- Avustralya Doları, Orta Doğu'daki artan çatışmanın güvenli liman talebini ABD Doları'na yönlendirmesiyle baskı altında kalmaya devam ediyor.
- Ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması, piyasaların Avustralya Merkez Bankası'nın Kasım ayında bir faiz artışı daha yapacağı yönündeki beklentilerini azalttı.
- Zayıf yurt içi ekonomik veriler, RBA'nın faizleri 15 yılın en yüksek seviyesinde tutmasına rağmen Aussie'yi kırılgan bırakıyor.
AUD/USD, önceki gün mütevazı kazançlar kaydettikten sonra pazartesi günü Avrupa saatlerinde 0,6940 civarında işlem görerek hafifçe geriledi. Parite, başta Orta Doğu'daki kötüleşen jeopolitik koşulların etkisiyle artan güvenli liman talebi üzerine ABD Doları'nın (USD) değer kazanmasıyla baskı altında kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD ISM Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni daha fazla yön için beklerken küresel risk iştahını yakından izliyor.
Jeopolitik gerilimler, Suudi Arabistan destekli güçlerin Yemen'de Husi güçlerinden toprak geri almak için büyük bir saldırı başlatmasının ardından sert şekilde tırmandı. İran destekli grubun Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan ve bölgesel ham petrol ihracatının Hürmüz Boğazı'nı kullanmadan gerçekleştirilmesi için hayati bir alternatif güzergâh sağlayan kritik bir deniz geçiş noktası olan Bab el-Mendeb boğazını ele geçirmesinin ardından çatışma daha da yoğunlaştı.
Aynı zamanda, Federal Rezerv'in para politikasına ilişkin değişen beklentiler piyasa dinamiklerini şekillendirmeye devam ediyor. Beklentilerin altında kalan ABD istihdam verileri, finansal piyasaların Fed'in yaklaşan politika toplantısında gösterge faiz oranlarını sabit tutma olasılığını, iş gücü raporu öncesindeki %74 seviyesinden yaklaşık %77,9'a fiyatlamasına yol açtı. Bu ayarlama, soğuyan iş piyasasının ABD politika yapıcılarını faizleri baz seviyelerde tutmaya yönelteceğine dair artan görüş birliğini yansıtıyor.
Bu arada, Ağustos ayı enflasyon verilerinin tahminlerin altında kalması, Kasım ayında bir faiz artışı daha yapılacağı yönündeki beklentileri zayıflattığı için Avustralya Doları (AUD) zorlanmaya devam ediyor. Yurt içi fiyat baskılarındaki bu ılımlılaşma, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Eylül ayında nakit faiz oranını 4,6% ile 15 yılın en yüksek seviyesine yükseltmesinin ardından geldi ve Aussie'yi daha geniş çaplı ABD Doları gücüne karşı kırılgan bıraktı.
Teknik Analiz:
Günlük grafikte AUD/USD 0,6940 seviyesinde işlem görüyor ve hem kısa vadeli hem de orta vadeli üstel hareketli ortalamaların altındaki düşüşünü sürdürerek yakın vadeli eğilimi düşüş yönünde tutuyor. Dokuz ve 50 dönemlik Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA'lar) her ikisi de yukarıda yer alıyor; bu da paritenin aşağı yönlü baskı altında kalmaya devam ettiğini ve yükselişlerin bu dinamik direnç seviyeleri tarafından sınırlanmasının muhtemel olduğunu gösteriyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 29,3 seviyesinde aşırı satım bölgesine gerilemiş durumda; bu da genel ton negatif olsa da, satış yorgunluğu ortaya çıkarsa son düşüşün hızının bir miktar yavaşlayabileceğine işaret ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 0,6987 civarındaki dokuz dönemlik EMA'da bulunuyor; bunu 0,7069 civarındaki 50 dönemlik EMA'da yer alan daha yoğun bariyer izliyor ve burada herhangi bir toparlanma daha anlamlı bir teknik engelle karşılaşacaktır. Aşağı yönde ise bir sonraki dikkat çekici destek, mevcut düşüş döngüsü için yapısal bir taban oluşturan ve herhangi bir kısa ömürlü düzeltici tepkinin ardından satışların yeniden başlaması halinde izlenmesi gereken bölge olan yaklaşık 0,6667 civarındaki önceki yatay seviyede yer alıyor.
Logan'ın şahin eğilimi Fed beklentilerini yükseltiyor ve Doları destekliyor
Fed'den Logan, FXS Speechtracker puanı 8,1/10 olan yerleşik baz seviyeye kıyasla 9,2/10 ile belirgin şekilde daha şahin bir mesaj verdi ve politikanın daha da sıkılaştırılması gerektiğine dair daha güçlü bir inancı vurguladı. Daha yüksek getirilerin artan vade primi yansıtıyor olabileceği ve bunun da ek sıkılaştırma ihtiyacını potansiyel olarak azaltabileceği yönündeki kilit ifade, en az 50 baz puan daha faiz artışı ve geçen sonbahardaki indirimleri tersine çevirmek için birkaç adım atılması yönündeki açık çağrılarla çelişiyor; bu da mevcut politikanın henüz yeterince kısıtlayıcı olmadığı mesajını güçlendiriyor. Genel olarak, güçlenen ekonomik genişleme, dengeli işgücü piyasası ve fiyat istikrarını yeniden tesis etme ihtiyacına yapılan vurgu, Doları güçlü biçimde destekleyen bir Fed duruşuna işaret ediyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Avustralya Doları - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Avustralya Doları (AUD) için en önemli faktörlerden biri Avustralya Merkez Bankası (RBA) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesidir. Avustralya kaynak zengini bir ülke olduğu için bir diğer önemli etken de en büyük ihracatı olan Demir Cevheri'nin fiyatıdır. En büyük ticaret ortağı olan Çin ekonomisinin sağlığı, Avustralya'daki enflasyon, büyüme oranı ve Ticaret Dengesi de bir faktördür. Piyasa duyarlılığı - yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesi (risk-on) veya güvenli liman arayışı (risk-off) da bir faktördür ve AUD için risk-on pozitiftir.
Avustralya Merkez Bankası (RBA), Avustralya bankalarının birbirlerine borç verebilecekleri faiz oranlarının seviyesini belirleyerek Avustralya Dolarını (AUD) etkiler. Bu da bir bütün olarak ekonomideki faiz oranlarının seviyesini etkiler. RBA'nın ana hedefi, faiz oranlarını aşağı ya da yukarı ayarlayarak %2-3'lük istikrarlı bir enflasyon oranını korumaktır. Diğer büyük merkez bankalarına kıyasla nispeten yüksek faiz oranları AUD'yi desteklerken, nispeten düşük faiz oranları için bunun tam tersi geçerlidir. RBA ayrıca kredi koşullarını etkilemek için niceliksel gevşeme ve sıkılaştırmayı da kullanabilir; bunlardan ilki AUD-negatif, ikincisi ise AUD-pozitiftir.
Çin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağıdır, bu nedenle Çin ekonomisinin sağlığı Avustralya Doları'nın (AUD) değeri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çin ekonomisi iyi gittiğinde Avustralya'dan daha fazla hammadde, mal ve hizmet satın alır, AUD'ye olan talebi artırır ve değerini yükseltir. Çin ekonomisi beklendiği kadar hızlı büyümediğinde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu nedenle Çin büyüme verilerindeki olumlu veya olumsuz sürprizler genellikle Avustralya Doları ve pariteleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Demir Cevheri, 2021 verilerine göre yılda 118 milyar dolarla Avustralya'nın en büyük ihracatıdır ve başlıca varış noktası Çin'dir. Bu nedenle Demir Cevheri fiyatı Avustralya Doları için itici bir güç olabilir. Genel olarak, Demir Cevheri fiyatı yükselirse, para birimine yönelik toplam talep arttığı için AUD de yükselir. Demir Cevheri fiyatının düşmesi durumunda ise durum tam tersidir. Daha yüksek Demir Cevheri fiyatları aynı zamanda Avustralya için pozitif bir Ticaret Dengesi olasılığının artmasına neden olur ki bu da AUD için olumludur.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD: Fransız mali sorunları derinleşirken 1,1200'ün altında kırmızıda derinleşiyor
Asya işlemlerinde büyük bir rakamı geri verdikten sonra, EUR/USD düşüşüne ara verdi ancak pazartesi günü Avrupa seansında 1,1200'ün altında 17 ayın en düşük seviyelerine yakın kalmayı sürdürüyor. Euro, sert tahvil piyasası satış dalgasının ortasında Fransa'daki mali endişelerin bölgede bulaşma risklerine ilişkin korkuları artırmasıyla baskı altında kalıyor. Bu arada, ABD Doları yaklaşan jeopolitik belirsizlik nedeniyle güvenli liman talebi çekiyor.
BNB: Türevler yükseliş yönlü yukarı yönlü devamı destekliyor
BNB, eski adıyla Binance Coin, pazartesi günü art arda üç haftalık kazancın ardından 790$ civarında işlem görürken geriledi. Artan Açık Pozisyon ve pozitif fonlama oranları, türev piyasasında yükseliş yönlü pozisyonlanmanın güçlendiğini gösteriyor.
GBP/USD, ABD Doları'nın riskten kaçınma eğilimini desteklemesiyle 1,3200 civarında kayıplarını koruyor
GBP/USD paritesi, pazartesi günü Avrupa işlem saatlerinde 1,3200 yakınlarında kırmızıda kalmayı sürdürüyor. Parite, jeopolitik gerilimler ve yüksek küresel tahvil getirileri arasında ABD Doları'nın güç kazanmasıyla satış baskısı altında. Şimdi odak, yeni işlem ivmesi için yaklaşan ABD ISM Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileri ve Fed yetkililerinin konuşmalarında.
Pazartesi, 5 Ekim'de bilmeniz gerekenler:
Euro, Fransa'nın mali görünümüne ilişkin endişelerin giderek artmasıyla haftanın başında yoğun satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. Avrupa ekonomik takviminde eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi verileri ve ekim ayı Sentix Yatırımcı Güveni yer alacak. Günün ilerleyen saatlerinde Tedarik Yönetimi Enstitüsü, ABD Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni eylül ayı için yayımlayacak.
Altın, yükseliş gösteren USD'nin azalan Fed faiz artırımı beklentilerini dengelemesiyle 4.150 doların altında yatay seyrediyor
Ons Altın, konsolidatif fiyat hareketini sürdürüyor, Avrupa seansı öncesinde 4.150$'ın altında işlem görüyor ve son bir haftadır korunan bir aralık içinde hareket ediyor. Yatırımcılar cuma günü açıklanan hayal kırıklığı yaratan ABD istihdam verilerini geride bırakırken, ABD Doları güçlü bir pozitif ivme yeniden kazanıyor ve Nisan 2025'ten bu yana yeni bir zirveye yükseliyor. Bunun, emtia üzerinde yukarı yönü sınırlayan kilit bir faktör olduğu görülüyor, ancak Federal Rezerv'in ekim ayında faiz artıracağına ilişkin azalan bahisler aşağı yönü sınırlamaya yardımcı oluyor.