- Altın, Eylül Fed faiz artışı bahislerinin yükselmesiyle pazartesi günü bir miktar takip satışları çekti.
- ABD-İran gerilimleri ham petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon korkularını körüklüyor ve şahin Fed beklentilerini destekliyor.
- USD alıcıları çekmekte zorlanıyor ve XAU/USD satıcılarının daha derin kayıplar için pozisyon almasını engelliyor.
Ons Altın (XAU/USD), 4.472$ bölgesine doğru kaydettiği gün içi yükselişin ardından yeni satıcıları çekti ve pazartesi günü Asya seansı sırasında bir buçuk haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar, Federal Rezerv (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın cuma günü enflasyonist baskıların dizginlenmesine ilişkin açıklamalarına tepki olarak faiz artışı beklentilerini yükseltti ve bu da getirisi olmayan külçe altını baskılamaya devam ediyor. Ancak, ABD Doları'ndaki (USD) mütevazı zayıflık, değerli metalin 4.400$ seviyesinin altında bir miktar direnç göstermesine ve gün içi kayıplarının bir kısmını azaltmasına yardımcı oluyor.
Fed'in Wyoming, Jackson Hole'da düzenlenen yıllık sempozyumunda konuşan Warsh, enflasyonun yüksek seyrettiğini kabul etti ve fiyat baskılarının hafifletilmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmemesi halinde faiz oranlarının daha da yükselmesi gerekebileceğine de işaret etti. Yatırımcılar hızlı bir şekilde tepki verdi ve şimdi ABD merkez bankasının eylül ayında borçlanma maliyetlerini artıracağına yaklaşık %60 ihtimal fiyatlıyor. Ayrıca, CME Group'un FedWatch Aracı, aralık ayında bir artış için %88 olasılık gösteriyor; bu da cuma günü USD'yi iki haftanın en yüksek seviyesine taşıdı ve Altın fiyatında %3'ün üzerinde düşüşe yol açtı.
Yeni bir haftanın başlangıcında satış eğilimi, tırmanan ABD-İran gerilimlerinin ham petrol fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon korkularını körükleyerek şahin Fed beklentilerini desteklemesiyle sürüyor. ABD güçleri pazar günü Hürmüz Boğazı'ndaki İran'a ait Larak Adası'nda bulunan iki roketatarı vurdu; bu, Temmuz sonundan bu yana İslam Cumhuriyeti'ne yönelik ilk Amerikan saldırıları oldu ve İran'ı Ürdün'deki iki ABD üssüne balistik füzeler fırlatarak misilleme yapmaya sevk etti. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran üzerinde baskı kurma çabaları kapsamında yeni ikincil yaptırımların haftalık olarak açıklanmasının muhtemel olduğunu söyledi.
Destekleyici temel zemine rağmen, güvenli liman USD, zayıf ABD Hazine tahvil getirileri arasında herhangi bir takip alımı çekmekte zorlanıyor. Bu da yatırımcıların Altın fiyatı üzerinde yeni aşağı yönlü pozisyonlar almasını engelliyor ve düşüşü sınırlamaya yardımcı oluyor. Yine de, yukarıda bahsedilen temel zemin USD boğaları lehine eğilmiş görünüyor ve XAU/USD paritesindeki herhangi bir toparlanmanın satışlarla karşılaşmasının muhtemel olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar şimdi, cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu da dahil olmak üzere yeni bir ayın başlangıcında açıklanacak önemli ABD makro verilerine odaklanıyor.
XAU/USD 4 saatlik grafik
Teknik Analiz
Cuma günü 4 saatlik grafikte 100 dönemlik Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) altına inilmesi, Ağustos başından bu yana ilk kez gerçekleştiği için, düşüş eğilimli tüccarlar için önemli bir tetikleyici olarak görüldü. Ayrıca, emtia şu anda Temmuz sonundaki diplerden gelen rallinin %38,2 Fibonacci geri çekilmesinin altında işlem görüyor ve kısa vadeli olumsuz görünümü teyit ediyor. Bu arada, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi derin şekilde negatif kalırken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 25 seviyesinde aşırı satım bölgesinde bulunuyor ve kısa süreli bir düzeltici sıçrama ihtimali göz ardı edilemese de kalıcı aşağı yönlü baskıya işaret ediyor.
Bu nedenle, 4.346,16$ civarındaki %50,0 geri çekilme seviyesindeki bir sonraki ilgili desteğe ve öncesinde 4.263,27$ seviyesindeki %61,8 düzeyine doğru sonraki bir düşüş, belirgin bir olasılık gibi görünüyor. İkincisinin altına inilmesi, 4.145,27$ ve 3.994,96$ seviyelerindeki daha derin yapısal tabanları ortaya çıkaracaktır. Yukarı yönde ise, acil direnç 4.429,04$ seviyesindeki %38,2 geri çekilmede görülüyor; bunu 4.475,07$ civarındaki 100 dönemlik SMA ve 4.531,59$ yakınındaki %23,6 Fibo. seviyesi takip ediyor, döngü zirvesi olan 4.697,36$ ise herhangi bir sürdürülebilir toparlanma için daha uzak bir bariyer oluşturuyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Fed - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
ABD'de para politikası Federal Rezerv (Fed) tarafından şekillendirilmektedir. Fed'in iki görevi vardır: fiyat istikrarını sağlamak ve tam istihdamı teşvik etmek. Bu hedeflere ulaşmak için kullandığı başlıca araç faiz oranlarını ayarlamaktır. Fiyatlar çok hızlı arttığında ve enflasyon Fed'in %2'lik hedefinin üzerine çıktığında, faiz oranlarını yükselterek ekonomi genelinde borçlanma maliyetlerini artırır. Bu da ABD'yi uluslararası yatırımcılar için paralarını park etmek için daha cazip bir yer haline getirdiğinden dolayı daha güçlü bir ABD Doları (USD) ile sonuçlanır. Enflasyon %2'nin altına düştüğünde ya da işsizlik oranı çok yüksek olduğunda, Fed borçlanmayı teşvik etmek için faiz oranlarını düşürebilir ve bu da Dolar üzerinde baskı yaratır.
Federal Rezerv (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekonomik koşulları değerlendirdiği ve para politikası kararlarını aldığı yılda sekiz politika toplantısı düzenlemektedir. FOMC'ye on iki Fed yetkilisi katılır - Yönetim Kurulu'nun yedi üyesi, New York Federal Rezerv Bankası başkanı ve dönüşümlü olarak bir yıllık dönemler halinde görev yapan diğer on bir bölgesel Rezerv Bankası başkanından dördü.
Aşırı durumlarda, Federal Rezerv Niceliksel Gevşeme (QE) adı verilen bir politikaya başvurabilir. QE, Fed'in sıkışmış bir finansal sistemdeki kredi akışını önemli ölçüde arttırdığı bir süreçtir. Krizler sırasında veya enflasyonun aşırı düşük olduğu durumlarda kullanılan standart dışı bir politika önlemidir. Fed'in 2008'deki Büyük Finansal Kriz sırasında tercih ettiği silahtı. Fed'in daha fazla Dolar basmasını ve bunları finansal kurumlardan yüksek dereceli tahvil satın almak için kullanmasını içerir. QE genellikle ABD Dolarını zayıflatır.
Niceliksel Sıkılaşma (QT), Federal Rezerv'in finansal kuruluşlardan tahvil satın almayı durdurduğu ve vadesi gelen tahvillerin anaparasını yeni tahvil satın almak için yeniden yatırmadığı QE'nin ters işlemidir. Genellikle ABD Dolarının değeri için olumludur.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD paritesi Almanya TÜFE enflasyonu verileri öncesinde 1,1600 seviyesine yaklaştı
EUR/USD paritesi, erken Asya işlem saatlerinde 1,1590 civarına doğru güç kazanıyor. Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh'ın sıkılaşmacı açıklamalarına rağmen ABD Doları Euro karşısında düşüşünü sürdürüyor. Yatırımcılar, pazartesi günü daha sonra açıklanacak olan Almanya Tüketici Fiyat Endeksi enflasyon verilerinin ön okumasından daha fazla ipucu alacak.
Solana: Güçlü kurumsal güven SOL'u 100 doların üzerinde ayakta tutuyor
Solana fiyatı, önceki gün %3'lük düşüşün ardından psikolojik destek seviyesini test ederek 100$ civarında işlem görüyor. SOL odaklı Borsa Yatırım Fonları geçen hafta 150 milyon$'ın üzerinde giriş kaydetti ve bu da güçlü kurumsal talebi yansıtıyor. Solana, yükseliş momentumunun zayıflamasıyla fiyatın 100$ eşiğini test etmesi nedeniyle kapitülasyon riskiyle karşı karşıya.
GBP/USD bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesinden yükseldi; yukarı yönlü potansiyel sınırlı görünüyor
GBP/USD paritesi yeni haftanın başlangıcında hafif yükselerek, cuma günkü bir haftadan uzun süren dip seviyeye doğru sert kayıplarının bir kısmını tersine çeviriyor. Ancak spot fiyatlar, yükseliş yönlü bir kararlılıktan yoksun ve Asya seansı sırasında 1,3500'lerin ortasının altında işlem görüyor; bu da Şubat ayından bu yana görülen en yüksek seviyeden kaydedilen son geri çekilmenin sona erdiğini teyit etmeden önce ihtiyatlı olunmasını gerektiriyor.
Cuma, 28 Ağustos'ta bilmeniz gerekenler:
Başlıca döviz çiftleri arasındaki işlem hareketi, yatırımcılar Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşmasına ve ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun Tarım Dışı İstihdam verilerine ilişkin öncü kıyaslama revizyonunun açıklanmasına hazırlanırken cuma günü dalgalı seyretmeye devam ediyor.
Altın, yenilenen İran ve Fed faiz artırımı riskleri arasında kilit desteği test ediyor
Ons Altın, NFP haftasının başlamasıyla pazartesi sabahı cuma günkü sert düşüşünü sürdürüyor. ABD Doları, Fed'in Warsh'ı ve yeni İran risklerine rağmen kâr realizasyonlu bir geri çekilme görüyor. Ons Altın, cuma günü 200 günlük SMA'nın altında kapanmasının ardından 4.400$ yakınındaki 21 günlük SMA'ya saldırıyor; RSI hâlâ yükseliş eğiliminde.