesaj verdi; bu da her zamanki kadar sert olmayan bir tona işaret ediyor. Küresel Finansal Kriz nedeniyle "aşırı yara almış" olunduğunun kabul edilmesi, Warsh'ın yapısal büyümeyi ve "iyi politikalar" tarafından yönlendirilen yatırım patlamasını vurgulamasına rağmen süregelen riskten kaçınma eğilimini öne çıkarıyor; bu da ekim ve aralık toplantıları öncesinde önceden taahhütte bulunmak için acele edilmeyeceğini gösteriyor. Warsh'ın kısa vadeli bir talep katalizörü olarak yapay zekaya odaklanması ve bunun istihdam üzerindeki belirsiz etkileri, ayrıca bir yapay zeka alan oturumu ve yeni Fed görev güçleri planları, merkez bankasının teknolojiyi hem verilere bağlı politika için bir destek hem de yeni kuyruk risklerinin potansiyel bir kaynağı olarak gördüğüne işaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova'yı Ukrayna barış görüşmelerinde tutmak için Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımları ve tarifeleri kaldırmasının ardından petrol fiyatlarının aylık zirvelerden geri çekilmesi, enflasyon korkularını ve Fed'in sıkılaştırma beklentilerini hafifletiyor.

Trump’ın Rus enerji ürünlerine yönelik muafiyeti, pazar günü Hürmüz Boğazı’nda bir tankerin deniz mayınına çarpmasının ardından patladığına dair İran raporunu gölgede bıraktı.

Bu arada, ABD’nin Ukrayna üzerindeki baskıyı artırarak Rusya’daki rafinerilere saldırmayı durdurmasını ve savaşı Putin’in şartlarıyla hızla sona erdirmesini istemesiyle, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Trump’ın eylemlerine giderek daha eleştirel yaklaşmaya başladı.

Altın, bir dizi olumlu Çin ekonomik aktivite verisinin ardından da değerini koruyor. Çin'in Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH), üçüncü çeyrekte yıllık bazda %4,5'e yükselerek önceki %4,3 seviyesinden arttı ve %4,4'lük büyüme beklentilerini aştı.

Ülkenin yıllık Perakende Satışları ve Sanayi Üretimi eylülde sırasıyla %1,1 ve %5,5 arttı ve piyasa beklentilerini aştı. Çin'in dünyanın en büyük Altın tüketicisi olduğunu unutmayın.

Jeopolitik cephedeki yeni iyimserlik ve güçlü Çin verileri karşısında, Altın yatırımcıları Avrupa'daki sivil krize ve Dolar fiyat hareketlerine yakından dikkat edecek; zira ABD ekonomik takvimi, Fed'in 27-28 Ekim para politikası toplantısı öncesindeki 'karartma dönemi' nedeniyle pazartesi günü veri açısından boş kalmaya devam ediyor.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Günlük grafikte XAU/USD 4.176,14$ seviyesinde işlem görüyor ve yakın vadeli eğilimi aşağı yönlü tutan yoğun bir hareketli ortalama direnç bandının altında kalıyor. Spot fiyat şu anda yaklaşık 4.191$ seviyesindeki 21 günlük basit hareketli ortalama (SMA) tarafından sınırlandırılırken, 100 günlük SMA daha yukarıda yaklaşık 4.239$ seviyesinde ve 50 günlük SMA ise daha da yukarıda yaklaşık 4.327$ civarında bulunuyor; bunların tümü, son geri çekilmenin ardından düzeltici tonu güçlendiriyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi'nin 46 seviyesinde olması, nötr 50 çizgisinin hemen altında yer alarak zayıf yükseliş momentumuna işaret ediyor ve fiyat bu temel ortalamaların altında kaldığı sürece yükselişlerin zorlanabileceğini gösteriyor.

Aşağı yönde, bir sonraki anlamlı teknik destek, alıcıların satış baskısı yeniden artarsa bir taban oluşturmaya çalışabileceği yaklaşık 4.000$ civarındaki önceki yükselen trend çizgisi kırılma bölgesinde ortaya çıkıyor. Yukarı yönde ise ilk direnç yaklaşık 4.191$ seviyesindeki 21 günlük SMA'da görülüyor, bunu yaklaşık 4.239$ seviyesindeki 100 günlük SMA izliyor; acil düşüş baskısının hafiflemesi için günlük kapanışın bu seviyelerin üzerinde olması gerekecek, 4.327$ seviyesindeki 50 günlük SMA'nın üzerinde sürdürülebilir bir hareket ise mevcut düzeltme aşamasını zayıflatmaya başlayacak; daha uzun vadeli 200 günlük SMA ise yaklaşık 4.520$ seviyesinde daha yukarıda yer alarak daha geniş yükseliş trendi için önemli bir tavan görevi görecek.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)