- USD/CAD paritesi, pazartesi gününün erken Avrupa seansında 1,4280 seviyesine doğru ivme kazanıyor.
- Yatırımcılar, zayıf istihdam verilerinin ardından Fed faiz artırımı beklentilerini azaltıyor.
- Parite yükseliş eğilimini koruyor; aşırı alım koşulları nedeniyle geçici bir satış dalgası ihtimali göz ardı edilemez.
- Yukarı yönlü ilk bariyer 1,4350 seviyesinde ortaya çıkarken; ilk destek seviyesi 1,4221'de yer alıyor.
USD/CAD paritesi, pazartesi günü erken Avrupa işlem saatlerinde 1,4280 civarına doğru güç kazanıyor. Orta Doğu'dan artan ham petrol ihracatı ve G7 ülkelerinin petrol arzını artırmasıyla petrol fiyatları düşüyor; bu durum emtia bağlantılı Kanada Doları'nı (CAD) ABD Doları (USD) karşısında baskılıyor. Kanada'nın büyük bir petrol ihracatçısı ülke olduğu ve düşük ham petrol fiyatlarının genellikle Kanada doları üzerinde olumsuz bir etki yarattığı unutulmamalı.
Ancak, son dönemde gelen zayıf ABD istihdam verileri, Ekim ayında Federal Reserve (Fed) faiz artırımı beklentilerini keskin biçimde azalttı. Bu da doları zayıflatabilir. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) cuma günü yayımladığı veriler, ABD tarım dışı istihdamın (NFP) eylülde 29 bin arttığını, ağustosta görülen 133 binlik artışın (162 binden revize edilmişti) altında kaldığını gösterdi. Bu veri, piyasa beklentisi olan 90 binin de altında geldi.
CME FedWatch Tool'a göre yatırımcılar şu anda bu ay bir ABD faiz artırımı olasılığını yaklaşık %22,1 olarak görüyor; bu oran hafta başında yaklaşık %70 seviyesindeydi.
TD Securities yıl sonuna doğru ılımlılaşma alanı görürken Kanada eğrisi sert yükseldi
TD Securities'e göre, "bu hafta faizlerde işler rayından çıktı"; Kanada orta vadeli eğrisi ağır baskı altında kalırken "10 yıllık tahvil getirisi yeniden %4'ün üzerine çıktı ve 2s10s farkı yeniden eylül başı seviyelerine doğru dikleşti." Analistler, "piyasa içi ve doğrudan hareketlerin ayrışmaya devam ettiğini, 10 yıllıkların 2 yılın zirvesine yakın seyrettiğini ve CAN-US 10 yıllık farkının 1 yılın en düşük seviyesine indiğini" vurgulayarak son dönemdeki kopuşun boyutuna dikkat çekiyor. Ayrıca uzun vadeli uçta dikkat çekici bir değişime işaret ediyorlar; burada "10s30s çok yatay seviyelerden anlamlı biçimde daha dik hale geldi, 10 yıllıklar ön uca göre zayıf performans gösterirken duration hareketine kıyasla daha iyi performans sergiledi."
Keskin yeniden fiyatlamaya rağmen TD Securities, "eğrinin orta kısmı son dönemdeki geçmişe kıyasla yüksek seviyelerde olsa da, yıl sonuna doğru getirilerin 10-15 baz puan ılımlılaşmasını bekliyoruz" vurgusunu yapıyor. Onlara göre, "bu hafta duration tarafında piyasa içi hareketler odak noktası olmalı ve hafta sonuna kadar 6 baz puanlık bir sıkılaşma hareketi görülebilir"; Kanada ile ABD arasındaki göreli performans, 10 ila 50 yıl vadeli segmentte pozisyonlanma açısından giderek daha önemli hale geliyor.
Logan'ın şahin eğilimi Fed beklentilerini yükseltiyor ve Doları destekliyor
Fed'den Logan, belirgin şekilde daha şahin bir mesaj veriyor; 9,2/10 FXS Speechtracker puanı, 8,1/10'luk tarihsel ortalamanın oldukça üzerinde yer alarak yerleşik baz çizgiye kıyasla daha güçlü bir sıkılaşma eğilimine işaret ediyor. Daha yüksek getirilerin artan vade primi yansıtıyor olabileceği ve bunun ek sıkılaşma ihtiyacını azaltabileceği yönündeki vurgu, en az birkaç faiz artırımı daha yapılması ve politika faizinin 50 baz puan veya daha fazla artırılması yönündeki açık çağrılarla çelişiyor; bu da %2 enflasyon hedefini güvence altına almak için kalıcı kısıtlayıcı hedeflere dair anlatıyı güçlendiriyor ve Dolar desteğini pekiştiriyor
FXS Fed Sentiment Endeksi 1,68 puan artarak 136,59'a yükseldi; bu seviye net biçimde sıkılaşmacı bölgede yer alıyor ve Logan'ın açıklamalarının ardından daha güçlü sıkılaşma beklentilerine doğru belirgin bir kaymaya işaret ediyor. Nötr 100 seviyesinin oldukça üzerinde bulunan bu yüksek endeks seviyesi, son konuşmanın FXS Speechtracker tarafından yakalanan yerleşik baz çizgiye kıyasla Fed'in kararlılığına ilişkin algıyı anlamlı ölçüde artırdığını teyit ediyor.
Teknik Analiz: USD/CAD, aşırı alım RSI koşuluna rağmen yapıcı eğilimini koruyor
Günlük grafikte USD/CAD, 100 günlük basit hareketli ortalama (SMA) ve 20 günlük Bollinger orta bandının oldukça üzerinde yükselişini sürdürüyor; bu iki gösterge birlikte kısa vadede net bir yükseliş eğilimini destekliyor. Fiyat şimdi 1,4352 seviyesindeki üst Bollinger bandına doğru baskı yaparken, 79,3 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (14) derin aşırı alım bölgesinde bulunuyor; bu da yukarı yönün baskın kalmaya devam ettiğini ancak yeni bir impulsif yükseliş dalgasından ziyade düzeltici bir geri çekilmeye karşı giderek daha savunmasız hale geldiğini gösteriyor.
Yukarı yönde, acil direnç 1,4350 civarındaki 20 günlük Bollinger üst bandında bulunuyor; buradaki herhangi bir reddedilme yükseliş trendinde bir duraklama veya konsolidasyonu tetikleyebilir. Bu seviyenin üzerinde gelecek herhangi bir takip alımı, 1,4415 ile 1 Nisan 2025 zirvesine ve oradan da 1,4542 ile 3 Mart 2025 zirvesine giden yolu açabilir.
Aşağı yönde, ilk destek 1,4221 ile 1 Ekim dip seviyesinde görülüyor; bunu 1,4129 ile 28 Temmuz zirvesi ve yaklaşık 1,4045 seviyesindeki Bollinger orta bandı izliyor. İzlenmesi gereken kilit çekişme seviyesi, 100 günlük SMA'yı ve psikolojik işareti temsil eden 1,4000 seviyesidir.
(Bu haber, 5 Ekim saat 7:30 GMT'de 1,4352 seviyesindeki üst Bollinger bandını içerecek şekilde düzeltildi.)
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Kanada Doları - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Kanada Dolarını (CAD) yönlendiren temel faktörler Kanada Merkez Bankası (BoC) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesi, Kanada'nın en büyük ihracatı olan Petrolün fiyatı, ekonomisinin sağlığı, enflasyon ve Kanada'nın ihracatının değeri ile ithalatı arasındaki fark olan Ticaret Dengesidir. Diğer faktörler arasında piyasa duyarlılığı (yatırımcıların daha riskli varlıklar mı (risk-on) yoksa güvenli limanlar mı (risk-off) aradığı) yer alır ve risk-on CAD-pozitiftir. En büyük ticaret ortağı olarak ABD ekonomisinin sağlığı da Kanada Dolarını etkileyen önemli bir faktördür.
Kanada Merkez Bankası (BoC), bankaların birbirlerine borç verebileceği faiz oranlarının seviyesini belirleyerek Kanada Doları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu da herkes için faiz oranlarının seviyesini etkilemektedir. BoC'nin ana hedefi, faiz oranlarını yukarı veya aşağı ayarlayarak enflasyonu %1-3 seviyesinde tutmaktır. Nispeten daha yüksek faiz oranları CAD için olumlu olma eğilimindedir. Kanada Merkez Bankası ayrıca kredi koşullarını etkilemek için niceliksel gevşeme ve sıkılaştırma yöntemlerini de kullanabilir; bu yöntemlerden ilki CAD-negatif, ikincisi ise CAD-pozitiftir.
Petrol fiyatı Kanada Dolarının değerini etkileyen önemli bir faktördür. Petrol Kanada'nın en büyük ihracatıdır, bu nedenle Petrol fiyatı CAD değeri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olma eğilimindedir. Genel olarak, Petrol fiyatı yükselirse, para birimine olan toplam talep arttığı için CAD de yükselir. Petrol fiyatının düşmesi durumunda ise tam tersi bir durum söz konusudur. Daha yüksek Petrol fiyatları aynı zamanda CAD'yi destekleyen pozitif Ticaret Dengesi olasılığını da artırma eğilimindedir.
Enflasyon, paranın değerini düşürdüğü için geleneksel olarak her zaman bir para birimi için olumsuz bir faktör olarak düşünülse de, sınır ötesi sermaye kontrollerinin gevşemesiyle birlikte modern zamanlarda durum tam tersi olmuştur. Daha yüksek enflasyon, merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesine yol açarak, paralarını tutmak için kazançlı bir yer arayan küresel yatırımcılardan daha fazla sermaye girişi çekmektedir. Bu da Kanada'nın durumunda Kanada Doları olan yerel para birimine olan talebi arttırır.
Makroekonomik veri açıklamaları ekonominin sağlığını ölçer ve Kanada Doları üzerinde etkili olabilir. GSYH, İmalat ve Hizmet PMI'ları, istihdam ve tüketici duyarlılık anketleri gibi göstergelerin tümü Kanada Dolarının yönünü etkileyebilir. Güçlü bir ekonomi Kanada Doları için iyidir. Sadece daha fazla yabancı yatırım çekmekle kalmaz, aynı zamanda Kanada Merkez Bankası'nı faiz oranlarını artırmaya teşvik ederek daha güçlü bir para birimine yol açabilir. Ancak ekonomik veriler zayıfsa, Kanada Doları muhtemelen düşecektir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD: Fransız mali sorunları derinleşirken 1,1200'ün altında kırmızıda derinleşiyor
Asya işlemlerinde büyük bir rakamı geri verdikten sonra, EUR/USD düşüşüne ara verdi ancak pazartesi günü Avrupa seansında 1,1200'ün altında 17 ayın en düşük seviyelerine yakın kalmayı sürdürüyor. Euro, sert tahvil piyasası satış dalgasının ortasında Fransa'daki mali endişelerin bölgede bulaşma risklerine ilişkin korkuları artırmasıyla baskı altında kalıyor. Bu arada, ABD Doları yaklaşan jeopolitik belirsizlik nedeniyle güvenli liman talebi çekiyor.
BNB: Türevler yükseliş yönlü yukarı yönlü devamı destekliyor
BNB, eski adıyla Binance Coin, pazartesi günü art arda üç haftalık kazancın ardından 790$ civarında işlem görürken geriledi. Artan Açık Pozisyon ve pozitif fonlama oranları, türev piyasasında yükseliş yönlü pozisyonlanmanın güçlendiğini gösteriyor.
GBP/USD, ABD Doları'nın riskten kaçınma eğilimini desteklemesiyle 1,3200 civarında kayıplarını koruyor
GBP/USD paritesi, pazartesi günü Avrupa işlem saatlerinde 1,3200 yakınlarında kırmızıda kalmayı sürdürüyor. Parite, jeopolitik gerilimler ve yüksek küresel tahvil getirileri arasında ABD Doları'nın güç kazanmasıyla satış baskısı altında. Şimdi odak, yeni işlem ivmesi için yaklaşan ABD ISM Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileri ve Fed yetkililerinin konuşmalarında.
Son dakika: ABD Tarım Dışı İstihdam eylülde 90 bin beklentisi karşısında 29 bin arttı
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) Cuma günü bildirdiğine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Tarım Dışı İstihdam (NFP) Eylül ayında 29 bin arttı.
Altın, yükseliş gösteren USD'nin azalan Fed faiz artırımı beklentilerini dengelemesiyle 4.150 doların altında yatay seyrediyor
Ons Altın, konsolidatif fiyat hareketini sürdürüyor, Avrupa seansı öncesinde 4.150$'ın altında işlem görüyor ve son bir haftadır korunan bir aralık içinde hareket ediyor. Yatırımcılar cuma günü açıklanan hayal kırıklığı yaratan ABD istihdam verilerini geride bırakırken, ABD Doları güçlü bir pozitif ivme yeniden kazanıyor ve Nisan 2025'ten bu yana yeni bir zirveye yükseliyor. Bunun, emtia üzerinde yukarı yönü sınırlayan kilit bir faktör olduğu görülüyor, ancak Federal Rezerv'in ekim ayında faiz artıracağına ilişkin azalan bahisler aşağı yönü sınırlamaya yardımcı oluyor.